Biểu đồ nến hoàn chỉnh: Từ cơ bản đến các phương pháp phân tích nâng cao

Thân nến là gì?

Thân nến (K-line) là biểu đồ thể hiện xu hướng giá trong một khoảng thời gian nhất định bằng 4 mức giá quan trọng (giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất). Nó giúp tóm tắt di chuyển của thị trường một cách trực quan, hỗ trợ phân tích của các nhà giao dịch bằng cách truyền tải thông tin giá cả và tâm lý thị trường thông qua các màu sắc và hình dạng khác nhau.

Khi xem biểu đồ Thân nến, phần hình chữ nhật được gọi là "thân (body)" và thân này được hiển thị dựa trên việc bên trong được tô màu hay rỗng, với màu đỏ hoặc màu xanh. Điều này được xác định bởi mối quan hệ giữa giá đóng cửa và giá mở cửa trong khoảng thời gian đó:

• Khi giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, phần thân nến sẽ có màu đỏ và được gọi là "nến tăng".
• Ngược lại, khi giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, thân nến có màu xanh và được gọi là "nến giảm".

Tuy nhiên, đây là định nghĩa về màu sắc trên thị trường chứng khoán Nhật Bản, trong khi trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ thì ngược lại, nến tăng sẽ có màu xanh lá cây và nến giảm sẽ có màu đỏ. Nhiều nền tảng giao dịch tiền ảo cũng áp dụng phương pháp hiển thị tương tự.

Thân nến ngoài thực thể được gọi là "Đuôi (hình bóng)" :

• Đường bóng nằm trên thân nến được gọi là "râu trên", và điểm cao nhất biểu thị giá cao nhất trong khoảng thời gian đó.
• Đường bóng dưới thực thể được gọi là "đuôi nến dưới", và điểm thấp nhất thể hiện mức giá thấp nhất trong khoảng thời gian đó.

Thân nến theo khung thời gian

Thân nến có thể được áp dụng cho nhiều khung thời gian khác nhau:

• Biểu đồ Thân nến trong 1 ngày
• Biểu đồ tuần của 1 tuần
• Biểu đồ tháng thân nến 1 tháng
• Biểu đồ năm thân nến

Khi áp dụng các khung thời gian khác nhau, các mẫu thân nến thường thể hiện các hình dạng khác nhau.

Biểu đồ nến ngày rất phù hợp để nắm bắt xu hướng giá trong ngày hoặc trong vài ngày của cổ phiếu và tiền điện tử, giúp ích cho sự phán đoán của các nhà giao dịch ngắn hạn.

Đối với nhà đầu tư giá trị lâu dài, chỉ sử dụng biểu đồ ngày có thể không đủ. Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng biểu đồ tuần, biểu đồ tháng, và thậm chí là biểu đồ năm để quan sát toàn bộ biến động giá trong vài tuần hoặc vài tháng. Khi quan sát biểu đồ tháng, cũng có thể phân tích thông tin cơ bản để đưa vào phân tích.

Thân nến của cách đọc

Giá luôn biến động, và các mẫu thân nến cũng thay đổi theo sự biến động của 4 mức giá này, cuối cùng phản ánh xu hướng và cảm xúc của thị trường. Dưới đây, chúng tôi sẽ giải thích các đặc điểm và ý nghĩa của các mẫu thân nến khác nhau.

Ý nghĩa của các mẫu Thân nến

上下 không có đuôi nến đỏ

• Đặc điểm: Giá đóng cửa = Giá cao nhất
• Ý nghĩa: Cho thấy rằng giá đã tăng liên tục trong một khoảng thời gian mà không gặp phải sự kháng cự. Áp lực mua mạnh và giá có khả năng tiếp tục tăng.

上下 lông mày có Thân nến đỏ

• Những cái đuôi trên và dưới có độ dài giống nhau: Chuyển động của thị trường đang cân bằng, tâm lý thị trường đang ở trạng thái cân bằng. Sức mạnh của cả bên mua và bên bán là tương đương, không có hướng đi rõ ràng cho giá.
• Đuôi nến dưới > Đuôi nến trên: Thị trường có xu hướng phục hồi nhưng sức mạnh của người mua không đủ để vượt qua kháng cự.
• Bóng nến trên > Bóng nến dưới: Thị trường đang trong xu hướng tăng, tình hình có lợi cho người mua.

上ヒゲのみの赤いThân nến

• Đặc điểm: Giá đóng cửa > Giá mở cửa
• Ý nghĩa: Động lực của người mua mạnh mẽ, giá đã tăng trong một khoảng thời gian nhất định nhưng gặp áp lực bán ở mức cao nhất, giá đã giảm một chút. Tuy nhiên, giá vẫn có khả năng tiếp tục tăng.

下ヒゲのみの赤いThân nến

• Đặc điểm: Giá đóng cửa > Giá mở cửa
• Ý nghĩa: Sức mạnh của người mua mạnh mẽ, giá đã giảm tạm thời nhưng được hỗ trợ bởi mức giá thấp nhất và đã phục hồi. Có khả năng giá sẽ chuyển sang xu hướng tăng.

Thân nến xanh không có bóng trên và dưới

• Đặc điểm: Giá đóng cửa = Giá thấp nhất
• Ý nghĩa: Cho thấy giá đã giảm liên tục trong một khoảng thời gian nhất định mà không gặp phải kháng cự hay hỗ trợ. Áp lực bán rất mạnh, có khả năng giá sẽ tiếp tục giảm.

Thân nến xanh có đuôi trên và đuôi dưới

• Râu trên và râu dưới có chiều dài bằng nhau: Thị trường đang trong xu hướng giảm, bên bán và bên mua đang trong thế giằng co, nhưng người mua không thể chiếm ưu thế, bên bán đang kiểm soát thị trường. Giá có khả năng tiếp tục giảm.
• Đuôi nến dưới > đuôi nến trên: Thị trường có xu hướng phục hồi nhưng áp lực bán vẫn mạnh, có khả năng giảm trở lại.
• Bóng nến trên > Bóng nến dưới: Thị trường đang có xu hướng giảm, cả bên mua và bên bán đều bế tắc, giá đang dao động trong một khoảng nhất định.

Thân nến biểu đồ phân tích phương pháp

Phân tích quy tắc 1: Ưu tiên sự hiểu biết hơn là ghi nhớ mô hình.

Thân nến thực ra là một thứ dễ hiểu. Về cơ bản, nó được cấu thành từ giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất, tạo thành nhiều hình dạng khác nhau để phản ánh các xu hướng thị trường khác nhau. Chỉ cần phân tích một cách logic là đủ, không cần phải ghi nhớ các mẫu một cách đơn giản.

Phân tích quy tắc 2: Chú ý đến vị trí của giá đóng cửa

Thân nến của giá đóng cửa đang ở vị trí nào?

• Ý nghĩa ẩn sau: "Bản chất của câu hỏi này là giúp các trader hiểu thị trường hiện tại đang nằm dưới sự kiểm soát của thế lực nào."

Mẫu hình đó so với các Thân nến khác thì độ dài thực thể như thế nào?

• Ý nghĩa đằng sau: "Giúp các nhà giao dịch biết liệu lực lượng người bán hoặc người mua có đang dẫn dắt sự thay đổi xu hướng thị trường hay không." Cách cụ thể là so sánh độ dài thân nến hiện tại với các thân nến trước đó. Nếu thân nến hiện tại lớn hơn đáng kể (hơn 2 lần), điều này cho thấy lực lượng người mua hoặc người bán đang mạnh.

Phương pháp phân tích 3: Xác định các điểm sóng chính và nhận diện xu hướng thị trường

Cách đơn giản nhất để đọc biểu đồ Thân nến là xác định các điểm sóng chính trên biểu đồ và quan sát xem các điểm sóng đang di chuyển lên, xuống, hoặc theo chiều ngang.

• Khi mức cao và thấp của sóng đang tăng lên thì đó là xu hướng tăng.
• Khi mức cao và mức thấp của sóng giảm xuống, đây là xu hướng giảm.
• Khi mức cao và thấp của sóng ở cùng một độ cao, tổng thể đang dao động trong một phạm vi nhất định.

Phân tích quy tắc 4: Dự đoán điểm chuyển đổi của thị trường

Việc "dự đoán" điểm chuyển đổi của thị trường là chìa khóa để tìm kiếm cơ hội giao dịch có rủi ro thấp và lợi nhuận cao. Để "dự đoán" chính xác sự đảo ngược của thị trường, tôi sẽ giải thích các phương pháp giao dịch sau đây:

Bước 1: Chờ giá đạt đến các mức quan trọng như đường hỗ trợ, đường kháng cự, v.v. Kiểm tra xem có sự bứt phá xuống dưới hoặc bứt phá lên trên hay không.

Bước 2: Chờ đợi khi thân nến trở nên nhỏ lại và xu hướng giảm đi. Đánh giá kết hợp với khối lượng, đường KD, v.v.

Bước 3: Chờ đợi sự gia tăng của chuyển động điều chỉnh và thực hiện chiến lược giao dịch.

Thân nến biểu đồ phân tích kỹ thuật

Không khó để giao dịch bằng các mô hình biểu đồ như một nhà giao dịch chuyên nghiệp. Bạn cần phải nắm vững 3 điểm sau.

#1：Đáy sóng dần dần tăng lên, giá gần đến đường kháng cự cho thấy sức mạnh của người mua hoặc người bán đang mạnh.

Các nhà giao dịch truyền thống lo lắng rằng khi giá tăng và gần đến đường kháng cự, giá có thể đã đạt đến mức cao nhất và xem xét việc bán khống.

Điều cần lưu ý ở đây là ý nghĩa của việc giá gần đến đường kháng cự là đa dạng, đặc biệt là khi mức đáy của các sóng đang dần dần tăng lên gần đường kháng cự, điều này cho thấy sức mạnh của người mua đang mạnh, dần dần đẩy giá lên và sức mạnh của người bán đang yếu, không thể hạ giá. Thông thường, trong tình huống này, giá có khả năng tiếp tục tăng.

Mẫu hình như vậy có thể tạo thành tam giác tăng trên biểu đồ.

#2：Khi động lượng bị mua quá mức hoặc bán quá mức, xu hướng thường sẽ đảo ngược.

Khi động lực giảm mạnh, người mua sẽ không còn khả năng đẩy giá lên cao hơn, và khi giá giảm dần, số lượng người mua bị thu hút cũng sẽ giảm. Khoảng trống hình thành ở giai đoạn này được gọi là "khoảng trống thanh khoản". Điều này có nghĩa là do kỳ vọng vào giá tại thời điểm đó thấp, thị trường sẽ dễ dàng đảo chiều.

#3：Xác định sự bứt phá giả

Nhiều nhà đầu tư đang gặp phải hiện tượng rằng, khi thị trường phá vỡ mức cao và xuất hiện nến tăng lớn, họ đã tham gia ngay tại thời điểm đó, nhưng ngay sau khi tham gia, thị trường lại đảo chiều và cuối cùng họ buộc phải kết thúc giao dịch. Tình huống này có thể được gọi là "đột phá giả" và nếu đặt lệnh mua vào thời điểm này, bạn sẽ rơi vào tình huống khó khăn. Bởi vì thị trường ngay lập tức chuyển động theo hướng ngược lại.

Vậy, làm thế nào để có thể kiếm lợi nhuận? Các trader trước tiên sẽ tìm kiếm sự bứt phá khỏi đường hỗ trợ và đường kháng cự, và sau khi giá giảm và bứt phá thất bại, họ có thể thực hiện giao dịch theo hướng ngược lại với bứt phá sai.

Điểm chính

• Các yếu tố cơ bản của biểu đồ thân nến và ý nghĩa tương ứng với từng mẫu hình, loại hình là rất quan trọng và là nền tảng cho tất cả các mẫu hình.

• Để hiểu Thân nến, bạn chỉ cần nắm bắt phạm vi giá của giá đóng cửa và độ dài của thân nến. Không cần phải ghi nhớ, chỉ cần xem nhiều sẽ tự nhiên thuần thục.

• Việc nắm bắt xu hướng của các điểm sóng sẽ giúp phân tích xu hướng chung của thị trường.

• Khi chuyển động của xu hướng trở nên chậm lại hoặc chuyển động của việc điều chỉnh dần mạnh lên, điều đó cho thấy sức mạnh của người bán hoặc người mua đang yếu đi.