Đường trung bình động để đọc hiểu xu hướng thị trường: Hướng dẫn sử dụng đường trung bình tháng và quý

Đường trung bình động là gì? Hiểu cách tính toán

Trong phân tích thị trường tài sản mã hóa, để dự đoán chuyển động giá, việc sử dụng các chỉ số kỹ thuật bên cạnh phân tích cơ bản (như khả năng tăng trưởng và tỷ suất lợi nhuận của dự án) là rất quan trọng.

Trong các chỉ báo kỹ thuật, các đường trung bình động như tuần (tuần), tháng (tháng), quý (quý) rất hữu ích trong việc xác định điểm vào lệnh và điểm thoát lệnh. Bài viết này sẽ giải thích chi tiết về cách nhìn nhận các đường trung bình động và cách sử dụng chúng để cải thiện chiến lược đầu tư.

Nói một cách đơn giản, các đường trung bình động của các khung thời gian khác nhau sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan về chi phí mua trung bình của tài sản tiền điện tử trong một khoảng thời gian nhất định trong quá khứ.

Dựa trên số ngày giao dịch, 1 tuần có 5 ngày giao dịch, 2 tuần có 10 ngày giao dịch, 1 tháng có khoảng 20 ngày giao dịch, và 1 quý tương đương khoảng 60 ngày giao dịch. Đường trung bình được tính toán dựa trên các khoảng thời gian này có thể được phân loại thành đường trung bình ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Phân loại:

• Ngắn hạn: 5 ngày (tuần), 10 ngày (2 tuần)
• Trung hạn: 20 ngày (tháng), 60 ngày (quý)
• Dài hạn: 120 ngày (nửa năm), 240 ngày (năm)

Đối với những nhà giao dịch tập trung vào giao dịch ngắn hạn, đường trung bình động 5 ngày và 10 ngày là những tham khảo hữu ích. Ngược lại, đối với những nhà giao dịch ưa thích chu kỳ giao dịch trung và dài hạn, đường trung bình động với thời gian trên 20 ngày sẽ là những chỉ số có giá trị hơn.

Đường trung bình động của cách nhìn và cách sử dụng

Các đường trung bình động theo các khoảng thời gian này thường được sử dụng kết hợp với nhau. Các nhà giao dịch có thể đánh giá sức mạnh hoặc yếu kém của giá hiện tại dựa trên mối quan hệ giữa biểu đồ nến và từng đường trung bình động.

Sử dụng Golden Cross và Dead Cross

Khi thảo luận về thời điểm mua bán tài sản mã hóa, chúng ta thường nghe các thuật ngữ "Golden Cross" và "Dead Cross":

• Golden Cross: Đường trung bình động ngắn hạn vượt qua đường trung bình động dài hạn từ dưới lên trên. Điều này cho thấy sức mạnh của người mua trong ngắn hạn đang mạnh, và nhiều nhà tham gia thị trường đang có lợi nhuận. Được coi là dấu hiệu của xu hướng tăng và là tín hiệu mua.

• Dead Cross: Đây là hiện tượng khi đường trung bình động ngắn hạn cắt xuống từ trên xuống đường trung bình động dài hạn. Điều này cho thấy sức mạnh của bên bán trong ngắn hạn là mạnh, và nhiều người tham gia thị trường đang chịu thua lỗ. Nó được coi là dấu hiệu của xu hướng giảm và là tín hiệu bán.

Tối ưu hóa quyết định đầu tư bằng cách sử dụng đường trung bình động của các khoảng thời gian khác nhau

Ngoài Golden Cross và Dead Cross, Đường trung bình động còn có nhiều mẫu hình khác nhau:

Xu hướng tăng (Golden Alignment):

Tất cả các đường trung bình động của các khoảng thời gian đều cong lên và được sắp xếp theo thứ tự từ ngắn hạn đến dài hạn từ trên xuống dưới. Khi có sự xuất hiện của cấu trúc mạnh mẽ, giá đang trong xu hướng tăng mạnh và thường có nghĩa là giá sẽ hoàn tất điều chỉnh và bắt đầu xu hướng tăng. Đây là một tín hiệu mua tích cực.

Đường trung bình động (Dead Alignment):

Tất cả các đường trung bình động của các khoảng thời gian đều cong xuống dưới và được sắp xếp theo thứ tự từ dài hạn đến ngắn hạn từ trên xuống dưới. Khi xuất hiện một cấu trúc giảm giá, giá cả đang trong xu hướng giảm và thường có nghĩa là giá đang tiếp tục giảm. Do khả năng giảm tiếp tục cao, điều này trở thành tín hiệu bán.

Sắp xếp ngang:

Khi tất cả các đường trung bình động được sắp xếp song song, điều này cho thấy sức mạnh của người mua và người bán đang cân bằng. Các nhà giao dịch cần quan sát cẩn thận chuyển động tiếp theo của thị trường.

sự sắp xếp lộn xộn (thị trường trong phạm vi):

Đường trung bình động đang ở trạng thái giao nhau cho thấy quan điểm của người mua và người bán đang đối lập, và có tình trạng kéo co. Thị trường cần tin tức tích cực hoặc tiêu cực để tìm ra hướng đi tiếp theo.

Đường trung bình động của giới hạn và lưu ý

1. Độ trễ:

Các chỉ báo này được tính toán dựa trên giá trong quá khứ, vì vậy chúng sẽ phản ứng chậm khi xu hướng thay đổi. Điều này có thể khiến các nhà đầu tư không thể nắm bắt kịp thời các điểm đảo chiều của xu hướng và bỏ lỡ thời điểm giao dịch tối ưu.

2. Ảnh hưởng của biến động giá ngắn hạn:

Trong thị trường tài sản mã hóa, giá của Bitcoin và Ethereum có thể biến động mạnh do các sự kiện bất ngờ. Trong những trường hợp như vậy, Đường trung bình động có thể phát sinh tín hiệu sai và làm sai lệch việc xác định xu hướng. Cần đặc biệt chú ý đến việc sử dụng các chỉ báo như chỉ báo tháng và chỉ báo quý trước và sau khi công bố các chỉ số kinh tế quan trọng.

3. Thay đổi hiệu quả do môi trường thị trường:

Thị trường tài sản mã hóa có đặc điểm là có độ biến động cao so với thị trường tài chính truyền thống. Do đó, tùy thuộc vào môi trường thị trường, việc kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác như RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) và dải Bollinger có thể giúp phân tích thị trường chính xác hơn.

Cách tiếp cận thực tiễn sử dụng phân tích kỹ thuật

Khi sử dụng Đường trung bình động, hãy xem xét các điểm sau để hiệu quả hơn:

• Kiểm tra trên nhiều khung thời gian: Việc thực hiện phân tích biểu đồ trên các khung thời gian khác nhau như ngày, tuần, tháng là rất quan trọng để có cái nhìn tổng thể hơn về thị trường.

• Xác nhận hỗ trợ và kháng cự: Đối với các tài sản tiền điện tử chính, các đường trung bình động quan trọng thường hoạt động như hỗ trợ hoặc kháng cự. Đặc biệt, đường trung bình động 200 ngày của Bitcoin là một chỉ báo quan trọng.

• Phân biệt tín hiệu giả: Đặc biệt trong môi trường có độ biến động cao, có thể xảy ra tình trạng đảo chiều ngay cả khi có giao cắt. Việc xác nhận tín hiệu là điều cần thiết với sự kết hợp của các chỉ báo khác và việc kiểm tra chuyển động giá.

Đường trung bình động là một công cụ cơ bản và quan trọng trong phân tích thị trường tài sản mã hóa, nhưng chỉ là một trong những phương pháp phân tích, vì vậy việc xem xét các yếu tố khác cũng rất quan trọng để đưa ra đánh giá tổng thể.