Phân tích đầy đủ các chỉ số kỹ thuật của thị trường tiền điện tử: Nắm bắt công cụ quan trọng để giao dịch tài sản kỹ thuật số

Điều gì là chỉ số kỹ thuật?

Nhà đầu tư khi giao dịch tài sản kỹ thuật số thường sẽ phân tích cơ bản và kỹ thuật để xác định thời điểm vào và ra. Phân tích cơ bản tập trung vào giá trị thực tế của dự án, như mô hình kinh tế token, tiến độ phát triển, hệ sinh thái ứng dụng, v.v. Trong khi đó, phân tích kỹ thuật bao gồm hai loại chính là phân tích kỹ thuật và chỉ số kỹ thuật; trong đó, loại trước chủ yếu phân tích thông qua nến và xu hướng giá, còn loại sau sử dụng công thức cụ thể để tính toán, trình bày dưới dạng đường gấp khúc hoặc đường thẳng, giúp nhà giao dịch đánh giá xu hướng thị trường và thời điểm vào ra tốt nhất.

Bài viết này sẽ đi sâu vào việc giới thiệu các loại chỉ số kỹ thuật của thị trường tiền điện tử, giúp các nhà đầu tư sử dụng hiệu quả những công cụ phân tích này để tối ưu hóa quyết định giao dịch.

Phân loại chỉ số kỹ thuật thị trường tiền điện tử

chỉ số kỹ thuật dựa trên chức năng và ứng dụng, có thể chia thành ba loại lớn sau:

chỉ số kỹ thuật

Chỉ số xu hướng chủ yếu được sử dụng để đánh giá và xác định xu hướng tương lai của tài sản số. Các nhà giao dịch có thể dự đoán xu hướng tăng giảm của thị trường thông qua các chỉ số này, nắm bắt các điểm xoay chuyển quan trọng. Dưới đây là hai loại chỉ số xu hướng phổ biến nhất:

Đường Bollinger

Bollinger Bands được tạo thành từ ba đường thẳng màu xanh lá cây và di chuyển đồng bộ với nến thị trường. Ba đường này lần lượt là đường giữa (đường trung bình động 20 ngày), đường trên (đường giữa cộng với hai lần độ lệch chuẩn) và đường dưới (đường giữa trừ đi hai lần độ lệch chuẩn).

Trong thị trường tiền điện tử, dải Bollinger đặc biệt hiệu quả vì nó có khả năng thích ứng với sự biến động cao đặc trưng của tài sản kỹ thuật số. Khi giá chạm vào đường trên, điều này có thể ám chỉ trạng thái mua quá mức; chạm vào đường dưới có thể đại diện cho trạng thái bán quá mức. Giá tài sản kỹ thuật số thường xuất hiện biến động mạnh sau khi chiều rộng dải Bollinger thu hẹp, cung cấp cho các nhà giao dịch tín hiệu cảnh báo biến động quan trọng.

Đường trung bình động(

Đường trung bình động là một trong những chỉ số kỹ thuật được các nhà giao dịch trên thị trường tiền điện tử sử dụng nhiều nhất. Khi giá nằm trên đường trung bình động, thường đại diện cho thị trường đang trong xu hướng tăng; ngược lại, nếu giá rơi xuống dưới đường trung bình động, thì cho thấy thị trường có thể bước vào giai đoạn giảm.

Trong thị trường tiền điện tử có sự biến động lớn, các nhà giao dịch thường kết hợp các đường trung bình động với các chu kỳ khác nhau (như 5 ngày, 10 ngày, 30 ngày và 60 ngày) để xác nhận độ mạnh và tính bền vững của xu hướng. Các điểm giao nhau của nhiều đường trung bình động thường là tín hiệu giao dịch quan trọng.

) chỉ số kỹ thuật

Chỉ số kỹ thuật dao động thông qua việc phân tích biên độ biến động giá thị trường, đánh dấu các khu vực cao và thấp của tài sản kỹ thuật số, giúp xác định xu hướng giá hiện tại và các điểm chuyển biến tiềm năng.

Các chỉ số kỹ thuật thường dùng trong thị trường tiền điện tử bao gồm:

chỉ số sức mạnh tương đối ### RSI (

RSI được hiển thị bằng một đường cong màu xanh trên biểu đồ, cấu trúc đơn giản dễ hiểu, rất phù hợp cho người mới bắt đầu tham gia thị trường tiền điện tử.

Chỉ số này tính toán sự biến đổi giá trong một khoảng thời gian xác định, được sử dụng để đánh giá sức mạnh tăng giảm của thị trường. Trong thị trường tiền điện tử giao dịch liên tục 24 giờ, RSI có thể nhận diện hiệu quả các vùng quá mua và quá bán, cung cấp cho các nhà giao dịch tín hiệu đảo chiều tiềm năng.

)# chỉ số kỹ thuật đường trung bình hài hòa phân kỳ ### chỉ số kỹ thuật MACD (

MACD là chỉ số kỹ thuật có lịch sử lâu dài và được công nhận rộng rãi, phù hợp với các cấp độ người tham gia thị trường tiền điện tử. Các nhà giao dịch có thể thông qua việc đánh giá sự thay đổi động lực giá và hướng xu hướng để xác định trước các điểm đảo chiều tiềm năng và cơ hội giao dịch.

MACD có hiệu quả lọc tốt trước sự biến động mạnh của thị trường tiền điện tử, giúp các nhà giao dịch chú ý đến các xu hướng giá bền vững hơn, thay vì biến động ngắn hạn.

)# chỉ số ngẫu nhiên###KD chỉ số(

Chỉ số KD được cấu thành từ giá trị K và giá trị D, được ứng dụng rộng rãi trong thị trường tiền điện tử, ngoại hối và hợp đồng tương lai.

Các nhà giao dịch có thể sử dụng chỉ số kỹ thuật KD để xác định vị trí tương đối của tài sản kỹ thuật số trên thị trường hiện tại, nhận diện các điểm chuyển đổi giá tiềm năng. Trong đặc điểm biến động cao của thị trường tiền điện tử, tín hiệu mua quá mức và bán quá mức của chỉ số KD cần được kết hợp với các chỉ số khác để xác nhận chéo, nhằm nâng cao độ chính xác.

)# Chỉ số William ### Phạm vi phần trăm Williams (

Chỉ số William có khái niệm tương tự như KD, nhưng tần suất sử dụng trong thị trường tiền điện tử thấp hơn. Giá trị của nó dao động trong khoảng từ 0 đến -100.

Chỉ số này thông qua việc quan sát khoảng giá cao nhất và thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định, xác định liệu giá hiện tại đang ở trạng thái quá mua hay quá bán, giúp các nhà giao dịch phát hiện cơ hội giao dịch tiềm năng.

)# chỉ số kỹ thuật sản phẩm ### chỉ số CCI (

Chỉ số CCI không có giới hạn khoảng thời gian rõ ràng, trong việc áp dụng chỉ số này thì khá đặc biệt.

Khi thị trường tiền điện tử biến động lớn, giá trị CCI sẽ tăng lên khi giá tăng và giảm khi giá giảm. Do đặc tính không có giới hạn khoảng rõ ràng, các trader thường chú ý đến hiện tượng phân kỳ giữa CCI và xu hướng giá, như một tín hiệu đảo chiều tiềm năng.

)# chỉ số biến động thực ### chỉ số ATR (

ATR trong phân tích kỹ thuật được ứng dụng rộng rãi, đặc biệt phù hợp cho việc thiết lập lệnh dừng lỗ trong thị trường tiền điện tử.

Chỉ số này không thay đổi đồng bộ với xu hướng, chủ yếu được sử dụng để đo lường độ biến động của thị trường. Khi ATR tăng cao, điều này cho thấy biến động trong thị trường tiền điện tử đang gia tăng; ngược lại, thì cho thấy biến động của thị trường đang có xu hướng ổn định. Trong thị trường tiền điện tử biến động nhanh, ATR có thể giúp các nhà giao dịch thiết lập các điểm dừng lỗ hợp lý, tránh việc ra khỏi thị trường quá sớm do biến động giá ngắn hạn.

) chỉ số kỹ thuật về khối lượng giao dịch

Các chỉ số về khối lượng giao dịch được sử dụng để phân tích mức độ hoạt động giao dịch trên thị trường và dòng tiền, giúp các nhà giao dịch đánh giá tính bền vững của xu hướng giá hiện tại.

Chỉ số kỹ thuật Volumes

Volumes chỉ số kỹ thuật trực quan hiển thị khối lượng giao dịch hiện tại của thị trường, phản ánh mức độ sôi động của thị trường. Trong thị trường tiền điện tử, sự gia tăng khối lượng giao dịch thường có nghĩa là nhiều nhà giao dịch tham gia hơn, nâng cao tính thanh khoản của thị trường.

Khi giao dịch token trên nền tảng hợp đồng thông minh, sự thay đổi khối lượng giao dịch đặc biệt quan trọng, thường có thể dự đoán điểm chuyển tiếp của xu hướng giá. Khi giá tăng lên đồng thời khối lượng giao dịch tăng, thường cho thấy xu hướng tăng mạnh mẽ; ngược lại, nếu giá tăng nhưng khối lượng giao dịch giảm, thì có thể ám chỉ động lực tăng trưởng đang yếu dần.

Phân tích chi tiết bốn chỉ số kỹ thuật được sử dụng phổ biến nhất

Dưới đây là phân tích sâu về bốn chỉ số kỹ thuật thường được sử dụng nhất trong thị trường tiền điện tử, bao gồm nguyên lý tính toán và các kỹ thuật ứng dụng thực tế.

đường trung bình động

Đường trung bình động ### còn được gọi là đường trung bình (, phương pháp tính toán của nó là tổng hợp và trung bình giá trung bình trong một khoảng thời gian đã qua, làm cơ sở để đánh giá xu hướng thị trường và hướng đi trong tương lai. Các chu kỳ thời gian thường được sử dụng trong thị trường tiền điện tử bao gồm nến theo giờ, nến theo ngày hoặc nến theo tuần, trong đó nến theo ngày là phổ biến nhất.

Công thức tính: Đường trung bình động N ngày = Tổng giá đóng cửa N ngày ÷ N

Vì vậy, đường trung bình 5 ngày là giá trị trung bình của giá đóng cửa trong 5 ngày qua; đường trung bình 60 ngày là giá trị trung bình của giá đóng cửa trong 60 ngày qua.

Trong thực chiến thị trường tiền điện tử, các nhà giao dịch thường lựa chọn các đường trung bình khác nhau dựa trên chu kỳ giao dịch của mình. Các nhà giao dịch ngắn hạn có xu hướng sử dụng nến 5 phút, 15 phút hoặc 30 phút, kết hợp với đường trung bình 5 ngày hoặc 10 ngày; trong khi các nhà đầu tư trung và dài hạn thích sử dụng nến ngày hoặc nến tuần, kết hợp với đường trung bình 20 ngày hoặc 60 ngày để xác định xu hướng thị trường.

Khi giá nằm trên đường trung bình động, điều đó cho thấy thị trường có thể đang trong xu hướng tăng; ngược lại, nếu giá liên tục nằm dưới đường trung bình động, thì có thể đang trong xu hướng giảm. Các nhà giao dịch có thể nắm bắt cơ hội giao dịch tiềm năng bằng cách quan sát độ dốc của đường trung bình và vị trí tương đối của giá so với đường trung bình.

) chỉ số sức mạnh tương đối ### RSI (

RSI dựa trên biến động giá để tính toán, được sử dụng để xác định sự thay đổi của lực mua và bán trên thị trường. Chỉ số này được trình bày bằng một đường cong màu xanh duy nhất, đơn giản và dễ hiểu, rất phù hợp cho người mới bắt đầu trong thị trường tiền điện tử.

Công thức tính chỉ số RSI:

RSI = Trung bình tăng trong N ngày gần đây ÷ ) trung bình tăng trong N ngày gần đây + trung bình giảm trong N ngày gần đây( × 100

Giá trị RSI nằm trong khoảng từ 0 đến 100. Trong ứng dụng trên thị trường tiền điện tử, khi giá trị RSI vượt qua 70, thường được coi là vào vùng quá mua, có nghĩa là thị trường có thể đang quá nóng, giá có khả năng giảm; khi giá trị RSI thấp hơn 30, thì được coi là vào vùng quá bán, cho thấy sức mạnh của phe bán đang chiếm ưu thế, giá có thể xuất hiện sự phục hồi. Các nhà giao dịch nên chú ý đến các tín hiệu ở những vùng này.

Một phương pháp khác để ứng dụng RSI là quan sát tình trạng giao cắt của các chỉ số RSI ở các chu kỳ khác nhau. Khi đường RSI chu kỳ ngắn ) màu xanh lá ( vượt qua đường RSI chu kỳ dài ) màu đỏ ( từ phía dưới, hình thành "giao cắt vàng", báo hiệu giá có thể tăng trong thời gian tới, là tín hiệu mua tiềm năng. Ngược lại, nếu RSI chu kỳ ngắn giảm từ phía trên xuống dưới đường RSI chu kỳ dài, hình thành "giao cắt chết", thì điều này ngụ ý rằng giá có thể tiếp tục giảm, có thể xem xét bán ra hoặc bán khống.

Trong thị trường tiền điện tử có biến động lớn, hiện tượng phân kỳ RSI đặc biệt quan trọng. Khi giá tạo đỉnh mới mà RSI không đồng thời tạo đỉnh mới thì ) phân kỳ đỉnh ( có thể ngụ ý rằng động lực tăng giá đang suy yếu; khi giá tạo đáy mới mà RSI không đồng thời tạo đáy mới thì ) phân kỳ đáy ( có thể báo hiệu rằng động lực giảm giá đang suy yếu.

) chỉ số kỹ thuật đường trung bình động hội tụ phân kỳ ### MACD (

MACD được tính bằng cách lấy hiệu giữa hai đường trung bình di động lũy thừa của các chu kỳ khác nhau )EMA(, sau đó là giá trị chênh lệch )DIF(, và cuối cùng tính toán trung bình di động lũy thừa cho DIF.

Khác với đường trung bình động thông thường, EMA cho giá gần đây trọng số cao hơn, do đó nhạy cảm hơn với sự biến động giá nhanh chóng của thị trường tiền điện tử.

Công thức tính:

EMA)N ngày ( = ) EMA(N ngày ( × )N ngày - 1( + giá đóng cửa hôm nay × 2) ÷ )N ngày + 1(

EMA)M ngày ( = ) EMA(M ngày ( × )M ngày - 1( + giá đóng cửa hôm nay × 2) ÷ )M ngày + 1(

DIF giá trị = EMA)N ngày( - EMA)M ngày(, còn được gọi là đường nhanh

Giá trị MACD = EMA)DIF,X(, còn được gọi là giá trị DEM và đường chậm

Biểu đồ cột = Đường DIF - Đường MACD

Khi đường nhanh DIF) lớn hơn đường chậm MACD(, biểu đồ cột nằm ở phía trên trục 0; ngược lại thì nằm ở phía dưới trục 0.

Trong thị trường crypto, điểm giao nhau giữa đường nhanh và đường chậm thường đánh dấu thời điểm chuyển đổi tiềm năng của thị trường, các nhà giao dịch có thể tham khảo biểu đồ cột để đánh giá sự gia tăng và giảm sút của lực lượng mua bán trên thị trường.

Khi biểu đồ cột chuyển từ dương sang âm, đường nhanh DIF) từ trên xuống dưới cắt qua đường chậm MACD(, có nghĩa là sức mạnh của bên mua đang suy yếu và bên bán đang chiếm ưu thế, lúc này hình thành "đường giao nhau tử thần", có thể là tín hiệu giảm giá hoặc bán khống. Ngược lại, khi biểu đồ cột chuyển từ âm sang dương, đường nhanh DIF) từ dưới lên trên phá vỡ đường chậm MACD(, cho thấy sức mạnh của bên bán đang suy yếu và bên mua đang tăng cường, lúc này hình thành "đường giao nhau vàng", có thể là tín hiệu tăng giá hoặc mua vào.

Trong thị trường tiền điện tử có độ biến động cao này, các tham số MACD thường cần được điều chỉnh để phù hợp với chu kỳ giao dịch ngắn hơn. Nhiều nhà giao dịch chọn sử dụng cài đặt tham số 12, 26, 9, nhạy hơn so với các tham số của thị trường truyền thống.

) chỉ số ngẫu nhiên ( KD )

Chỉ số KD được cấu thành từ giá trị K và giá trị D, chủ yếu được sử dụng để dự đoán khoảng cao thấp của thị trường. Giá trị K là "trung bình nhanh" ( đường nhanh ), phản ứng nhạy với sự biến đổi giá; Giá trị D là "trung bình chậm" ( đường chậm ), phản ứng chậm với sự biến đổi giá.

K lớn hơn D cho thấy xu hướng tăng gần đây mạnh; ngược lại, điều đó cho thấy xu hướng giảm mạnh.

Công thức tính giá trị KD:

RSV = ### giá đóng cửa hôm nay - giá thấp nhất trong N ngày ( / ) giá cao nhất trong N ngày - giá thấp nhất trong N ngày ( × 100%

K = )RSV + K ngày trước × (N-1)( / N

D = )K + D ngày trước × (N-1)( / N

Tham số N thường được chọn là 9 hoặc 14 ngày, nhưng trong thị trường tiền điện tử, các nhà giao dịch thường điều chỉnh cài đặt tham số dựa trên chu kỳ giao dịch của chính họ.

Khoảng giá trị của chỉ số KD là từ 0-100. Trong ứng dụng trên thị trường tiền điện tử, khi giá trị KD đều vượt quá 80, được coi là tín hiệu mua vào quá mức ở mức cao, cho thấy thị trường mạnh mẽ, nhưng cũng có thể đối mặt với điều chỉnh ngắn hạn; khi giá trị KD đều dưới 20, thì được coi là tín hiệu bán ra quá mức ở mức thấp, cho thấy thị trường yếu, nhưng có thể xuất hiện sự phục hồi kỹ thuật.

Chỉ số KD có một ứng dụng quan trọng khác trong thị trường tiền điện tử là xác định các điểm giao nhau vàng và giao nhau chết, nắm bắt các điểm đảo chiều của thị trường.

Khi chỉ số KD ở vùng quá bán ( KD<20), nếu giá trị K ) đường màu xanh ( vượt qua giá trị D ( đường màu đỏ ) từ dưới lên, hình thành "giao cắt vàng", điều này báo hiệu thị trường có thể tăng, là thời điểm mua tiềm năng; khi chỉ số KD ở vùng quá mua ) KD>80(, nếu giá trị K xuyên qua giá trị D từ trên xuống, hình thành "giao cắt chết", thì điều này ngụ ý rằng thị trường có thể giảm, là cơ hội bán tiềm năng.

Trong thị trường tiền điện tử,