KD chỉ báo là gì? Hướng dẫn toàn diện nhất về chỉ báo KD ở đây!

Chỉ số KD (tên đầy đủ: Stochastic Oscillator) được đề xuất bởi George Lane ở Mỹ vào năm 1950. Mục đích của nó là để nắm bắt sự thay đổi động lực của thị trường và các điểm đảo chiều của xu hướng. Giá trị của chỉ số KD dao động trong khoảng từ 0 đến 100. Ý nghĩa của "Stochastic" là ghi lại sự biến động giá cao thấp trong một khoảng thời gian nhất định và so sánh với một khoảng thời gian nhất định trong quá khứ. Chỉ số KD chủ yếu giúp các nhà giao dịch xác định tình trạng mua quá mức và bán quá mức trên thị trường.

Chỉ số KD được cấu thành từ đường K và đường D.

1. Dòng K (%K) còn được gọi là đường nhanh, là trục chính của chỉ số KD. Nó biểu thị vị trí tương đối của giá đóng cửa hiện tại trong phạm vi giá trong một khoảng thời gian cụ thể (ví dụ như 14 ngày qua).

2. D đường ( %D ) còn được gọi là đường trễ, là phiên bản làm mịn của đường K. Thông thường, nó được thiết lập dưới dạng trung bình động đơn giản (SMA) của 3 khoảng thời gian của đường K.

Trong thực tế vận hành, các trader cần học cách nhìn nhận đường KD.

• Khi đường K vượt qua đường D, thường được coi là tín hiệu mua.
• Khi đường K cắt xuống dưới đường D, có khả năng xuất hiện tín hiệu bán.

Hơn nữa, cài đặt tham số KD cũng ảnh hưởng đến độ nhạy của chỉ báo. Cài đặt tham số phổ biến là 14 ngày, nhưng các nhà giao dịch có thể điều chỉnh những tham số này tùy theo chiến lược giao dịch của mình.

Hai, cách tính giá trị KD là gì? Giá trị K và D được tính như thế nào?

Chỉ số KD được tính bằng cách sử dụng trung bình động có trọng số của RSV, vì vậy bước đầu tiên để tính toán KD là tính RSV.

Ý nghĩa của RSV là "So với giá cổ phiếu trong n ngày qua, hôm nay giá cổ phiếu mạnh hay yếu?". Công thức tính là:

Tại đây,

• C là giá đóng cửa của ngày hôm đó
• Ln là giá thấp nhất trong n ngày gần đây
• Hn là giá cao nhất trong n ngày gần đây
• n thường được thiết lập ở mức 9. Bởi vì chỉ số KD 9 ngày là phổ biến nhất.

Bước thứ hai là tính toán giá trị K.

Giá trị K là trung bình trọng số của RSV và giá trị K của ngày trước, cho thấy phản ứng nhạy cảm và nhanh hơn đối với biến động giá cổ phiếu.

Công thức tính K giá là:

Hôm nay K giá trị = (2/3 × K giá trị ngày hôm qua) + (1/3 × RSV hôm nay)

Lưu ý: Nếu không có giá trị K của ngày hôm trước, hãy sử dụng 50 làm thay thế.

Bước ba là tính toán giá trị D.

Giá trị D không phản ứng nhanh chóng đối với biến động giá cổ phiếu như giá trị K. Điều này thực tế là một lần nữa thực hiện trung bình trọng số giữa D của ngày hôm qua và K của ngày hôm nay, do đó có hiệu ứng làm loãng. Do đó, phản ứng của giá trị D không nhạy cảm như giá trị K.

Công thức tính giá trị D là:

Tương tự, nếu không có giá trị D của ngày hôm trước, hãy sử dụng 50.

Ba, phương pháp ứng dụng của chỉ số KD là gì?

Từ giải thích trước đó, có thể thấy rằng chỉ số KD có khả năng nhạy cảm với biến động giá. Do đó, nó thường được các nhà đầu tư sử dụng để đánh giá xu hướng giá cổ phiếu.

Đánh giá mua quá mức và bán quá mức dựa trên kích thước của giá trị KD

Thông thường:

KD值 > 80 cho thấy giá cổ phiếu đang trong xu hướng tăng, nhưng cũng cần chú ý đến khả năng bị mua quá mức trong ngắn hạn. Xác suất tăng thêm là 5%, xác suất giảm là 95%. Cần lưu ý rằng thị trường đang quá nóng và có khả năng điều chỉnh cao.

KD giá trị <20 cho thấy giá cổ phiếu đang yếu, có khả năng bị bán quá mức trong ngắn hạn. Xác suất giảm thêm là 5%, xác suất tăng là 95%. Quan sát cùng với khối lượng giao dịch, nếu khối lượng giao dịch đang tăng dần, khả năng phục hồi sẽ cao hơn.

Khi giá trị KD ở quanh 50, điều này cho thấy thị trường hiện đang ở trạng thái cân bằng giữa mua và bán. Các nhà đầu tư có thể giữ thái độ chờ xem hoặc thực hiện giao dịch trong khoảng.

*Mua quá mức không có nghĩa là sẽ ngay lập tức giảm giá, và bán quá mức cũng không có nghĩa là sẽ ngay lập tức tăng giá. Giá trị này chỉ nên được xem như một tín hiệu cảnh báo rủi ro.

###判断 tín hiệu mua từ giao điểm vàng của chỉ số KD

KD Golden Cross là gì?

K値 vượt qua D値 theo chiều hướng đi lên (đường nhanh vượt qua đường chậm) được gọi là Golden Cross. Điều này cho thấy xu hướng ngắn hạn đang mạnh lên và xác suất tăng trong tương lai cao hơn. Phương pháp giao dịch trong trường hợp này là mở vị thế mua.

Hãy tưởng tượng rằng giá trị K nhạy cảm với giá và phản ứng nhanh hơn giá trị D. Do đó, sự bứt phá lên có thể trở thành điểm quan sát cho điểm đảo chiều của giá.

Quyết định tín hiệu bán do giao cắt chết của chỉ số KD

KD Dead Cross là gì?

K giá bị vượt qua D giá theo hướng xuống khi ở vị trí cao (đường nhanh nằm dưới đường chậm) được gọi là Dead Cross. Điều này cho thấy xu hướng ngắn hạn đang yếu đi và xác suất giảm trong tương lai tăng lên. Cách thức thao tác trong trường hợp này là thực hiện vị thế bán.

Hiện tượng giảm tốc độ của chỉ số KD

Động lạc là gì? Động lạc là hiện tượng khi mà một chỉ số ở trong khu vực mua quá mức ( >80) hoặc bán quá mức ( <20) trong một khoảng thời gian dài và chỉ số mất tác dụng. Động lạc này bao gồm động lạc cao và động lạc thấp.

Đỉnh giá chậm lại: Giá cổ phiếu liên tục tăng và chỉ số KD nằm trong khoảng 80-100 trong một thời gian dài. Giảm giá chậm lại: Giá cổ phiếu liên tục giảm và chỉ số KD ở trong khoảng 0-20 trong thời gian dài.

Như đã đề cập trước đó, có một chỉ dẫn rằng nếu chỉ số vượt quá 80 thì nên bán, còn nếu dưới 20 thì nên mua. Vậy nếu chỉ số duy trì trên 80 trong nhiều ngày liên tiếp thì sao? Nên bán hay tiếp tục quan sát?

Trong trường hợp xảy ra tình huống như vậy, không chỉ cần tránh tổn thất do điều chỉnh giảm đột ngột, các nhà đầu tư cũng cần phân tích kết hợp với các chỉ số khác và tình hình cơ bản. Nếu có tin tốt, có thể tiếp tục quan sát thêm. Ngược lại, nếu có tin xấu, cần phải cẩn thận thay đổi chiến lược đầu tư và bán dần cổ phiếu đang nắm giữ để hiện thực hóa lợi nhuận. Cuối cùng, lợi nhuận là điều cốt yếu trong thị trường chứng khoán.

###判断 thị trường dựa trên sự lệch của chỉ số KD

Biến động là tình huống mà xu hướng giá cổ phiếu và xu hướng chỉ số KD không khớp nhau. Biến động thường là dấu hiệu cảnh báo rằng thị trường có thể đảo chiều.

Tình trạng lệch thường có 2 loại chung: Sự lệch dương (tín hiệu giảm giá) và sự lệch âm (tín hiệu tăng giá).

Sai lệch dương: Còn được gọi là sai lệch đỉnh, nó chỉ ra rằng mặc dù giá cổ phiếu liên tục tăng và cập nhật mức cao mới, nhưng chỉ số KD không cập nhật mức cao mới và ở trạng thái thấp hơn mức cao lần trước. Điều này cho thấy rằng mặc dù giá cổ phiếu đang tăng, nhưng động lực tiếp theo đang thiếu hụt, và thị trường có thể đang quá nóng với áp lực mua không đủ, có khả năng đảo chiều và giảm bất kỳ lúc nào. Sai lệch đỉnh thường được coi là tín hiệu bán.

Sự lệch âm tính (lệch đáy) ngược lại, có nghĩa là mặc dù giá cổ phiếu liên tục giảm và ghi nhận mức thấp mới, nhưng chỉ số KD không như vậy, mà ở trạng thái cao hơn mức thấp trước đó. Điều này cho thấy thị trường đang quá bi quan, áp lực bán đang giảm và có khả năng đảo chiều theo hướng tăng. Lệch đáy thường được coi là tín hiệu mua.

*Lưu ý: Sự lệch không hoàn toàn chính xác 100%. Cần phải kết hợp với các chỉ báo khác để đưa ra quyết định.

Bốn, Cách thiết lập chỉ số KD là gì?

Thời gian tính toán chỉ số KD thường là 14 ngày, nhưng khoảng thời gian này có thể được điều chỉnh theo nhu cầu của các nhà giao dịch. Sử dụng khoảng thời gian ngắn (như 5 ngày hoặc 9 ngày) sẽ làm cho chỉ số nhạy cảm hơn và phù hợp cho giao dịch ngắn hạn. Ngược lại, sử dụng khoảng thời gian dài (như 20 ngày hoặc 30 ngày) sẽ làm cho chỉ số mượt mà hơn và phù hợp cho đầu tư dài hạn.

Trên nền tảng giao dịch Gate, việc thiết lập KD là không cần thiết, hệ thống tự động đặt chỉ số KD là k=9, d=3, nhưng các con số này có thể được điều chỉnh tự do. Nếu nhà đầu tư thích trung và dài hạn, họ cũng có thể điều chỉnh KD lên các con số lớn hơn. Điều này sẽ làm cho RSV trở nên nhẹ nhàng hơn và giảm độ nhạy đối với biến động của thị trường.

Được gọi là "lý thuyết trên giấy là điều nông cạn", để thành thạo sử dụng chỉ số KD cần phải có thực hành. Bạn có thể thực hành chiến lược giao dịch của mình bằng cách sử dụng tài khoản demo miễn phí của phần mềm giao dịch Gate.

Năm, Nhược điểm khi sử dụng đường KD là gì?

• "Các tham số nhỏ" phản ứng quá nhạy: Thông thường, 9 ngày hoặc 14 ngày được sử dụng làm tham số của chỉ báo. Giá trị KD có thể nhanh chóng nắm bắt động lực của thị trường, nhưng đôi khi quá nhạy cảm dẫn đến nhiều tiếng ồn, khiến các nhà đầu tư khó đưa ra quyết định đúng đắn.

• Sự giảm sút của giá trị KD: Nếu giá trị KD liên tục biến động ở vị trí cao hoặc gặp khó khăn ở vị trí thấp mà không có sự đảo chiều, nhà đầu tư nên đưa ra quyết định như thế nào cho phù hợp? Đặc biệt nếu giá trị KD đang biến động ở vị trí trên 80, nhà đầu tư có thể bỏ lỡ một xu hướng lớn.

• Tín hiệu quá thường xuyên: Như đã đề cập trước đó, cần phải kết hợp KD của các khoảng thời gian khác nhau với các chỉ báo khác nhau để đưa ra đánh giá. Làm như vậy sẽ trở nên khách quan hơn.

• Là chỉ báo chậm: Không cần phải thần thánh hóa quá mức giá KD. Cuối cùng, đây là chỉ báo chậm và chỉ cung cấp cho nhà đầu tư một tiêu chí đánh giá dựa trên dữ liệu trong quá khứ. Do đó, nhà đầu tư cần tự xác định mục tiêu đầu tư của mình. Khi thực hiện giao dịch ngắn hạn, không chỉ tham khảo các chỉ báo kỹ thuật mà còn cần thiết lập điểm cắt lỗ và chốt lời.

Sáu, Kết luận về chỉ số KD

Chỉ số KD giúp các nhà đầu tư đánh giá sự nóng lên hoặc lạnh đi của thị trường, nhưng chỉ số kỹ thuật không phải là phương thuốc chữa bách bệnh. Hơn nữa, chỉ số KD có những nhược điểm của nó. Các nhà đầu tư nên coi KD như một công cụ cảnh báo rủi ro và nên sử dụng kết hợp với các chỉ số kỹ thuật khác và phân tích cơ bản. Bằng cách đó, có thể giảm thiểu rủi ro và tăng tỷ lệ thành công trong đầu tư.

*Nội dung bài viết này thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và độc giả không nên coi đó là cơ sở cho việc đầu tư. Trước khi đưa ra quyết định đầu tư, cần tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập và đảm bảo rằng bạn hiểu được các rủi ro. Giao dịch hợp đồng chênh lệch (CFD) là sản phẩm có đòn bẩy và có khả năng mất toàn bộ vốn. Những sản phẩm này không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy đầu tư một cách thận trọng.