Kinh Thánh của Trader: Những Kiến Thức Được Đúc Kết Từ Những Chiến Trường Khó Khăn

Tôi đã tham gia vào trò chơi này người theo lệnh long hơn tôi muốn thừa nhận, và nếu có một điều tôi đã học được về giao dịch, đó là nó không phải là câu chuyện cổ tích mà hầu hết người mới tưởng tượng. Chắc chắn, đôi khi nó cảm giác như in tiền, nhưng những lúc khác—chết tiệt, nó giống như việc chứng kiến tiền tiết kiệm của bạn biến mất vào không khí trong khi tự hỏi về mọi quyết định trong cuộc đời mà bạn đã từng đưa ra.

Sau khi mất nhiều tiền hơn tôi muốn thừa nhận, tôi đã thu thập những viên ngọc trai khôn ngoan này từ những bậc thầy thực sự về tiền bạc. Không phải vì chúng là những câu nói dễ thương để treo trên tường, mà vì những hiểu biết này có thể thực sự cứu vớt danh mục đầu tư của bạn.

Những sự thật đã được kiểm chứng của Buffett

Warren Buffett không trở thành người có giá trị $150 tỷ đô la một cách tình cờ. Trong khi mọi người bận rộn theo đuổi các kế hoạch bơm mới nhất, con cáo già này đã âm thầm vượt mặt Phố Wall trong nhiều thập kỷ:

"Đầu tư thành công cần thời gian, kỷ luật và sự kiên nhẫn."

Tin tôi đi, tôi đã thử tất cả các cách tắt—chúng dẫn đến tài khoản trống.

"Tôi sẽ cho bạn biết cách trở nên giàu có: đóng tất cả các cánh cửa, cẩn thận khi người khác tham lam và hãy tham lam khi người khác sợ hãi."

Năm ngoái, khi mọi người đều hoảng loạn bán tháo trong đợt điều chỉnh, tôi đã tích trữ các cổ phiếu chất lượng với giá hạ. Bây giờ họ đang cười vào lợi nhuận của tôi trong khi vẫn chờ "điểm vào lệnh hoàn hảo."

"Thật tốt hơn nhiều khi mua một công ty tuyệt vời với giá hợp lý hơn là một công ty phù hợp với giá tuyệt vời."

Tôi đã mua quá nhiều cổ phiếu "rẻ" mà vẫn rẻ vì một lý do. Chất lượng tốn kém hơn nhưng mang lại cho bạn nhiều hơn.

Trò Chơi Tâm Lý (Nơi Hầu Hết Thua )

"Hy vọng là một cảm xúc giả tạo chỉ tốn tiền của bạn." – Jim Cramer

Bạn nghĩ rằng shitcoin sẽ phục hồi vì bạn đã giảm 80%? Tôi từng thấy bạn tôi cầu nguyện cho sự phục hồi trong khi vị thế của anh ấy hoàn toàn bốc hơi. Hy vọng là đắt giá.

"Khi tôi bị tổn thương trên thị trường, tôi rời đi ngay." – Randy McKay

Tôi đã phớt lờ lời khuyên này một lần và biến một khoản thua lỗ 10% có thể quản lý thành một thảm họa 40%. Thị trường không quan tâm đến cái tôi của bạn hay giá vào trung bình của bạn.

"Khi bạn thật sự chấp nhận rủi ro, bạn sẽ có sự bình yên với bất kỳ kết quả nào." – Mark Douglas

Điều này đã đánh mạnh vào tôi sau khi tôi thua lỗ tài khoản thứ ba. Khi tôi chấp nhận rằng tôi có thể mất mọi thứ trong một giao dịch, tôi cuối cùng đã bắt đầu kiếm tiền một cách ổn định.

Xây Dựng Lợi Thế Của Bạn

"Tất cả toán học bạn cần trong thị trường chứng khoán bạn có được ở lớp bốn." – Peter Lynch

Kinh doanh này không phải là khoa học tên lửa—Tôi đã thấy những tiến sĩ toán học bị tiêu diệt trong khi những thợ sửa ống nước xây dựng danh mục triệu đô.

"Các yếu tố của giao dịch tốt là (1) cắt giảm lỗ, (2) cắt giảm lỗ, và (3) cắt giảm lỗ."

Không có gì cải thiện việc giao dịch của tôi hơn là học cách nói "Tôi đã sai" và tiếp tục.

"Trong giao dịch, mọi thứ đôi khi hoạt động và không có gì hoạt động mãi mãi."

Chiến lược hoàn hảo của bạn đã kiếm được tiền tháng trước có thể sẽ làm cạn kiệt tài khoản của bạn trong tháng này. Thị trường thay đổi. Thích nghi hoặc chết.

Quản lý rủi ro: Sống sót trước tiên

"Người nghiệp dư nghĩ về việc họ có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Người chuyên nghiệp nghĩ về việc họ có thể mất bao nhiêu tiền." – Jack Schwager

Mỗi sáng trước khi tôi thực hiện một giao dịch, tôi tự hỏi: "Mức lỗ tối đa của tôi nếu điều này sai?" Chứ không phải "Điều này sẽ làm tôi giàu có như thế nào?"

"Thị trường có thể giữ sự bất hợp lý lâu hơn bạn có thể giữ được khả năng thanh toán." – John Maynard Keynes

Tôi đã mất mọi thứ trong một vị thế bán khống hợp lý vào năm 2021. Thị trường không quan tâm đến phân tích tuyệt vời của tôi—nó đã tiếp tục tăng trong nhiều tháng trước khi cuối cùng chứng minh tôi đúng, lâu sau khi tôi đã phá sản.

Yếu Tố Kỷ Luật

"Nếu hầu hết các nhà giao dịch học cách ngồi im 50% thời gian, họ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn." – Bill Lipschutz

Những ngày có lợi nhuận cao nhất của tôi thường là khi tôi không làm gì trong khi người khác giao dịch hoảng loạn. Kiềm chế là một siêu năng lực trong lĩnh vực này.

"Tôi chỉ chờ đến khi có tiền nằm ở góc phòng, và tất cả những gì tôi phải làm là đi qua đó và nhặt nó lên. Trong lúc đó, tôi không làm gì cả." – Jim Rogers

Ẩn dụ săn bắn hoạt động hoàn hảo—hầu hết các ngày bạn đi thám thính và chờ đợi. Chỉ thỉnh thoảng bạn mới thực hiện cú sút.

Bom Sự Thật

"Xu hướng là bạn của bạn – cho đến khi nó đâm bạn từ phía sau bằng một chiếc đũa." – @StockCats

Không có gì đau đớn hơn là cảm thấy thoải mái trong một xu hướng ngay trước khi nó đảo chiều.

"Một trong những điều thú vị về thị trường chứng khoán là mỗi khi một người mua, một người khác bán, và cả hai đều nghĩ rằng họ thông minh." – William Feather

Hãy nhớ điều này lần tới khi bạn cảm thấy như một thiên tài—một người ở phía bên kia giao dịch của bạn nghĩ rằng bạn là kẻ ngốc.

"Mục đích chính của thị trường chứng khoán là làm cho càng nhiều người càng tốt trở nên ngốc nghếch" – Bernard Baruch

Sau mười lăm năm giao dịch, tôi nghi ngờ là ông ấy đúng.

Giao dịch không phải là tìm kiếm công thức ma thuật hay những kế hoạch làm giàu nhanh chóng. Nó là về việc hiểu bản thân, quản lý rủi ro và có kỷ luật để tuân thủ một quy trình ngay cả khi cảm xúc kêu gào điều ngược lại. Quan trọng nhất, đừng bao giờ mạo hiểm số tiền bạn không thể đủ khả năng để mất—bởi vì đôi khi, giao dịch tốt nhất là không giao dịch chút nào.