Đường trung bình động (MA) của giải thích: định nghĩa, loại, phương pháp thiết lập và cách sử dụng

Đường trung bình động là gì? Có những loại nào? Cách tính toán, sử dụng và thiết lập như thế nào? Bài viết này sẽ giải thích chi tiết về đường trung bình động từ những khía cạnh này.

1. Đường trung bình động là gì?

Đường trung bình động (Moving Average) là tổng giá của một khoảng thời gian nhất định chia cho số ngày để tìm ra giá trị trung bình cộng.

Công thức: Đường trung bình động N ngày = Tổng giá đóng cửa trong N ngày ÷ N

Khi khung thời gian đã bị lùi lại, giá trị trung bình mới sẽ được tính toán và các giá trị trung bình này được nối bằng một đường gọi là Đường trung bình động (xem hình dưới).

Ví dụ, đường trung bình động 5 ngày là đường giá trị được tính bằng cách tổng hợp giá đóng cửa trong 5 ngày qua và chia cho 5.

Đường trung bình động là công cụ hữu ích để nắm bắt xu hướng giá ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Bằng cách phân tích sự sắp xếp của các đường trung bình động khác nhau, bạn có thể xác định xu hướng tăng hoặc giảm và tìm ra thời điểm mua bán hợp lý.

Đường trung bình động của việc học là cơ bản trong phân tích kỹ thuật, nhưng các nhà đầu tư không nên phụ thuộc quá mức, mà cần kết hợp với các chỉ báo khác để đưa ra quyết định tổng thể.

2. Các loại Đường trung bình động

Đường trung bình động được phân loại thành 3 loại sau đây dựa trên phương pháp tính toán:

• Đường trung bình động đơn giản (Simple Moving Average, SMA)
• Đường trung bình động có trọng số (Weighted Moving Average, WMA)
• Chỉ số trung bình động theo cấp số nhân (Exponential Moving Average, EMA)

SMA sử dụng trung bình cộng thường được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. WMA và EMA phản ánh sự biến động giá gần đây hơn so với SMA vì chúng tính toán với trọng số lớn hơn cho giá gần đây.

Phần mềm giao dịch thông thường (ví dụ: Gate Web Trader) có tích hợp các chỉ số này và có thể được sử dụng cho giao dịch các sản phẩm tài chính như cổ phiếu, ngoại hối, và tiền điện tử.

3. Phương pháp tính toán Đường trung bình động: Ví dụ về SMA và EMA

Công thức tính đơn giản nhất là: Đường trung bình động N ngày = Tổng giá đóng cửa trong N ngày ÷ N

Ví dụ, 10MA là tổng giá đóng cửa của 10 ngày giao dịch chia cho 10.

EMA giống như SMA nhưng công thức tính toán phức tạp hơn. EMA nhấn mạnh nhiều hơn vào giá gần đây, do đó nhạy cảm với biến động giá và có thể cho thấy xu hướng đảo chiều giá nhanh hơn SMA. Vì lý do đó, nó được ưa chuộng bởi các nhà giao dịch ngắn hạn.

Chú ý: Các nhà giao dịch thông thường chỉ cần hiểu rằng đường trung bình động là một loại trung bình số học và là một chỉ báo kỹ thuật hữu ích trong việc nhận diện xu hướng. Không cần phải nhớ công thức tính, phần mềm giao dịch sẽ tự động tính toán.

4. Chọn khoảng thời gian của Đường trung bình động

Theo khung thời gian, Đường trung bình động được phân loại thành ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, tương ứng với tuần, tháng, quý và năm.

5日Đường trung bình động（tuần）

Đây là một chỉ số quan trọng cho giao dịch siêu ngắn hạn, dựa trên giá đóng cửa trung bình trong 5 ngày qua.

10 ngày Đường trung bình động

Đây là chỉ số quan trọng cho giao dịch ngắn hạn, dựa trên giá trị trung bình của giá đóng cửa trong 10 ngày qua.

Đường trung bình động 20 ngày (đường tháng)

Đây là giá trị trung bình của giá đóng cửa trong 20 ngày qua, cho thấy xu hướng giá trong 1 tháng. Đây là một chỉ số được cả nhà đầu tư ngắn hạn và dài hạn chú ý.

60 ngày Đường trung bình động（四半期線）

Là chỉ số quan trọng cho giao dịch trung hạn, dựa trên giá đóng cửa trung bình của 60 ngày qua.

240 ngày Đường trung bình động (năm)

Được sử dụng để xác định xu hướng dài hạn dựa trên giá đóng cửa trung bình trong 240 ngày qua.

Đường trung bình động ngắn hạn phản ánh biến động giá gần đây hơn, nhưng độ chính xác của dự đoán xu hướng giảm. Ngược lại, đường trung bình động trung và dài hạn phản ánh mức giá trung bình dài hạn, và độ chính xác của dự đoán xu hướng tăng cao.

Trong thực tế, không có khoảng thời gian nào hoàn toàn chính xác. Các nhà giao dịch cần tìm khoảng thời gian tối ưu cho hệ thống giao dịch của họ.

5. Cách thiết lập Đường trung bình động

Lấy nền tảng giao dịch Gate làm ví dụ, tôi sẽ giải thích cách sử dụng và cấu hình Đường trung bình động:

1. Khi mở màn hình giao dịch của ứng dụng Gate, đường trung bình động đơn giản 5 ngày, 10 ngày và 15 ngày sẽ được hiển thị theo mặc định.

2. Nếu bạn muốn thay đổi số lượng, loại và khoảng thời gian của Đường trung bình động, hãy nhấn vào biểu tượng ở góc trên bên phải màn hình.

3. Chọn loại Đường trung bình động cần thiết và thiết lập thời gian cũng như số lượng.

6. Cách sử dụng Đường trung bình động

1. Theo dõi xu hướng giá

Nhà đầu tư có thể sử dụng Đường trung bình động để xác định xu hướng giá. Ví dụ, khi giá nằm trên 5MA hoặc 10MA, đó là dấu hiệu tích cực cho nhà đầu tư ngắn hạn. Khi giá nằm trên đường tháng hoặc đường quý, đó là thông tin tốt cho nhà đầu tư trung và dài hạn, và họ có thể xem xét việc mua tài sản (Buy). Ngược lại, khi giá nằm dưới Đường trung bình động, họ sẽ xem xét việc bán (Sell).

2. Đường trung bình động của đường cắt

Bằng cách tìm điểm giao nhau của các đường trung bình động trong các khoảng thời gian khác nhau, bạn có thể xác định cơ hội tham gia tối ưu.

• Đường ngắn hạn cắt đường dài hạn từ dưới lên trên "Golden Cross" sẽ là tín hiệu mua.
• Đường ngắn hạn cắt xuống đường dài hạn từ trên xuống gọi là "Dead Cross" sẽ là tín hiệu bán.

3. Kết hợp với chỉ số dao động

Đường trung bình động có tính trễ, vì vậy có thể được sử dụng bổ sung một cách tương hỗ khi kết hợp với các chỉ báo dao động dẫn trước như RSI.

4. Điểm tham chiếu dừng lỗ mạnh mẽ

Trong phương pháp giao dịch classic turtle, điểm dừng lỗ được thiết lập bằng cách kết hợp đường trung bình động và các mức cao nhất và thấp nhất trong N ngày.

7. Giới hạn của Đường trung bình động

Đường trung bình động có tính chậm trễ vì sử dụng dữ liệu giá trong quá khứ. Hơn nữa, xu hướng giá trong quá khứ không nhất thiết phản ánh sự biến động của thị trường trong tương lai.

Những khuyết điểm bẩm sinh này làm cho việc nắm bắt các cực trị giá cả trở nên khó khăn. Do đó, các nhà đầu tư cần sử dụng các đường trung bình động của các khoảng thời gian khác nhau và kết hợp với biểu đồ nến, khối lượng giao dịch, chỉ báo KD, RSI, chỉ báo MACD, v.v. để phân tích tổng hợp.

Không có chỉ báo hoàn hảo. Hệ thống giao dịch luôn được cải tiến là điều quan trọng.