Biểu đồ nến (Thân nến) là gì? Hãy cùng tham gia khóa học phân tích hình dạng nến để học cách đọc biểu đồ nến và phương pháp xác định xu hướng thị trường một cách thuận tiện.

Khi tôi bắt đầu giao dịch, tôi hoàn toàn không hiểu cách đọc biểu đồ nến và thực sự đã phải đau đầu. Nhưng bây giờ thì khác. Khi nhìn vào biểu đồ nến, tôi có thể thấy "ý thực" của thị trường hoàn toàn rõ ràng!

K線 là gì?

Nến K (nến) là cách thể hiện xu hướng giá trong ngày bằng cách sử dụng 4 mức giá (giá cao nhất, giá thấp nhất, giá mở cửa, giá đóng cửa). Nó hiển thị cảm xúc của thị trường và thông tin giá bằng các màu sắc và hình dạng khác nhau, giúp nhà đầu tư dễ dàng phân tích.

Trên nền tảng mà tôi thường sử dụng, nếu giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa thì sẽ hiển thị là "nến tăng (màu xanh)", ngược lại nếu giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa thì sẽ hiển thị là "nến giảm (màu đỏ)". Đây là thiết lập theo kiểu Mỹ nên cần phải chú ý. Còn trên thị trường chứng khoán Đài Loan thì ngược lại, nến tăng có màu đỏ, nến giảm có màu xanh!

Các "đường" ngoài phần thân của nến K được gọi là "đường bóng". Đường bóng phía trên được gọi là "đường bóng trên" và thể hiện giá cao nhất, trong khi đường bóng phía dưới được gọi là "đường bóng dưới" và thể hiện giá thấp nhất. Từ chiều dài của các đường bóng này, bạn có thể đọc được sự dữ dội của thị trường vào thời điểm đó.

Nến ngày, nến tuần, nến tháng là gì?

Nến K có thể được áp dụng trong nhiều khung thời gian khác nhau, chủ yếu là nến hàng ngày trong một ngày, nến hàng tuần trong một tuần, nến hàng tháng trong một tháng, và thậm chí là nến hàng năm trong một năm. Khi khung thời gian khác nhau, hình dạng của nến K cũng thường khác nhau.

Ví dụ, nếu bạn lập bảng so sánh sự khác nhau giữa biểu đồ hàng ngày và hàng tuần:

| Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | |------|------|------|------|------| | 9/11 | 689 | 699 | 685 | 695 | | 9/10 | 678 | 688 | 674 | 678 | | 9/9 | 654 | 665 | 654 | 662 | | 9/8 | 672 | 675 | 672 | 675 | | 9/7 | 651 | 661 | 650 | 655 |

Biểu đồ hàng ngày là công cụ lý tưởng để xem sự biến động giá ngắn hạn và là điều không thể thiếu đối với các nhà giao dịch ngày. Ngược lại, đối với các nhà đầu tư giá trị dài hạn, việc sử dụng biểu đồ hàng tuần, hàng tháng hoặc hàng năm để quan sát toàn bộ sự biến động giá trong vài tuần hoặc vài tháng là có ý nghĩa hơn. Cá nhân tôi thường sử dụng phương pháp xem biểu đồ hàng tuần để nắm bắt xu hướng tổng thể của thị trường, sau đó tìm kiếm điểm vào lệnh trên biểu đồ hàng ngày.

Cách đọc K線

Thị trường liên tục biến đổi, và hình dạng K cũng thay đổi theo bốn biến động giá này, cuối cùng thể hiện xu hướng và cảm xúc của thị trường. Dưới đây, tôi sẽ giải thích các đặc điểm và ý nghĩa của các hình dạng K khác nhau.

Nến tăng không có bóng trên và dưới: Giá đóng cửa = Giá cao nhất. Hình dạng này cho thấy trong khoảng thời gian một giờ, giá cổ phiếu đã tiếp tục tăng mà không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Người mua rất mạnh, và có khả năng giá sẽ tiếp tục tăng. Khi nhìn thấy điều này, bạn có thể nghĩ "Thật là tuyệt, chỉ còn cách nhảy vào!" nhưng thực sự, sự tăng trưởng từ đây thường là có giới hạn.

Nến tăng có bóng trên và dưới: Khi bóng trên và bóng dưới bằng nhau, thị trường đang trong trạng thái cân bằng, lực lượng giữa bên mua và bên bán đang ở mức cân bằng. Khi bóng dưới > bóng trên, thị trường đang phục hồi nhưng lực lượng của người mua không đủ mạnh để phá vỡ kháng cự. Khi bóng trên > bóng dưới, bên mua đang có ưu thế nhẹ.

Tôi thường đánh giá "Thị trường hôm nay đang biến động" chỉ bằng cách nhìn vào độ dài của các bóng nến. Bóng nến dài cho thấy sự biến động mạnh mẽ, vì vậy cần phải cẩn thận!

Mẹo phân tích biểu đồ K

Quy tắc đầu tiên của phân tích biểu đồ nến: Không cần phải cố gắng ghi nhớ hình dạng của nến! Nến thực ra là thứ có thể hiểu theo logic, không cần phải học thuộc lòng một cách cứng nhắc.

Một điểm quan trọng nữa là "giá đóng cửa" của nến K. Vị trí của giá đóng cửa cho biết thị trường hiện tại đang bị chi phối bởi bên nào. Đặc biệt, nếu chiều dài thực thể của nến K hôm nay lớn gấp đôi so với nến K trong quá khứ, điều này cho thấy sức mạnh của người mua hoặc người bán rất mạnh.

Đó là một câu chuyện thất bại của tôi, nhưng trước đây tôi chỉ giao dịch dựa trên giá đóng cửa. Tuy nhiên, nếu không nhìn vào xu hướng tổng thể của thị trường, bạn có thể gánh chịu những tổn thất lớn. Giao dịch mà bỏ qua các đường hỗ trợ và đường kháng cự thì chẳng khác nào hành động tự sát!

Tóm lại, việc hiểu các yếu tố cơ bản của biểu đồ nến và ý nghĩa của chúng là rất quan trọng. Để đọc nến, bạn chỉ cần nắm bắt phạm vi giá đóng cửa và độ dài của thân nến, không cần phải ghi nhớ một cách máy móc. Việc nắm bắt xu hướng của các điểm dao động sẽ giúp bạn phân tích xu hướng tổng thể của thị trường.

Tuy nhiên, chỉ nhìn vào biểu đồ để giao dịch là rất rủi ro. Việc phân tích kết hợp với các chỉ số khác nhau và thực hiện quản lý rủi ro là rất quan trọng. Tôi đã trải qua những tổn thất lớn trong phân tích nến, nhưng điều đó giờ đây đã trở thành bài học quý giá cho tôi.