RSI chỉ báo: Cách sử dụng chỉ báo sức mạnh tương đối và kỹ thuật giao dịch

Gần đây, tôi bắt đầu giao dịch và thường nghe thấy từ "RSI". Thành thật mà nói, ban đầu tôi hoàn toàn không hiểu đó là gì, nhưng khi biết rằng đây là một chỉ số được các trader ưa chuộng, tôi đã muốn tìm hiểu thêm.

RSI là gì?

RSI (Relative Strength Index) được gọi là chỉ số sức mạnh tương đối, là một công cụ đo lường sức mạnh của sự tăng giảm giá trong một khoảng thời gian xác định. Điều tôi thích là, khác với các chỉ số phức tạp khác, nó được hiển thị dưới dạng một đường đơn giản trên biểu đồ. Ngay cả với tôi, một người mới bắt đầu, cũng tương đối dễ hiểu.

Khi thực sự sử dụng, chỉ số này cho thấy sự cân bằng sức mạnh giữa người mua và người bán trên thị trường. Nó giống như một cuộc kéo co, nếu chia thành 50 người mỗi bên thì đó là trạng thái cân bằng, nhưng nếu một bên có 51 người và bên kia có 49 người, thì dần dần kết quả sẽ được xác định.

Phương pháp tính RSI

Công thức tính RSI như sau:

RSI = 100 - (100 ÷ (1 + RS))

Ở đây, RSI là "Chỉ số sức mạnh tương đối", là giá trị được tính bằng cách chia trung bình độ tăng trong một khoảng thời gian nhất định (thường là 14 ngày) cho trung bình độ giảm.

Kết quả tính toán sẽ là một giá trị trong khoảng từ 0 đến 100, và giá trị này sẽ cho biết tình hình thị trường:

• RSI > 70: Mua quá nhiều (trạng thái quá nóng), có rủi ro giảm giá
• RSI < 30: Bị bán quá mức (trạng thái quá lạnh), có cơ hội phục hồi
• 50ライン: Điểm phân kỳ đa chiều, cho thấy lực lượng có thể lên hoặc xuống.

Theo kinh nghiệm của tôi, tôi cảm thấy rằng kết hợp chỉ số này với các tín hiệu khác thì hiệu quả hơn là chỉ sử dụng nó một mình.

Hiện tượng phân kỳ RSI

Trong quá trình giao dịch, tôi đã nhận ra tầm quan trọng của hiện tượng được gọi là "divergence (phân kỳ)". Đây là trạng thái mà sự chuyển động của giá và RSI không đồng nhất, thường cho thấy sự đảo ngược của thị trường.

Chẳng hạn, nếu giá Bitcoin tăng từ 70.000 đô la lên 100.000 đô la (mức cao mới), nhưng RSI giảm từ 82 xuống 58. Sự "phân kỳ đỉnh" này cho thấy sự yếu đi của động lực tăng giá và có thể là dấu hiệu cho thấy nên xem xét chốt lời.

Chỉ có điều là, thật sự rất khó để tìm ra sự phân kỳ này. Tôi dễ bị ảnh hưởng bởi thành kiến muốn tìm ra hình dạng mà mình mong muốn, và đã có nhiều lần trải qua tổn thất. Cần đặc biệt chú ý khi thị trường đang trong xu hướng tăng.

Cách xử lý vấn đề "điều chỉnh" của RSI

Điểm yếu lớn nhất của RSI là hiện tượng "độ trễ". Đặc biệt trong các thị trường có xu hướng mạnh, RSI có thể ở lại trong vùng trên 70 hoặc dưới 30 trong một thời gian dài, dẫn đến việc mất độ nhạy với biến động giá.

Chẳng hạn, trong một xu hướng tăng mạnh, mặc dù RSI cho thấy tình trạng mua quá mức (trên 70), giá thường tiếp tục tăng lên. Khi còn là người mới, tôi đã từng thấy tín hiệu "mua quá mức" này và bán ra sớm, sau đó bỏ lỡ sự tăng trưởng lớn phía sau và cảm thấy tiếc nuối.

Để giải quyết vấn đề này:

1. Kết hợp với phân tích xu hướng
2. Tham khảo các chỉ báo khác (như MACD và khối lượng)
3. Điều chỉnh cài đặt khoảng thời gian của RSI
4. Thực hiện quản lý rủi ro một cách triệt để (cài đặt lệnh dừng lỗ, v.v.)

Cách sử dụng RSI một cách thực tế

Sử dụng RSI nhiều khoảng thời gian

Điều tôi đang thử gần đây là cách hiển thị đồng thời RSI với các cài đặt thời gian khác nhau (6 ngày, 12 ngày, 24 ngày, v.v.). Khi các RSI ngắn hạn, trung hạn và dài hạn phát ra tín hiệu cùng một lúc, thường sẽ trở thành điểm vào lệnh đáng tin cậy hơn.

giao cắt vàng và giao cắt cái chết

Giao cắt "chết chóc" khi RSI ngắn hạn vượt qua RSI dài hạn từ trên xuống dưới, và giao cắt "vàng" khi vượt từ dưới lên trên cũng là tín hiệu giao dịch hiệu quả. Đặc biệt, khi những giao cắt này xảy ra gần các đường 30 hoặc 70, chúng sẽ tạo ra tín hiệu mạnh mẽ hơn.

Tuy nhiên, những phân tích như vậy không phải là tuyệt đối. Thị trường có thể có những biến động bất ngờ, vì vậy tôi luôn chú ý đến quản lý vốn. Một lần, tôi đã thấy tín hiệu mua quá mức của RSI và đặt cược toàn bộ vốn vào vị thế bán, và đã chịu lỗ lớn, vì vậy tôi sẽ không bao giờ làm những điều liều lĩnh như vậy nữa.

Tóm tắt

RSI là một chỉ số đơn giản nhưng sâu sắc. Mặc dù không nên quá tự tin, nhưng nếu kết hợp với các chỉ số và phân tích khác, nó sẽ trở thành một công cụ rất hữu ích. Đối với tôi, một người mới bắt đầu, nó đã rất hữu ích trong việc nắm bắt xu hướng của thị trường.

Nếu có thể, việc tìm ra cài đặt phù hợp với bản thân là rất quan trọng, và hơn hết, tôi nghĩ rằng việc thực hành thử nghiệm là cách tốt nhất để cải thiện. Tôi khuyên bạn nên thực hành trên tài khoản ảo trước, sau đó áp dụng vào giao dịch thực tế.