Chiến lược giao dịch sau khi giá tăng vọt: So sánh chức năng hạn chế của thị trường chứng khoán và thị trường tiền điện tử

Khi giá tăng lên hoặc giảm mạnh, thị trường sẽ có những hạn chế giao dịch nào? Trong thị trường chứng khoán, có một cơ chế được gọi là "giới hạn biên độ giá (tăng trần - giảm sàn)"; tuy nhiên, trong thị trường tiền điện tử, một hệ thống khác được áp dụng. Hãy hiểu sự khác biệt giữa hai thị trường và học hỏi những chiến lược giao dịch hiệu quả.

Giá trị hạn chế là gì: Khái niệm cơ bản về dừng cao và dừng thấp

Giới hạn giá trần (tối đa) là gì?

Giá trần chỉ trạng thái khi giá cổ phiếu tăng lên mức tối đa cho phép trong ngày. Khi đạt đến mức giá này, không thể tăng giá hơn nữa.

Giới hạn dừng (dưới cùng) là gì?

Giá sàn là trạng thái khi giá cổ phiếu giảm xuống mức giới hạn cho phép trong ngày, ngược lại với giá trần. Khi đạt đến mức giá này, không thể giảm giá hơn nữa.

Ví dụ, nhiều thị trường có giới hạn biên độ giá được thiết lập từ ±10% so với giá đóng cửa của ngày hôm trước. Trong trường hợp cổ phiếu kết thúc ở mức 600 yên vào ngày hôm trước, giới hạn cao nhất cho ngày hôm sau sẽ là 660 yên và giới hạn thấp nhất là 540 yên.

Phương pháp phân biệt khi giá tăng vọt hoặc giảm mạnh

Khi biểu đồ giá cổ phiếu hoàn toàn nằm ngang và không có sự di chuyển, có khả năng cao rằng mã cổ phiếu đó đã đạt mức giá trần hoặc giá sàn. Trong nhiều hệ thống giao dịch, mã cổ phiếu giá trần được hiển thị bằng màu đỏ, còn mã cổ phiếu giá sàn được hiển thị bằng màu xanh.

Trong trường hợp dừng tăng, có nhiều lệnh mua trong khi hầu như không có lệnh bán, vì vậy giá sẽ được cố định ở mức tối đa. Ngược lại, trong trường hợp dừng giảm, có nhiều lệnh bán và hầu như không có lệnh mua.

Khả năng giao dịch khi đạt đến mức giá tối đa

Có thể giao dịch khi dừng giá cao không?

Bạn có thể đặt hàng ngay cả khi giá đạt mức trần. Bạn có thể đặt lệnh mua, nhưng không có đảm bảo rằng sẽ được khớp ngay lập tức. Bởi vì đã có nhiều lệnh mua đang chờ ở cùng một mức giá. Ngược lại, nếu bạn đặt lệnh bán, nó sẽ gần như lập tức được khớp. Bởi vì có nhiều người mua.

Giao dịch khi đạt mức trần

• Đơn mua: có thể nhưng việc khớp lệnh không chắc chắn
• Lệnh bán: gần như chắc chắn sẽ được khớp

Có thể giao dịch khi dừng mức giá tối thiểu không?

Ngay cả khi dừng mức giá thấp, bạn vẫn có thể đặt hàng. Nếu bạn đặt lệnh mua, nó sẽ gần như được thực hiện ngay lập tức. Bởi vì có nhiều người muốn bán. Ngược lại, lệnh bán có khả năng sẽ phải chờ đợi.

Giao dịch khi dừng giá thấp

• Lệnh mua: gần như chắc chắn sẽ được khớp
• Lệnh bán: có thể, nhưng việc khớp lệnh là không chắc chắn

Các yếu tố chính gây ra sự tăng giảm giá đột ngột

Nguyên nhân chính của việc giá đột ngột tăng lên:

1. Tác động của thông tin tích cực: Các thông báo về kết quả kinh doanh khả quan, việc giành được đơn hàng lớn, và các chính sách hỗ trợ ngành có thể là nguyên nhân dẫn đến sự tăng vọt giá.

2. Dòng tiền chảy vào các chủ đề phổ biến: Các lĩnh vực như cổ phiếu liên quan đến AI và sinh học công nghệ thường thu hút dòng tiền, do đó giá cả có xu hướng tăng vọt.

3. Yếu tố kỹ thuật: Sự gia tăng khối lượng giao dịch khi phá vỡ phạm vi dài hạn và việc đảo ngược các vị thế bán khống có thể là nguyên nhân dẫn đến sự tăng vọt.

4. Di chuyển của các nhà đầu tư nắm giữ vốn: Việc các nhà đầu tư tổ chức liên tục mua vào số lượng lớn, hoặc trong trường hợp các cổ phiếu nhỏ có số lượng cổ phiếu lưu hành ít, giá có thể dễ dàng tăng lên mức trần.

Nguyên nhân chính của việc giá giảm mạnh:

1. Tác động của thông tin tiêu cực: Sự suy giảm hiệu suất, phát hiện gian lận kế toán, vụ bê bối của ban giám đốc, sự suy thoái toàn ngành, v.v. có thể gây ra sự sụt giảm mạnh.

2. Nỗi hoảng loạn của toàn thị trường: Khi rủi ro hệ thống hiện rõ, như sự bùng phát của dịch bệnh hoặc sự sụt giảm mạnh của thị trường quốc tế, nhiều mã có thể giảm mạnh đồng thời.

3. Áp lực bán từ nhà đầu tư lớn: Khi các tổ chức đầu tư bắt đầu bán ra một lượng lớn cổ phiếu mà họ nắm giữ, các nhà đầu tư cá nhân cũng sẽ theo sau để tránh thua lỗ, dẫn đến việc áp lực bán gia tăng.

4. Sự suy giảm của các chỉ báo kỹ thuật: Khi có dấu hiệu bán ra như việc giảm xuống dưới các đường trung bình động quan trọng hoặc các nến dài kèm theo khối lượng bán lớn, sự giảm giá có thể tăng tốc.

Sự khác biệt về giới hạn giá giữa thị trường chứng khoán và thị trường tiền điện tử

chức năng "circuit breaker" của thị trường tiền điện tử

Khác với thị trường chứng khoán, thị trường tiền điện tử không có giới hạn biên độ giá chặt chẽ, nhưng nhiều sàn giao dịch áp dụng một hệ thống được gọi là circuit breaker.

「Circuit Breaker」là gì:

Đây là cơ chế tạm dừng giao dịch khi giá biến động mạnh trong thời gian ngắn. Nó hoạt động như một "thời gian chờ" để lấy lại sự bình tĩnh.

Nhiều sàn giao dịch tài sản tiền điện tử sẽ tạm ngừng giao dịch của một mã cổ phiếu nếu giá của mã đó biến động hơn một tỷ lệ nhất định (ví dụ: 5%) trong một khoảng thời gian ngắn (ví dụ: 15 giây). Thời gian ngừng giao dịch thường là vài phút, sau đó giao dịch sẽ được tiếp tục.

| Thị trường | Giới hạn giá của từng mã | Phương pháp kiểm soát biến động | |---------|-------------------|--------------| | Thị trường chứng khoán | Có | Giới hạn trong một tỷ lệ nhất định (ví dụ: 10%) so với giá đóng cửa ngày trước | | thị trường tiền điện tử | không có | tạm ngừng giao dịch trong thời gian biến động mạnh (circuit breaker) |

Chiến lược giao dịch khi giá tăng lên hoặc giảm mạnh

Tránh giao dịch cảm xúc bằng phán đoán lạnh lùng.

Khi giá tăng vọt hoặc giảm mạnh, một trong những sai lầm mà người mới thường mắc phải là giao dịch theo cảm xúc. Trước tiên, việc phân tích một cách bình tĩnh lý do tại sao biến động giá đó xảy ra là rất quan trọng.

Ví dụ, nếu giá giảm xuống mức thấp nhất nhưng đó chỉ là do tâm lý thị trường tạm thời và không có vấn đề gì với giá trị cơ bản, thì điều đó có thể trở thành một cơ hội. Trong tình huống như vậy, việc tiếp tục nắm giữ hoặc xem xét việc đầu tư thêm một số tiền nhỏ có thể là một quyết định khôn ngoan.

Ngược lại, khi giá tăng vọt, chúng ta cũng nên đánh giá cẩn thận các yếu tố đứng sau. Việc xác định xem có thực sự khả năng tăng trưởng bền vững hay chỉ là một cuộc đầu cơ tạm thời là rất quan trọng.

Sử dụng các mã liên quan và thị trường thay thế

Khi một mã chứng khoán đạt đến mức giá tối đa, việc chú ý đến các mã chứng khoán trong cùng ngành hoặc doanh nghiệp liên quan cũng là một trong những chiến lược. Ví dụ, khi cổ phiếu liên quan đến bán dẫn đạt đến mức giá tối đa, các doanh nghiệp khác trong chuỗi cung ứng cũng có thể nhận được ảnh hưởng tích cực.

Ngoài ra, còn có cách tận dụng các thị trường có thời gian giao dịch và quy định khác nhau. Nhiều sàn giao dịch tài sản tiền điện tử cho phép giao dịch 24 giờ, mang lại lợi thế là có thể phản ứng ngay lập tức với xu hướng thị trường toàn cầu. Tại các nền tảng giao dịch chính, tính thanh khoản cũng được đảm bảo đầy đủ, do đó có lợi thế là khó bỏ lỡ cơ hội giao dịch.

chiến lược giao dịch sau khi giá tăng lên

Trong thị trường tiền điện tử, chiến lược nào là hiệu quả sau ngày hôm sau khi giá đã tăng vọt? Theo thông tin từ cơ sở kiến thức, trong các thị trường truyền thống như S&P 500, sự đảo ngược (giảm giá) sau khi giá tăng lên thường được quan sát thấy, nhưng cũng có thể kỳ vọng vào sự phục hồi sau đó.

Chiến lược sử dụng chỉ báo kỹ thuật bao gồm những điều sau đây là hiệu quả:

1. Sự kết hợp của đường trung bình động và RSI: Khi giá vượt qua đường trung bình động ngắn hạn và RSI không ở trạng thái mua quá mức, có khả năng tiếp tục tăng lên.

2. Thiết lập chiến lược thoát rõ ràng: Quản lý rủi ro bằng cách chốt lời khi có dấu hiệu đảo chiều xu hướng hoặc khi RSI đạt đến vùng mua quá mức.

3. Quản lý rủi ro một cách triệt để: Thiết lập mức cắt lỗ và giới hạn tổn thất khi giá di chuyển theo hướng ngược lại với dự đoán.

Trong thị trường tiền điện tử, giá cả có xu hướng biến động lớn hơn so với thị trường tài chính truyền thống. Do đó, việc quản lý rủi ro thích hợp và thiết lập các quy tắc giao dịch rõ ràng trở nên đặc biệt quan trọng.