Đường trung bình động (MA) của giải thích: định nghĩa, loại, phương pháp thiết lập, cách sử dụng

Đường trung bình động là gì? Có những loại nào? Làm thế nào để tính toán, sử dụng và thiết lập nó? Bài viết này sẽ giải thích chi tiết về đường trung bình động từ các khía cạnh này.

Đường trung bình động của định nghĩa

Đường trung bình động (Moving Average) là phương pháp tính tổng giá của một khoảng thời gian nhất định và chia cho số ngày để tìm ra giá trị trung bình cộng.

Công thức: Đường trung bình động N ngày = Tổng giá đóng cửa trong N ngày ÷ N

Thời gian được dịch chuyển từng đơn vị một để tính toán giá trị trung bình, và các điểm đó được nối lại bằng một đường được gọi là Đường trung bình động. Ví dụ, Đường trung bình động 5 ngày cho thấy giá trị trung bình của giá đóng cửa trong 5 ngày qua.

Đường trung bình động giúp nắm bắt xu hướng giá ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Bằng cách phân tích sự sắp xếp của các đường trung bình động ở các khoảng thời gian khác nhau, bạn có thể xác định xu hướng tăng hoặc giảm và tìm ra thời điểm giao dịch hợp lý.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư không nên quá phụ thuộc vào Đường trung bình động, mà cần kết hợp với các chỉ báo khác để đưa ra đánh giá tổng thể.

Đường trung bình động

Theo phương pháp tính toán, Đường trung bình động được phân loại thành 3 loại sau:

1. Đường trung bình động đơn giản (Simple Moving Average, SMA)
2. Đường trung bình động trọng số (Weighted Moving Average, WMA)
3. Đường trung bình động hàm mũ (Exponential Moving Average, EMA)

SMA sử dụng trung bình cộng thông thường, nhưng WMA và EMA gán trọng số khác nhau cho các mức giá trong các khoảng thời gian khác nhau. Trọng số càng lớn cho các mức giá gần đây, ảnh hưởng đến giá trị trung bình càng lớn. Do đó, WMA và EMA có xu hướng phản ánh biến động giá gần đây nhiều hơn so với SMA.

Phần mềm giao dịch phổ biến như Web Trader của Gate đã tích hợp những chỉ báo này, có thể được sử dụng trong giao dịch các sản phẩm tài chính như cổ phiếu, ngoại hối và tiền điện tử.

Đường trung bình động của cách tính: Ví dụ về SMA và EMA

Công thức tính đơn giản nhất là: Đường trung bình động N ngày = Tổng giá đóng cửa trong N ngày ÷ N

Ví dụ, Đường trung bình động 10 ngày được tính bằng cách cộng tổng giá đóng cửa của 10 ngày giao dịch và chia cho 10.

EMA tính toán dựa trên giá trong quá khứ giống như SMA, nhưng sử dụng công thức tính toán phức tạp hơn. EMA có trọng số lớn hơn cho giá gần đây, do đó phản ứng nhạy cảm hơn với biến động giá. Vì lý do đó, các nhà giao dịch ngắn hạn có xu hướng ưa chuộng EMA hơn SMA.

Các nhà giao dịch thông thường chỉ cần hiểu rằng đường trung bình động là một chỉ số kỹ thuật giúp xác định xu hướng bằng cách hiển thị giá trị trung bình số học của giá. Không cần phải nhớ công thức, phần mềm giao dịch sẽ tự động tính toán.

Đường trung bình động của việc chọn khoảng thời gian

Theo trục thời gian, Đường trung bình động được phân loại thành ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, tương ứng với tuần, tháng, quý và năm.

• Đường trung bình động 5 ngày (đường tuần): chỉ số quan trọng trong giao dịch cực ngắn hạn
• 10日Đường trung bình động：短期取引の重要な指標
• Đường trung bình động 20 ngày (đường tháng): chỉ số được các nhà đầu tư ngắn hạn và dài hạn chú ý.
• 60日Đường trung bình động（四半期線）：中期取交易的指標
• 240 ngày Đường trung bình động (đường năm): Sử dụng để xác định xu hướng dài hạn

Đường trung bình động ngắn hạn phản ánh tốt sự biến động giá gần đây, nhưng độ chính xác trong dự đoán xu hướng có phần thấp hơn. Ngược lại, đường trung bình động trung và dài hạn phản ánh mức giá trung bình lâu dài, mượt mà hơn, nhưng độ chính xác trong dự đoán xu hướng cao hơn.

Trong thực tế, không có khoảng thời gian nào là 100% chính xác. Các nhà giao dịch cần tìm khoảng thời gian mà hệ thống giao dịch của họ kết hợp tối ưu với Đường trung bình động.

Đường trung bình động của cài đặt

Lấy nền tảng Gate làm ví dụ, tôi sẽ giải thích cách sử dụng và các bước thiết lập Đường trung bình động:

1. Khi mở màn hình giao dịch của ứng dụng Gate, đường trung bình động đơn giản 5 ngày, 10 ngày và 15 ngày sẽ được hiển thị theo mặc định.

2. Nếu bạn muốn thay đổi số lượng, loại và khoảng thời gian của Đường trung bình động, hãy nhấn vào biểu tượng ở góc trên bên phải của màn hình.

3. Chọn loại Đường trung bình động cần thiết và thiết lập khoảng thời gian cũng như số lượng.

Ngoài Đường trung bình động, bạn cũng có thể thêm nhiều chỉ báo kỹ thuật khác vào biểu đồ như MACD, Bollinger Bands, RSI.

Đường trung bình độngの活用方法

1. Theo dõi xu hướng giá

Nhà đầu tư có thể sử dụng Đường trung bình động để xác định xu hướng giá. Ví dụ, khi giá nằm trên Đường trung bình động 5 ngày hoặc 10 ngày, đó là tín hiệu tích cực cho nhà đầu tư ngắn hạn. Khi giá nằm trên Đường trung bình động tháng hoặc quý, điều đó có thể là yếu tố tốt cho nhà đầu tư trung và dài hạn, và họ có thể xem xét việc mua tài sản (Buy). Ngược lại, khi giá nằm dưới Đường trung bình động, họ sẽ xem xét việc bán (Sell).

2. Đường trung bình động của giao cắt

Bằng cách tìm điểm giao nhau của các đường trung bình động trong các khoảng thời gian khác nhau, bạn có thể xác định cơ hội vào lệnh tốt nhất.

• Golden cross: Khi đường trung bình động ngắn hạn vượt lên trên đường trung bình động dài hạn từ dưới lên, đó là dấu hiệu của xu hướng tăng và trở thành tín hiệu mua.
• Dead Cross: Khi đường trung bình động ngắn hạn cắt xuống đường trung bình động dài hạn từ trên xuống, đó là dấu hiệu của xu hướng giảm và là tín hiệu bán.

3. Kết hợp với chỉ báo dao động

Đường trung bình động có tính trễ, do đó có thể được sử dụng bổ sung một cách tương hỗ khi kết hợp với các chỉ báo dao động như RSI. Ví dụ, khi chỉ báo dao động cho thấy sự phân kỳ và cùng lúc đường trung bình động đang chậm lại hoặc phẳng ra, có thể xem xét việc chốt lời hoặc các vị thế đảo chiều.

4. Điểm tham khảo cho lệnh dừng lỗ mạnh mẽ

Trong phương pháp giao dịch cổ điển Turtle Trading, điểm dừng lỗ được thiết lập bằng cách kết hợp đường trung bình động và các mức cao/thấp trong N ngày qua. Ví dụ, nếu giá giảm xuống dưới mức thấp nhất trong 10 ngày qua và cũng dưới đường trung bình động 10 ngày, chúng ta sẽ xem xét điểm dừng lỗ cho vị thế mua.

Đường trung bình động của giới hạn

Đường trung bình động là một chỉ số có tính chất trễ, vì nó sử dụng dữ liệu giá trong quá khứ. Hơn nữa, xu hướng giá trong quá khứ không đảm bảo cho những biến động thị trường trong tương lai.

Những hạn chế này khiến cho các nhà đầu tư gặp khó khăn trong việc nắm bắt chính xác các mức giá cực trị. Do đó, việc sử dụng các Đường trung bình động của các khoảng thời gian khác nhau và kết hợp với các chỉ báo khác như biểu đồ nến, khối lượng, chỉ số KD, RSI, MACD là rất quan trọng để phân tích tổng hợp.

Không có chỉ số hoàn hảo, hệ thống giao dịch được tối ưu hóa liên tục là điều quan trọng.

*Nội dung bài viết này thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và không nên được sử dụng làm cơ sở cho việc đầu tư. Trước khi đưa ra quyết định đầu tư, chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo ý kiến của một cố vấn tài chính độc lập và hiểu rõ rủi ro. Giao dịch hợp đồng chênh lệch (CFD) là sản phẩm có đòn bẩy và có khả năng làm mất toàn bộ số tiền đã đầu tư. Những sản phẩm này không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy đầu tư một cách thận trọng.