Giải mã động lực thị trường với các chỉ báo DMI: Hướng dẫn thiết yếu của bạn

Tôi đã giao dịch trong nhiều năm, và cho tôi nói với bạn - không có gì làm tôi thất vọng hơn việc bị mắc kẹt trong các thị trường đi ngang khi tôi nghĩ rằng mình đã phát hiện ra một xu hướng rõ ràng. Đó là lý do mà chỉ báo DMI đã trở thành cứu tinh cá nhân của tôi.

Điều gì làm cho DMI đặc biệt?

Chỉ số chuyển động định hướng không chỉ là một mẫu biểu đồ fancy khác - nó là công cụ mà tôi thường xuyên sử dụng để phân biệt xu hướng thực sự với tiếng ồn của thị trường. Được phát triển bởi Welles Wilder vào năm 1978 ( cùng người đã tạo ra RSI), chỉ báo này bao gồm ba đường quan trọng cho bạn biết điều gì thực sự đang xảy ra dưới bề mặt:

• +DI line: Cho thấy động lực giá đi lên - khi điều này tăng, các bò đang kiểm soát
• -DI line: Tiết lộ áp lực giảm - khi điều này tăng, gấu đang thắng
• Đường ADX: Đo lường sức mạnh xu hướng không phụ thuộc vào hướng

Cách nó thực sự hoạt động

Nhìn vào biểu đồ hàng ngày, các phép tính DMI ghi nhận sự biến động giá bằng cách đo lường:

• Đà tăng (+DM = điểm cao hôm nay trừ điểm cao hôm qua)
• Áp lực giảm (-DM = mức thấp của hôm qua trừ mức thấp của hôm nay)
• Phạm vi giá thực sự ( chuyển động tối đa tính đến khoảng trống )

Hệ thống sau đó chuyển đổi các phép đo này thành giá trị phần trăm cho thấy hướng nào có động lực và động lực đó mạnh đến mức nào.

Ba Cách Tôi Sử DMI Trong Giao Dịch Của Mình

1. Xác định xu hướng

Khi ADX vượt qua 25, tôi biết tôi đang nhìn vào một xu hướng thực sự đáng để theo đuổi. Lấy vàng đầu năm nay - khi ADX vượt qua 25 vào ngày 6 tháng 3, nó đã báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng tăng tuyệt đẹp kéo dài cho đến khi ADX đạt đỉnh vào giữa tháng 4. Thị trường không nói dối khi ADX phát biểu rõ ràng như vậy.

2. Tín hiệu vào & ra

Các điểm giao nhau giữa +DI và -DI đã mang lại cho tôi lợi nhuận đáng kể. Vào tháng 11 năm ngoái, tôi đã nắm bắt được sự di chuyển của Apple khi +DI vượt lên trên -DI vào ngày 6 tháng 11. Cổ phiếu đã tăng từ $179 đến gần $200 trước khi các đường đảo ngược vào ngày 27 tháng 12 - mang lại cho tôi lợi nhuận sạch 7.77%. Những tín hiệu giao nhau này hiếm khi làm tôi sai.

3. Dấu Hiệu Cảnh Báo Phân Kỳ

Đây là nơi mà DMI thực sự nổi bật hơn các chỉ báo khác. Khi giá đạt mức cao mới nhưng ADX và +DI bắt đầu cho thấy các đỉnh thấp hơn, có điều gì đó không ổn với xu hướng. Tôi đã phát hiện ra chính mẫu hình này trên biểu đồ USD/JPY hàng tuần vào năm ngoái - giá vẫn tiếp tục đạt mức cao mới trong khi các chỉ báo động lượng đang yếu đi. Sự đảo chiều theo sau không có gì đáng ngạc nhiên đối với những người trong chúng tôi đang theo dõi DMI.

Tại sao tôi yêu thích nó ( và những hạn chế của nó )

DMI cung cấp cho tôi dữ liệu sức mạnh xu hướng có thể định lượng giúp với việc xác định kích thước vị trí và quản lý rủi ro. Nó thật tuyệt vời để nắm bắt những động thái hướng đi kéo dài đó mang lại nhiều tiền.

Nhưng tôi đã học được theo cách khó khăn rằng DMI có thể chậm chạp - vào thời điểm nó phát tín hiệu, bạn có thể bỏ lỡ một phần của chuyển động. Đó là lý do tại sao tôi thường điều chỉnh các tham số mặc định từ 14 xuống 9 và kết hợp nó với các chỉ báo nhanh hơn như MACD hoặc RSI.

Quan điểm cá nhân của tôi

Tôi đã bị lừa quá nhiều lần bởi những đột phá giả và tín hiệu sai từ các chỉ báo khác. Điều tôi đánh giá cao về DMI là sự đánh giá trung thực về động lượng thị trường. Khi ADX nói rằng một xu hướng mạnh, thường thì đúng là như vậy.

Các nền tảng giao dịch có thể tuyên bố rằng chỉ báo này hoạt động một cách phổ quát, nhưng tôi nhận thấy nó hoạt động tốt nhất trong các thị trường forex và hàng hóa, nơi các xu hướng có thể phát triển trong nhiều tuần hơn là trong các chỉ số chứng khoán biến động. Và đừng mắc kẹt trong suy nghĩ rằng bất kỳ chỉ báo nào cũng hoạt động một mình - phân tích kỹ thuật là nhiều hơn nghệ thuật hơn là khoa học.

Hãy nhớ rằng điều kiện thị trường thay đổi liên tục. Những gì đã hoạt động trong môi trường xu hướng của năm ngoái có thể thất bại trong thị trường khó khăn ngày hôm nay. Đó là thực tế mà không nền tảng tiếp thị nào sẽ nói với bạn.