Sự thật tàn nhẫn về trí tuệ giao dịch: Những gì các cựu chiến binh sẽ không nói với bạn

Tôi đã nhìn chằm chằm vào các biểu đồ trong nhiều năm, mất ngủ và tiền bạc trong khi theo đuổi giao dịch hoàn hảo khó nắm bắt đó. Hãy để tôi nói với bạn điều này - những câu nói giao dịch bóng bẩy mà bạn thấy ở khắp mọi nơi? Một nửa trong số đó có lẽ được viết bởi những người đã phá sản tài khoản của họ nhiều lần trước khi tìm ra cách.

Khi Buffett nói "Đầu tư thành công cần thời gian, kỷ luật và sự kiên nhẫn," điều ông ấy thực sự đang nói là "Tôi có hàng tỷ để tiêu và có thể chờ đợi hàng thập kỷ trong khi bạn đang lo lắng về việc trả tiền thuê nhà vào tháng tới." Dễ cho ông ấy mà!

Giao dịch là một môn thể thao đẫm máu được ngụy trang dưới dạng một nghề nghiệp. Tôi đã thấy những nhà giao dịch được cho là "kỷ luật" ném hệ thống của họ ra ngoài cửa sổ sau một vài giao dịch thua lỗ. Thị trường không quan tâm đến cảm xúc của bạn hay khoản thanh toán thế chấp của bạn.

Câu trích dẫn trung thực nhất mà tôi đã gặp đến từ Victor Sperandeo: "Chìa khóa để thành công trong giao dịch là kỷ luật cảm xúc. Nếu trí thông minh là chìa khóa, sẽ có nhiều người kiếm tiền hơn từ giao dịch." Tôi đã chứng kiến những tiến sĩ xuất sắc bị thị trường hủy diệt hoàn toàn vì họ không thể kiểm soát cảm xúc của mình.

Hãy thực tế về quản lý rủi ro. Khi Paul Tudor Jones nói "tỷ lệ rủi ro/phần thưởng 5/1 cho phép bạn có tỷ lệ thành công 20%," ông ấy không nói cho bạn về nỗi khổ tâm tâm lý khi sai 80% thời gian. Hãy thử giải thích điều đó cho vợ/chồng của bạn khi họ hỏi giao dịch của bạn thế nào!

Các nhà môi giới trực tuyến sẽ không nói với bạn rằng hầu hết các nhà giao dịch bán lẻ thất bại thảm hại. Họ quá bận rộn để cho bạn xem những hình ảnh của những người giao dịch từ bãi biển.

Tôi đặc biệt yêu sự chân thật tàn nhẫn của Keynes: "Thị trường có thể giữ sự phi lý lâu hơn bạn có thể giữ được khả năng thanh toán." Tôi đã chứng kiến những người có phân tích kỹ thuật hoàn hảo bị phá sản vì thị trường đơn giản không quan tâm đến những đường xu hướng được vẽ hoàn hảo của họ.

Jim Cramer đã nói đúng khi ông nói "Hy vọng là một cảm xúc giả tạo chỉ khiến bạn mất tiền." Tôi không thể đếm được bao nhiêu lần tôi đã thấy một vị trí đi ngược lại với mình trong khi lầm bầm "nó sẽ quay lại" - điều đó hiếm khi xảy ra.

Một điều chắc chắn - thị trường sẽ dạy bạn sự khiêm tốn dù bạn có muốn bài học hay không. Như StockCats đã nói một cách hài hước, "Xu hướng là bạn của bạn - cho đến khi nó đâm bạn từ phía sau bằng một chiếc đũa." Tôi đã cảm nhận được con dao đó nhiều lần.

Vì vậy, trước khi bạn bắt đầu mơ về du thuyền và nghỉ hưu sớm, hãy nhớ đến sự khôn ngoan của Bernard Baruch: "Mục đích chính của thị trường chứng khoán là khiến càng nhiều người càng tốt trở thành kẻ ngốc." Tôi là bằng chứng sống cho tuyên bố đó!