Thời gian ngắn giao dịch nhập môn: Cách xác định thời điểm mua bán hiệu quả

Thời gian ngắn giao dịch có thể tạo ra lợi nhuận nhưng cũng đi kèm với rủi ro. Lệnh giao dịch thời gian ngắn có thể hoàn thành trong vài phút hoặc có thể cần nắm giữ vị thế trong vài ngày.

Chiến lược quan trọng nhất đối với các nhà giao dịch thời gian ngắn là tìm ra thời điểm mua bán tiềm năng và hiểu cách bảo vệ bản thân khỏi rủi ro. Bài viết này sẽ giải thích những điều cơ bản về giao dịch thời gian ngắn.

Thời gian ngắn giao dịch là gì?

Thời gian ngắn giao dịch đề cập đến chiến lược giao dịch trên thị trường mà thực hiện việc ra vào vị thế trong khoảng từ vài ngày đến vài tuần.

Thời gian ngắn giao dịch có tính đầu cơ rất cao và thường có rủi ro cũng cao. Các nhà giao dịch thời gian ngắn nhằm mục đích thu lợi từ sự biến động giá ngắn hạn của thị trường hơn là giá trị cơ bản của công ty. Trong nhiều trường hợp, các nhà giao dịch thời gian ngắn có được lợi nhuận đầu cơ trong thời gian ngắn bằng cách theo dõi sự di chuyển của vốn chủ yếu, thay vì lợi nhuận từ sự tăng trưởng của công ty.

「勝率」 là chìa khóa để tạo ra lợi nhuận trong giao dịch thời gian ngắn. Các nhà giao dịch cần phải phân tích một cách bình tĩnh xác suất thu lợi nhuận. Nhiều nhà giao dịch thời gian ngắn dày dạn kinh nghiệm sử dụng phần mềm kiểm tra lại để xác minh tính hiệu quả của chiến lược giao dịch của họ.

Cơ hội giao dịch thời gian ngắn ở đâu?

Các cơ hội giao dịch thời gian ngắn chủ yếu nằm trong môi trường thị trường có biến động giá lớn, thời gian kéo dài và dễ nhận diện tương đối. Những cơ hội giao dịch như vậy chủ yếu xảy ra trong các giai đoạn chính của thị trường xu hướng.

Cơ hội thứ cấp của giao dịch thời gian ngắn xảy ra khi biên độ biến động của thị trường không lớn, nhưng tần suất xuất hiện rõ ràng là nhiều. Các nhà giao dịch có thể tích lũy lợi nhuận liên tục nếu nắm bắt được nhịp độ của sự biến động. Nhìn chung, những cơ hội giao dịch như vậy tồn tại trong thị trường đi ngang.

Cơ hội giao dịch ngắn hạn có rủi ro cao là khi có sự biến động thị trường rất mạnh. Do ảnh hưởng của tin tức và sự kiện, giá có thể trở nên bị mua quá mức hoặc bán quá mức. Tuy nhiên, nếu các nhà giao dịch có nền tảng phân tích kỹ thuật không đủ, họ có thể không nắm bắt được nhịp điệu, dẫn đến rủi ro quá cao hoặc bị thanh lý bắt buộc.

Cách xác định thời điểm giao dịch tiềm năng trong giao dịch thời gian ngắn

Việc xác định điểm mua bán "chính xác" có nghĩa là người giao dịch có thể phân biệt giữa các tình huống giao dịch tiềm năng có lợi hoặc bất lợi.

Trong nhiều trường hợp, các nhà đầu tư bị cám dỗ bởi tin tức và nghĩ rằng họ có thể nắm bắt chính xác sự biến động của thị trường bằng cách xem nhiều tin tức kinh tế hơn. Tuy nhiên, thực tế là khi chúng ta nhìn thấy tin tức tài chính, thị trường đã phản ứng rồi. Do đó, các nhà giao dịch cần có sự chuẩn bị cơ bản để nắm bắt chính xác thời điểm giao dịch.

Giai đoạn 1: Quan sát đường trung bình động

Đường trung bình động là một trong những chỉ báo kỹ thuật được sử dụng rộng rãi nhất trên thị trường. Đường trung bình động là một chỉ báo hữu ích trong việc dự đoán xu hướng giá và xác định các mức hỗ trợ và kháng cự động. Đường trung bình động được gọi là chỉ báo xu hướng, khi giá vượt lên trên đường trung bình động, giá đang đi theo xu hướng tăng, và ngược lại cũng đúng.

Giai đoạn thứ hai: Hiểu các chu kỳ và mô hình thị trường

Giai đoạn 1: Thị trường trong phạm vi

Trong thị trường không có xu hướng, giá thường di chuyển trong một khoảng nhất định. Giá dao động giữa mức cao và thấp hàng ngày có thể dự đoán, và khi người mua cố gắng đẩy giá lên, ngay lập tức bị người bán kháng cự. Khi giá giảm xuống dưới một khoảng nhất định, lực cân bằng lại kéo giá trở lại trạng thái cân bằng.

Thị trường dao động thường kết thúc bằng sự bứt phá, điều này trở thành giai đoạn thứ hai của chu kỳ. Thời gian kéo dài của thị trường dao động càng lâu, sự bứt phá càng lớn. Tương tự, một số người tham gia thị trường có thể cố gắng tạo ra những bứt phá giả. Các nhà giao dịch có thể kiểm tra khối lượng để xác định xem quá trình phát hiện giá có đang diễn ra như mong đợi hay không, từ đó tránh bị lừa bởi những thao túng thị trường này.

Giai đoạn 2: Phá vỡ

Giai đoạn thứ hai là sự bứt phá. Đây là giai đoạn mà thị trường phá vỡ quán tính, và sự biến động trong giai đoạn này có nghĩa là sẽ chuyển thành xu hướng tăng hoặc giảm rõ ràng.

Tăng trưởng tuyến tính: Nếu có sự thay đổi đột ngột đối với đồng tiền cơ bản, thì động thái này có thể tăng trưởng một cách tuyến tính. Tình huống này xảy ra tương đối nhanh chóng, sau đó giá sẽ ổn định. Các nhà giao dịch có thể chọn tham gia ngay từ giai đoạn đầu hoặc tiếp tục quan sát.

Giá cao và giá thấp: Nếu sự bứt phá không được gây ra bởi những thay đổi rõ ràng trong các yếu tố cơ bản, thì giá sẽ không cho thấy một chuyển động đơn lẻ. Trong trường hợp này, thị trường tăng giá sẽ đối mặt với kháng cự. Tại mỗi điểm, giá sẽ đạt đến mức cao hơn. Hơn nữa, mỗi mức thấp cũng sẽ cao hơn mức thấp trước đó. Do đó, giá có thể giảm so với điểm giữa nhưng sẽ tăng so với giá ban đầu.

Điều quan trọng là chú ý rằng tại giai đoạn này, giá trung bình động đang tăng lên.

Giai đoạn 3: Giảm

Giai đoạn ba là giai đoạn giá đạt đỉnh và bắt đầu trở lại mức trước đó. Giai đoạn này cũng có thể có các tình huống khác nhau tùy thuộc vào động lực của thị trường.

Sụt giảm đột ngột: Khi các yếu tố cơ bản của cặp tiền tệ thay đổi một lần nữa, thị trường sẽ phản ứng ngay lập tức. Giá sẽ giảm ngay lập tức vài phần trăm. Vị thế bán sẽ được xây dựng nhanh chóng hoặc không được xây dựng chút nào.

Sóng: Giá có thể giảm trong một chuỗi sóng cao và thấp. Điều này có nghĩa là giá không giảm một cách tuyến tính, mà phải đối mặt với kháng cự ở mỗi mức.

Giai đoạn 4: Sự không chắc chắn

Sau khi các giao dịch mua và bán hoàn tất, thị trường phải đối mặt với sự không chắc chắn. Chu kỳ cần phải bắt đầu lại, nhưng hầu như không ai có thể dự đoán chính xác hướng hành động trong tương lai. Đặc điểm của giai đoạn này là sự biến động rõ ràng. Do việc dự đoán trở nên khó khăn ngay cả khi sử dụng các chỉ báo kỹ thuật, thường được khuyến nghị là nên giữ khoảng cách với thị trường ở giai đoạn này.

Giai đoạn ba: Hiểu xu hướng thị trường

Xu hướng có thể là dài hạn, thời gian ngắn, tăng, giảm hoặc đi ngang. Khi xu hướng đang giảm, thông thường sẽ thực hiện lệnh ngắn. Ngược lại, khi xu hướng đang tăng, thông thường sẽ thực hiện lệnh dài. Khi xu hướng thị trường tổng thể không có lợi cho nhà giao dịch, xác suất thành công trong giao dịch sẽ giảm. Quan trọng là không đi ngược lại xu hướng và giao dịch theo xu hướng.

Giai đoạn thứ tư: tâm lý giao dịch thời gian ngắn

Nhiều người quy nguyên nhân gốc rễ của tổn thất vào vấn đề tâm lý. Tại sao lại dễ thành công trong giao dịch demo nhưng khi giao dịch bằng vốn thực tế thì lại liên tục thua lỗ? Tâm lý là chìa khóa quyết định xem liệu có thể thực hiện giao dịch hay không. Để xây dựng tâm lý giao dịch phù hợp, cần chú ý đến những điểm sau:

• Kiểm soát hoàn toàn cảm xúc
• Quản lý tài chính xuất sắc là cơ bản
• Việc hiểu đúng về tổn thất là rất quan trọng
• Bảo vệ cắt lỗ, luôn đặt quản lý rủi ro lên hàng đầu, lợi nhuận là thứ yếu

Cách chọn mã cổ phiếu phù hợp cho giao dịch thời gian ngắn

Thời gian ngắn giao dịch có bí quyết là "Tăng tỷ lệ quay vòng để mở rộng lợi nhuận". Do đó, trong giao dịch thời gian ngắn, thời điểm mua bán quan trọng hơn so với những yếu tố cơ bản của cổ phiếu.

Các mã phù hợp cho giao dịch thời gian ngắn có những đặc điểm sau:

• 「材料性」：Các chủ đề và tin tức nóng hổi được chú ý trên thị trường đang ảnh hưởng đến mã chứng khoán đó.
• 「Khối lượng giao dịch cao」：Cả người tham gia mua và bán đều hoạt động tích cực, dễ dàng ra vào.
• 「Biến động giá lớn」：Sự thay đổi giá rất mạnh, cung cấp nhiều cơ hội lợi nhuận hơn.

Để tìm ra những loại mã như vậy, thường có thể xem xét tình huống hiện tại của thị trường đang biến động mạnh hoặc có những tin tức mới liên quan đến doanh nghiệp, chẳng hạn như thông báo báo cáo tài chính hoặc tin tức quan trọng của công ty.

Điều cần lưu ý tiếp theo là giao dịch thời gian ngắn và các yếu tố cơ bản dài hạn của doanh nghiệp không nhất thiết phải có mối liên hệ. Ngay cả những doanh nghiệp có triển vọng tốt trong dài hạn cũng có thể gặp phải sự điều chỉnh sau khi tăng giá hoặc trạng thái đi ngang trong trung hạn. Do đó, đầu tư thường phụ thuộc vào "phân tích kỹ thuật" nhiều hơn, tìm kiếm "kháng cự" và "hỗ trợ" giá để giao dịch trong phạm vi hoặc giao dịch theo xu hướng theo một hướng cho đến khi đạt đến đường kháng cự hoặc đường hỗ trợ tiếp theo.

Chia sẻ kỹ thuật chiến lược giao dịch thời gian ngắn

Trong giao dịch thời gian ngắn, điều quan trọng nhất là nhận diện xu hướng hiện tại của giá cổ phiếu và xác định thời điểm mua cổ phiếu. Do đó, chiến lược trong giao dịch thời gian ngắn là rất quan trọng.

1. Khi giá cổ phiếu bắt đầu tăng lên, nếu chưa có sự tăng lớn và hệ thống đường trung bình động đang phân tán và hình thành xu hướng tăng, với tỷ lệ quay vòng giao dịch hàng ngày khoảng 3%, nếu tìm thấy những cổ phiếu như vậy, thì ngay khi giá cổ phiếu điều chỉnh về đường trung bình động 5 ngày, hãy không do dự mà mua vào.

2. Trong quá trình toàn bộ thị trường đang giảm, một số cổ phiếu tăng hơn 5% so với thị trường, đồng thời đi kèm với sự gia tăng khối lượng giao dịch, những cổ phiếu như vậy cũng có tiềm năng giao dịch ngắn hạn rất tốt. Bạn có thể mua mà không do dự khi giá đóng cửa trong ngày hoặc giá cổ phiếu ngày hôm sau điều chỉnh. Có một câu châm ngôn rằng "Những cổ phiếu không giảm khi nên giảm thì chắc chắn sẽ tăng."

3. Một số cổ phiếu sau khi tăng nhanh sẽ thấy giảm mạnh, và khối lượng giao dịch giảm. Cần phải chú ý khi mức giảm vượt quá một nửa mức tăng trước đó, lúc đó có thể ngay lập tức tham gia để nhắm đến thời gian ngắn.

4. Mẫu kỹ thuật của tháng và tuần của cổ phiếu đang ở đáy và có sự tích lũy khối lượng tại đáy này, đường trung bình động 3 ngày đang tăng lên kèm theo khối lượng, trên biểu đồ 60 phút có sự gia tăng khối lượng và hình thành giao cắt vàng hướng lên, trong thông tin bảng có sự gia tăng khối lượng liên tục và có các lệnh mua lớn, điều này cho thấy đây là thời điểm bắt đầu khởi động của ngành nóng, chuẩn bị cho lệnh ngắn hạn.

5. Nếu bạn sai lầm trong việc phán đoán và mua ở mức giá đáy nhưng sau đó giá cổ phiếu tiếp tục giảm, bạn nên cắt lỗ ngay lập tức. Ngoài ra, khi giá cổ phiếu đạt đến mục tiêu tâm lý, việc chốt lời ngay lập tức và không tham lam là rất quan trọng.

Dù nhiều người có công nhận hay không, thị trường luôn nhìn về phía trước và phản ứng với các sự kiện hiện tại. Điều này có nghĩa là tất cả các yếu tố mà chúng ta biết như chính sách tài chính, kinh tế thế giới, và môi trường chính trị trong và ngoài nước đều ảnh hưởng đến thị trường. Trong tình huống như vậy, phân tích kỹ thuật trở nên đặc biệt quan trọng.

Cuối cùng

Giao dịch thời gian ngắn là một chiến lược giao dịch phổ biến, và mục tiêu của những người giao dịch thời gian ngắn là thu được lợi nhuận tương đối nhỏ với tần suất cao. Trong số các mô hình giao dịch khác nhau, CFD (hợp đồng chênh lệch) trở thành công cụ giao dịch thời gian ngắn lý tưởng nhờ vào các lợi thế như chi phí thấp, không phí giao dịch và khả năng mua bán bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên, cần phải nhận thức rằng:

1. Dự đoán biến động giá trong thời gian ngắn là khó khăn.
2. Kiểm soát tổn thất là điều cần thiết.
3. Thời gian ngắn trader