Phân tích xu hướng tương lai của cổ phiếu liên quan đến năng lượng hydro: Liệu đầu tư vào cổ phiếu liên quan đến năng lượng hydro vào năm 2024 có giá trị không?

Với sự phát triển kinh tế, lượng khí thải carbon của nhân loại đang tăng lên và nhiệt độ đang tăng lên. Nhìn lại sự thay đổi nhiệt độ toàn cầu sau cuộc cách mạng công nghiệp, chúng ta thấy rằng chỉ trong hơn 100 năm, nhiệt độ đã tăng lên 1,2 độ.

Nếu không kiểm soát nghiêm ngặt lượng khí thải carbon, những hậu quả thảm khốc do sự ấm lên toàn cầu mang lại vào năm 2100 sẽ là điều không thể tưởng tượng được.

Mục tiêu trung hòa carbon toàn cầu nhằm giảm lượng khí thải carbon và đạt được phát triển kinh tế bền vững. Dưới mục tiêu này, năng lượng hydro đang ngày càng thu hút sự chú ý như một giải pháp năng lượng thay thế sạch và hiệu quả. Trên thị trường đầu tư, cổ phiếu liên quan đến năng lượng hydro đang trở thành tâm điểm nhờ vào công nghệ đổi mới và sự hỗ trợ từ chính phủ. Những công ty này đang dẫn dắt tương lai của ngành năng lượng thông qua công nghệ pin nhiên liệu hydro, giải pháp lưu trữ hydro và xây dựng cơ sở hạ tầng liên quan.

Bài viết này sẽ khám phá chi tiết tình hình thị trường của các cổ phiếu liên quan đến năng lượng hydro, phân tích giá trị đầu tư và rủi ro của chúng, cung cấp thông tin tham khảo đầu tư toàn diện cho các nhà đầu tư.

Cổ phiếu liên quan đến năng lượng hydro là gì?

Cổ phiếu liên quan đến năng lượng hydro thuộc chuỗi ngành công nghiệp năng lượng hydro, cụ thể bao gồm các công ty niêm yết tham gia vào sản xuất, lưu trữ, vận chuyển và phát triển cũng như ứng dụng công nghệ liên quan đến năng lượng hydro. Loại cổ phiếu này đang ngày càng thu hút sự chú ý từ các nhà đầu tư để đáp ứng nhu cầu về năng lượng sạch. Đầu tư vào những cổ phiếu này có nghĩa là nắm bắt cơ hội của nền kinh tế carbon thấp. Dưới đây là phân tích xu hướng của các cổ phiếu liên quan đến năng lượng hydro:

Khi nhìn vào sự biến động chung của cổ phiếu liên quan đến năng lượng hydro, mức cao nhất trong năm đã xuất hiện vào cuối tháng 7 đến đầu tháng 8 và giữa tháng 9, và kể từ tháng 9 đến nay đã liên tục giảm.

Hơn nữa, so với chuyển động của dầu thô, nhịp điệu của cả hai chuyển động gần như trùng khớp, nhưng dầu thô chịu ảnh hưởng của các yếu tố địa chính trị (giảm sản lượng của OPEC, xung đột Israel-Palestine, v.v.) và khi tăng thì tăng mạnh hơn, còn khi giảm thì giảm ít hơn.

Đây là lý do tại sao?

Trên thực tế, năng lượng hydro cũng là một loại năng lượng và tiêu chuẩn định giá năng lượng của thế giới là dầu thô. Khi giá dầu thô cao, tính cấp bách của việc thay thế dầu thô bằng năng lượng hydro tăng lên, chính sách sẽ hỗ trợ nhiều hơn cho các công ty năng lượng hydro, và dự báo cải thiện lợi nhuận của các cổ phiếu liên quan cũng tăng lên, do đó, một mối quan hệ tương quan mà nhà đầu tư nhìn thấy sẽ xuất hiện.

Để làm rõ giá trị đầu tư của cổ phiếu liên quan đến năng lượng hydro, trước tiên hãy xem xét tin tức ngành và chính sách.

Thông tin mới nhất về thị trường năng lượng hydro và cổ phiếu liên quan đến hydro

Theo "Báo cáo phát thải ròng bằng không vào năm 2050" của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), nhu cầu về hydro trên toàn cầu được dự đoán sẽ đạt 530 triệu tấn vào năm 2050 để đạt được mục tiêu trung hòa carbon.

Về mặt chính sách, hiện tại, 17 quốc gia trên thế giới đang đưa ra các chiến lược toàn diện liên quan đến phát triển năng lượng hydro.

Về việc thực dụng hóa năng lượng hydro, vào tháng 9 năm nay, Siemens Mobility đã thành công trong việc thử nghiệm lần đầu tiên tàu hydrogen Mireo Plus H tại bang Bayern của Đức, và tàu này dự kiến sẽ cung cấp dịch vụ hành khách giữa Augsburg và Füssen, cũng như giữa Augsburg và Peißenberg.

Mireo Plus H được trang bị hai pin nhiên liệu và một pin lithium-ion trên nóc. Bằng cách kết hợp hệ thống cung cấp hydro và hệ thống truyền động điện, nó cung cấp lực kéo 1.7MW, với gia tốc 1.1m/s2 và tốc độ tối đa đạt 160km/h. Tàu này có thể di chuyển từ 1000-1200km chỉ với một lần nạp nhiên liệu hydro, và chỉ mất 15 phút để bơm hydro.

Vậy, năng lượng hydro này đến từ đâu? Bằng cách hiểu chuỗi công nghiệp, chúng ta có thể tìm ra chuỗi giá trị và cơ hội đầu tư liên quan đến cổ phiếu năng lượng hydro.

Ngành công nghiệp chuỗi năng lượng hydro bao gồm những gì?

sản xuất hydro thượng nguồn

Dựa trên công nghệ sản xuất hydro hiện tại, có thể phân loại đại khái thành 3 loại "hydro": hydro xám, hydro xanh (hydro xanh lam), và hydro xanh.

Hydrogen màu xám được sản xuất từ nhiên liệu hóa thạch (dầu mỏ, khí tự nhiên, than đá, v.v.) và có lượng khí thải carbon cao nhất trong quá trình sản xuất.

Hydrogen xanh là nguồn sản xuất hydrogen từ nhiên liệu hóa thạch, đi kèm với việc thu giữ carbon dioxide, là sản phẩm phụ. Đồng thời sản xuất "hydrogen xám", nó sử dụng các công nghệ tiên tiến như thu giữ, sử dụng và lưu trữ carbon (CCS) để thu giữ khí nhà kính. Phương pháp sản xuất này giúp giảm tổng lượng phát thải carbon.

Hydrogen xanh là khí hydro được sản xuất thông qua quá trình điện phân sử dụng năng lượng sạch và năng lượng tái tạo (như năng lượng mặt trời, gió, hạt nhân, v.v.), có khả năng giảm lượng khí thải carbon về mức bằng không, vì vậy nó được gọi là hydro không carbon.

Trong tương lai, tỷ lệ hydrogen xanh trong năng lượng hydrogen dự kiến sẽ tăng đáng kể, từ 0,04% vào năm 2020 lên 61% vào năm 2050. Do đó, cơ hội đầu tư trong ngành năng lượng hydrogen ở thượng nguồn chủ yếu được cho là nằm trong các lĩnh vực liên quan đến sản xuất hydrogen xanh.

lưu trữ và vận chuyển trung lưu

Về việc lưu trữ quy mô lớn năng lượng hydro, việc sử dụng các hang muối/động đá và kết hợp với mạng lưới đường ống để vận chuyển là phương pháp tối ưu. Phương pháp này có tính khả thi cao và chi phí thấp. Tuy nhiên, vấn đề là các hang muối/động đá không có mặt ở mọi nơi trên thế giới và bị ràng buộc bởi các điều kiện tự nhiên.

Trong lĩnh vực vận chuyển năng lượng hydro, chủ yếu có 3 phương pháp: hydro khí áp suất cao, hydro lỏng nhiệt độ thấp và vận chuyển qua đường ống. Trong số đó, vận chuyển hydro khí áp suất cao hiện đang là phương pháp vận chuyển chủ yếu. Trạm hydro là điểm quan trọng kết nối chuỗi ngành công nghiệp năng lượng hydro từ thượng nguồn đến hạ nguồn, và số lượng cũng như phân bố của chúng ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí lưu trữ và vận chuyển năng lượng hydro.

Năm 2022, tổng số xe ô tô chạy bằng pin nhiên liệu hydro trên thế giới đã vượt qua 20.000 chiếc, tăng 33% so với năm 2021. Khu vực bán hàng đáng chú ý là Trung Quốc, Đức và Hàn Quốc, và theo đó, sự phân bố các trạm hydro cũng tập trung ở những quốc gia này.

ứng dụng hạ lưu

Ứng dụng hạ nguồn của năng lượng hydro rất rộng rãi và chủ yếu phân bố ở các lĩnh vực sau: giao thông, sản xuất công nghiệp, phát điện, lưu trữ năng lượng, v.v. Trong số đó, lĩnh vực giao thông có thể sẽ là lĩnh vực có sự phát triển lớn nhất trong tương lai trong lĩnh vực ứng dụng năng lượng hydro.

Từ tình hình chuỗi ngành công nghiệp năng lượng hydro ở trên, logic đầu tư chủ yếu nằm ở lĩnh vực sản xuất hydro xanh ở thượng nguồn và lĩnh vực vận tải ở hạ nguồn. Những lĩnh vực này có logic tăng trưởng mạnh mẽ hơn và tiềm năng tăng trưởng lớn hơn so với các lĩnh vực khác.

Cổ phiếu liên quan đến năng lượng hydro có đáng đầu tư không?

Hãy phân tích xem cổ phiếu liên quan đến năng lượng hydro có đáng để đầu tư hay không từ hai góc độ.

Trước hết, ở cấp độ vĩ mô, hiện nay chính sách năng lượng hydro của các quốc gia đang trong giai đoạn thực hiện, đồng thời tỷ lệ tăng trưởng đầu tư vào hydro xanh đang cao. Đầu tư vào năng lượng tái tạo sẽ cung cấp điện rẻ hơn cho sản xuất hydro xanh bằng phương pháp điện phân trong tương lai, và nếu hydro xanh có giá rẻ hơn, chuỗi ngành công nghiệp hạ nguồn sẽ phát triển nhanh hơn.

Trong 3 năm qua, việc đầu tư vào năng lượng mặt trời và năng lượng gió đã cung cấp điện rẻ hơn cho sự phát triển của năng lượng hydro, có lợi cho sự phát triển của năng lượng hydro.

Tiếp theo, ở cấp độ vi mô, chính sách phát triển năng lượng hydro hiện tại là rõ ràng, do đó có thể nói rằng triển vọng phát triển của các cổ phiếu liên quan đến hydro là sáng sủa. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, sự giảm giá của dầu thô đang trở thành một yếu tố tiêu cực nhất định. Bởi vì năng lượng hydro cũng là một trong những nguồn năng lượng thay thế cho dầu thô, nên khi giá dầu giảm, tính cấp thiết của việc thay thế bằng năng lượng hydro giảm xuống, do đó gián tiếp ảnh hưởng xấu đến các cổ phiếu liên quan đến hydro.

Do đó, cổ phiếu liên quan đến năng lượng hydro đáng để đầu tư, nhưng thời điểm tham gia tối ưu được dự đoán là khi giá dầu ổn định.

Làm thế nào để đầu tư hiệu quả vào cổ phiếu liên quan đến năng lượng hydro?

Hãy xem xét triển vọng của ngành năng lượng hydro và điều kiện tham gia, cũng như cách mà các cổ phiếu liên quan đến năng lượng hydro trong năm 2023 có giá trị đầu tư ra sao và làm thế nào để đầu tư một cách hiệu quả.

Tiếp theo, tôi xin giới thiệu các cổ phiếu liên quan đến năng lượng hydro hàng đầu của Mỹ và Đài Loan: lần lượt là Bloom Energy và Trung Chính Điện.

Bloom Energy

Công ty đang tham gia vào việc sản xuất và lắp đặt pin nhiên liệu oxit rắn. Sản phẩm của công ty, Bloom Energy Server, chuyển đổi khí tự nhiên, khí sinh học, hydrogen và các nguồn năng lượng khác thành điện thông qua quy trình điện hóa. Công ty được thành lập vào ngày 18 tháng 1 năm 2001, có trụ sở chính tại San Jose, California.

Trung Hưng Điện (1513.TW)

Vào năm 2014, công ty đã mua lại H2PT của Mỹ và vào năm 2016, họ đã mua lại bộ phận pin nhiên liệu cố định của công ty Ballard của Canada, qua đó có được bằng sáng chế và đủ điều kiện tham gia vào lĩnh vực pin nhiên liệu. Trung Khánh Điện hiện đang tiến tới mô hình kinh doanh của Bloom Energy.

Hơn nữa, các nhà đầu tư cũng có thể chọn quỹ ETF năng lượng hydro để đầu tư gián tiếp vào các cổ phiếu liên quan đến năng lượng hydro. Chúng là quỹ Global X- Năng lượng hydro ETF (HYDR) và Direxion- Năng lượng hydro ETF (HJEN).

Quỹ ETF hydrogen chủ yếu đầu tư vào các công ty liên quan đến sản xuất/lưu trữ/vận chuyển hydrogen và các công nghệ thiết bị liên quan (pin nhiên liệu hydrogen, điện phân), bao gồm các cổ phiếu liên quan đến ngành công nghiệp và nguyên liệu tại Mỹ, châu Âu và Nhật Bản.

Các nhà đầu tư có thể chọn tham gia vào cổ phiếu riêng lẻ hoặc đầu tư vào quỹ ETF hydrogen tùy thuộc vào tình huống của mình, và nhận được lợi nhuận từ sự phát triển lâu dài của toàn ngành.

Tóm tắt

Bài viết này đã giới thiệu về chính sách năng lượng hydro và chuỗi công nghiệp. Từ góc độ đầu tư, chúng tôi cho rằng nên chú ý đến cơ hội đầu tư vào cổ phiếu liên quan đến năng lượng hydro sẽ được mang lại sau khi hoàn thành cơ sở hạ tầng hydro xanh. Các công ty này chủ yếu phân bố trong các lĩnh vực sản xuất, lưu trữ và vận chuyển, bán hàng, và ứng dụng cuối cùng của hydro xanh. Ngoài ra, thông qua ETF hydro, có thể thu được lợi ích một cách hiệu quả từ sự phát triển lâu dài của ngành công nghiệp này.