AUD Tăng Cường Mặc Dù Sự Sụt Giảm Độ Tin Cậy Người Tiêu Dùng Westpac

Điểm nổi bật của thị trường

• Đô la Úc nhận được hỗ trợ khi kỳ vọng cắt giảm lãi suất của RBA giảm bớt
• Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng Westpac giảm 3.1% xuống 95.4 vào tháng 9 từ 98.5 vào tháng 8
• USD tiếp tục suy yếu giữa khả năng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang ngày càng tăng

Đô la Úc (AUD) đang tăng giá so với Đô la Mỹ (USD) vào thứ Ba, đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp. Cặp AUD/USD đã tăng cao hơn sau khi công bố dữ liệu Niềm tin Người tiêu dùng của Westpac, cho thấy sự suy giảm 3,1% xuống 95,4 trong tháng 9 từ mức 98,5 của tháng 8. Sự giảm này phản ánh những lo ngại mới về triển vọng kinh tế của Australia. Sự chú ý của thị trường hiện chuyển sang việc sửa đổi Chỉ số Việc làm Phi nông nghiệp của Mỹ dự kiến sẽ được công bố vào cuối hôm nay.

Mathew Hassan, Trưởng bộ phận Dự báo vĩ mô Úc, lưu ý rằng sự phục hồi của người tiêu dùng kể từ giữa năm 2024 đã chậm chạp, cho thấy Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) có thể cần thực hiện các biện pháp nới lỏng chính sách bổ sung. Hassan dự đoán rằng ngân hàng trung ương sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 11, tiếp theo là hai lần cắt giảm nữa vào năm 2026.

Tuy nhiên, Đô la Úc đã tìm thấy sự hỗ trợ sau những chỉ số kinh tế tích cực của tuần trước, bao gồm Thặng dư thương mại tháng 7 mạnh mẽ và số liệu GDP Q2 tốt hơn mong đợi. Kết hợp với dữ liệu lạm phát tháng 7 cao hơn dự kiến, những yếu tố này đã làm giảm kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất RBA thêm nữa. Các hợp đồng hoán đổi thị trường hiện cho thấy khả năng khoảng 84% rằng RBA sẽ duy trì các thiết lập chính sách hiện tại vào tháng 9, trong khi khả năng cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 11 đã giảm từ 100% xuống 80%.

USD Yếu Đi Khi Kỳ Vọng Giảm Lãi Suất Của Cục Dự Trữ Liên Bang Tăng Cường

Chỉ số Đô la Mỹ (DXY), đo lường giá trị đồng bạc xanh so với sáu loại tiền tệ chính, tiếp tục phải đối mặt với áp lực giảm, giao dịch quanh mức 97.40 tại thời điểm viết. Sự yếu kém của USD xuất phát từ sự gia tăng kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất mạnh mẽ hơn từ Cục Dự trữ Liên bang trong bối cảnh thị trường lao động tiếp tục xấu đi.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện đang định giá khả năng cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp của Fed vào tháng Chín gần 90%, tăng từ 86% một tuần trước. Thêm vào đó, kỳ vọng cho một đợt giảm lớn hơn 50 điểm cơ bản trong tháng này cũng đã tăng lên.

Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Chicago, Austan Goolsbee, đã tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn trên Bloomberg TV vào thứ Sáu tuần trước rằng ông vẫn không chắc chắn liệu tháng Chín có phải là thời điểm thích hợp để cắt giảm lãi suất hay không, mặc dù dữ liệu việc làm yếu hơn. Ông nhấn mạnh rằng các chỉ số lạm phát cao vẫn là mối quan tâm, cho thấy các quan chức chủ chốt của Fed có thể không hoàn toàn ủng hộ việc giảm lãi suất vào tháng Chín.

Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ đã báo cáo vào thứ Sáu rằng số việc làm phi nông nghiệp của Hoa Kỳ chỉ tăng 22,000 trong tháng Tám, thấp hơn nhiều so với dự đoán của thị trường là 75,000 và sau khi điều chỉnh lại mức tăng 79,000 của tháng Bảy, được báo cáo ban đầu là 73,000. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4.3% trong tháng Tám từ mức 4.2% trước đó, trong khi Thu nhập Trung bình Theo Giờ tăng 0.3% so với tháng trước, khớp với dự báo.

Trong tin tức kinh tế liên quan, Cán cân Thương mại của Trung Quốc đã mở rộng lên 732,7 tỷ CNY vào tháng 8, từ 705,18 tỷ CNY trong thời kỳ trước. Xuất khẩu của Trung Quốc tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước vào tháng 8, giảm từ 8% trong tháng 7, trong khi nhập khẩu tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 4,8% của tháng trước.

Cán cân thương mại của Australia đã mở rộng lên 7.310 triệu so với tháng trước trong tháng 7 từ 5.366 triệu trong tháng 6, vượt xa kỳ vọng về sự giảm xuống 4.920 triệu. Tổng sản phẩm quốc nội của đất nước đã tăng 0,6% so với quý trước trong quý 2, vượt qua mức tăng 0,3% của quý trước và sự đồng thuận của thị trường là 0,5%. Trên cơ sở hàng năm, GDP quý 2 tăng 1,8%, vượt qua mức tăng 1,4% của quý 1 và dự báo là 1,6%.

Chỉ số giá tiêu dùng hàng tháng của Australia đã tăng 2,8% so với năm trước vào tháng 7, vượt qua cả mức 1,9% trước đó và kỳ vọng thị trường 2,3%.

Phân tích Kỹ thuật: AUD/USD Tiến Gần Kháng Cự Chính Gần 0.6600

Cặp AUD/USD hiện đang giao dịch quanh mức 0.6590 vào thứ Ba. Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp này đang di chuyển lên trên trong một hình thức kênh tăng, cho thấy động lực tăng giá đang mạnh lên. Vị trí trên chỉ số Trung bình Di chuyển theo cấp số nhân (EMA) càng xác nhận động lực giá tích cực trong ngắn hạn.

Xem xét các mục tiêu tiềm năng, AUD/USD đang đối mặt với kháng cự ngay lập tức tại biên giới trên của kênh tăng dần gần 0.6620, tiếp theo là mức cao nhất trong 10 tháng là 0.6625 ghi nhận vào ngày 24 tháng 7. Một sự bứt phá thành công qua vùng kháng cự quan trọng này sẽ củng cố tâm lý tăng giá và có khả năng đẩy cặp này hướng tới mức cao nhất trong 11 tháng là 0.6687 từ tháng 11 năm 2024.

Về phía hỗ trợ, EMA chín ngày ở mức 0.6551 cung cấp mức phòng thủ đầu tiên, phù hợp với ranh giới dưới của kênh tăng dần quanh mức 0.6540. Nếu giá phá vỡ dưới cấu trúc kênh, triển vọng tăng giá sẽ yếu đi, có thể kích hoạt một bài kiểm tra EMA 50 ngày ở mức 0.6511. Sự giảm tiếp theo sẽ báo hiệu động lực trung hạn suy giảm và có thể mở ra con đường hướng tới mức thấp ba tháng là 0.6414 được thiết lập vào ngày 21 tháng 8.

Hiệu suất của Đô la Úc

Bảng nhiệt cho thấy Đô la Úc thể hiện hiệu suất mạnh nhất so với Đô la Canada trong phiên giao dịch hôm nay, nhấn mạnh sức mạnh tương đối của nó trên thị trường tiền tệ mặc dù dữ liệu về niềm tin tiêu dùng yếu hơn.

Khi phân tích cặp tiền tệ, đồng tiền cơ sở được chọn từ cột bên trái, trong khi đồng tiền báo giá đến từ hàng đầu. Ví dụ, khi xem xét AUD/USD, tỷ lệ phần trăm thay đổi được hiển thị đại diện cho hiệu suất của Đô la Úc (base) so với Đô la Mỹ (quote).