WTI và dầu Brent - Cuộc chơi giá cả của mạch sống công nghiệp

Bây giờ nhìn vào giá 66,57 đô la mỗi thùng dầu Brent trước mặt, tôi không khỏi suy nghĩ về trò chơi quyền lực đằng sau loại vàng đen này. Dầu thô, dòng máu của công nghiệp, không chỉ là nhiên liệu thúc đẩy kinh tế, mà còn là quân bài trong cuộc tranh giành giữa các quốc gia. Mỗi lần đổ xăng, tôi luôn cảm thán, chất lỏng này là kết quả của bao cuộc chơi địa chính trị!

Hãy để tôi nói thẳng ra, thị trường dầu mỏ là một sòng bạc khổng lồ. WTI và dầu Brent giống như hai bàn chơi khác nhau trong sòng bạc, đều chơi bằng tiền, chỉ có quy tắc hơi khác biệt. Khi giá dầu biến động, có người vui mừng có người lo lắng, trong khi những nhà giao dịch thông minh luôn có thể ngửi thấy cơ hội từ đó.

Bí mật đằng sau sự biến động giá dầu

Xem dữ liệu gần đây, dầu thô Brent 66.57 USD, dầu thô WTI 64.95 USD. Bề ngoài chỉ là những con số, nhưng mỗi sự biến động đều ẩn chứa những cuộc chiến địa chính trị.

Tôi đã chứng kiến tận mắt vào đầu năm 2022 khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ, giá dầu lao vọt lên đến 120 đô la như một con ngựa hoang. Lúc đó mọi người đều hoảng sợ, nghĩ rằng dầu mỏ sẽ bị độc quyền. Kết quả thì sao? Phương Tây đã giải phóng kho dự trữ chiến lược, dầu mỏ Nga vẫn lén lút bán cho các quốc gia châu Á, trong khi đồng đô la lại đang mạnh, giá dầu đã bị đè xuống như vậy.

Đây không phải là mối quan hệ cung cầu đơn giản như vậy, đây là một bàn cờ ba chiều của chính trị, kinh tế và quyền lực!

Sự kiện giá dầu âm vào năm 2020 thật sự là điều vô lý nhất. WTI thậm chí đã giảm xuống còn âm 40,32 đô la mỗi thùng! Hãy nghĩ mà xem, bạn phải trả tiền để người khác mang dầu của bạn đi. Điều này hoàn toàn trái ngược với lẽ thường, nhưng lại thật sự đã xảy ra. Tôi nghi ngờ rằng vào ngày hôm đó có thể có những nhà giao dịch vẫn chưa tỉnh rượu đã đi làm.

WTI vs Brent: không chỉ là sự khác biệt về địa lý

Nhiều người nghĩ rằng giá dầu khác nhau chỉ là do nguồn gốc khác nhau, nhưng thực tế sự khác biệt còn nhiều hơn thế.

WTI được sản xuất tại nội địa Hoa Kỳ, với hàm lượng lưu huỳnh 0.24%, chất lượng tốt nhưng khó khăn trong việc vận chuyển. Tôi có một người bạn làm việc tại mỏ dầu, anh ấy nói với tôi rằng dầu ở miền trung Hoa Kỳ phải được vận chuyển qua đường ống đến vịnh Mexico trước khi ra biển. Vấn đề logistics này chính là lý do tại sao WTI thường rẻ hơn Brent.

So với điều đó, dầu Brent mặc dù có hàm lượng lưu huỳnh hơi cao (0.37%), nhưng nó được sản xuất trực tiếp từ Biển Bắc, có thể ngay lập tức được vận chuyển đến toàn cầu. Không có gì ngạc nhiên khi hai phần ba hợp đồng quốc tế được định giá bằng nó!

Điều hài hước nhất là, trước năm 2010, WTI thường đắt hơn Brent, nhưng sau đó cách mạng dầu đá phiến của Mỹ đến, dầu trong nước quá nhiều nhưng ống dẫn thì không đủ, mối quan hệ giá cả đã đảo ngược.

Những người có thu nhập thấp nên tham gia trò chơi này như thế nào?

Tôi từng nghĩ rằng đầu tư vào dầu mỏ cần rất nhiều vốn, cho đến khi phát hiện ra một số cách mà người bình thường cũng có thể tham gia.

Đầu tư vào quỹ ETF dầu có vẻ là an toàn nhất, thao tác giống như mua bán cổ phiếu rất đơn giản. Nhưng nói thật, nó luôn có sự chênh lệch với giá dầu thực tế, nắm giữ lâu dài còn phải trả phí quản lý, thật không đáng.

Mua cổ phiếu công ty dầu mỏ? ExxonMobil hoặc BP, những ông lớn này thực sự có thể chia cổ tức, nhưng sự tương quan giữa giá cổ phiếu của họ và giá dầu không trực tiếp như vậy. Công ty hoạt động kém cũng sẽ bị thua lỗ.

Tôi cá nhân cho rằng, hợp đồng chênh lệch giá ( CFD ) là lựa chọn tốt nhất cho những người có vốn nhỏ. Tại sao? Bởi vì ngưỡng đầu vào thấp! Chỉ cần vài chục đô la là có thể bắt đầu, còn có thể giao dịch hai chiều, tăng hay giảm đều có thể kiếm tiền. Tất nhiên, rủi ro cũng lớn, đòn bẩy giống như một con dao hai lưỡi, nếu sử dụng không đúng cách sẽ tự làm tổn thương bản thân.

Hợp đồng tương lai dầu thô? Nói thật, trừ khi bạn có túi tiền đủ dày, nếu không thì đừng chạm vào. Một hợp đồng tiêu chuẩn là 1000 thùng, tối thiểu cũng phải vài nghìn đô la để vào cửa, và đến hạn thì còn phải chuyển kho, thật là phiền phức.

Chiến lược dự đoán giá dầu của tôi

Tôi không xem giá dầu bằng những phân tích kỹ thuật hào nhoáng, mà chú ý đến một vài yếu tố cốt lõi:

1. Quy định sản lượng của OPEC: Điều này giúp các quốc gia sản xuất dầu có thể tổ chức một cuộc họp và làm cho giá dầu biến động mạnh.
2. Dự trữ dầu mỏ của Mỹ: Dữ liệu được công bố vào thứ Tư hàng tuần quan trọng hơn bất kỳ dự đoán nào của các nhà phân tích.
3. Tình hình Trung Đông: Ở đó có chiến tranh, giá dầu sẽ tăng vọt như đi thang máy.
4. Chỉ số đô la: Khi đồng đô la mạnh, giá dầu thường yếu

Cần lưu ý rằng, tôi phát hiện ra rằng các nhà đầu tư đầu cơ theo trào lưu có ảnh hưởng lớn nhất đến giá ngắn hạn. Đôi khi giá dầu tăng giảm hoàn toàn không dựa vào cơ bản, chỉ đơn thuần là sự cược giữa các ông lớn.

Cá nhân gợi ý

Đầu tư vào dầu thô cần thận trọng, nhưng cũng đừng bỏ lỡ cơ hội. Tôi khuyên mỗi giao dịch không nên vượt quá 1-2% vốn của tài khoản, nhất định phải đặt lệnh dừng lỗ, đừng để một lần thất bại đánh gục bạn.

Nói thật, hiện tại giá dầu đang ở mức tương đối thấp, xét đến rủi ro địa chính trị và căng thẳng cung ứng tiềm tàng, có thể vẫn còn không gian tăng lên. Nhưng đừng mong nó trở lại thời kỳ điên rồ 120 đô la.

Cuối cùng, việc chọn đúng nền tảng là rất quan trọng. Đừng vì ham rẻ mà đến những sàn giao dịch không đáng tin cậy, nếu không thì dù có kiếm được tiền cũng không thể rút ra, chẳng phải tệ hơn sao?

Thị trường dầu mỏ biến đổi nhanh chóng, nhưng cơ hội luôn dành cho những người chuẩn bị. Nhìn đúng thời điểm, hành động quyết đoán, có thể người kiếm lợi từ sự biến động giá dầu tiếp theo chính là bạn.