Giải thích Báo cáo Lưu chuyển Tiền tệ 🚀

Bảng lưu chuyển tiền tệ cho thấy tiền di chuyển vào và ra khỏi một doanh nghiệp. Nó cho bạn cái nhìn về việc tiền mặt đến từ hoạt động như thế nào, tiền dư thừa đến từ đâu, và tất cả số tiền đó đi đâu. Vào cuối ngày, nó tiết lộ số tiền mặt vẫn còn khả dụng để vận hành mọi thứ.

Ba Ngân Lưu Lượng Tiền 💼

Tiền di chuyển qua ba kênh chính:

1. Hoạt động kinh doanh 📊 - Tiền từ các hoạt động kinh doanh cốt lõi
2. Hoạt động đầu tư 💰 - Tiền chi cho hoặc thu được từ các khoản đầu tư
3. Hoạt động tài chính 🏦 - Tiền từ các khoản vay hoặc nhà đầu tư

Không giống như các báo cáo tài chính khác 📝

Nó khác biệt. Bảng cân đối kế toán ghi lại một khoảnh khắc. Báo cáo thu nhập theo dõi hiệu suất theo thời gian. Dòng tiền? Nó liên quan đến tiền thực tế trong tay khi kế toán kết thúc.

Điều gì làm cho nó tốt? 🔍

Hầu hết tiền mặt nên đến từ hoạt động. Thật bất ngờ khi có nhiều người bỏ lỡ điều này.

Dòng tiền đầu tư âm? Thường có nghĩa là xây dựng cho ngày mai.

Phần tài chính kể một câu chuyện tài trợ. Đôi khi không hoàn toàn rõ ràng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Cuộc sống thực: Dấu vết tiền của Microsoft 🌐

Nhìn vào Microsoft từ 2020-2023:

Tiền mặt hoạt động đã tăng từ $60 tỷ lên $87 tỷ vào năm 2023. Wow! 🔥

Họ chi khoảng 25% tiền mặt hoạt động cho các khoản đầu tư.

$40-50 tỷ trong tài trợ. Chủ yếu là mua lại.

Dòng tiền tự do? Mạnh. $50-60 tỷ.

Tại sao lại quan tâm đến dòng tiền? 💡

Có vẻ hiển nhiên, nhưng nhiều người đã bỏ qua điều này. Dòng tiền tiết lộ sự thật.

Doanh nghiệp khỏe mạnh? Dòng tiền hoạt động tích cực. Đầu tư chiến lược. Kế hoạch tăng trưởng.

Cả ba thành phần đều kể một câu chuyện. Đó là điều thực sự trong thế giới crypto và Web3 🌕.

Một số công ty có vẻ có lãi trên giấy tờ. Dòng tiền cho thấy liệu họ có đang cạn kiệt hay không.