Khối lượng bùng nổ là "bẫy" hay "cơ hội"? Suy nghĩ về giao dịch khối lượng bùng nổ ở mức giá cao.

Hiện tượng "bùng nổ tăng lên" trong giao dịch cổ phiếu luôn thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư, nhưng việc giải thích nó không hề đơn giản. Quy tắc đơn giản "nếu khối lượng giao dịch tăng lên thì giá cổ phiếu cũng sẽ tăng" thực ra có thể trở thành cái bẫy.

Gần đây, khi tôi nhìn vào thị trường, điều tôi cảm thấy là giao dịch khối lượng lớn ở mức giá cao không nhất thiết là một tín hiệu tích cực. Đặc biệt, khối lượng lớn sau khi giá cổ phiếu đã tăng lên khá nhiều có thể là một cái bẫy để dụ dỗ những nhà đầu tư không chuyên.

Cá nhân tôi khi chứng kiến lượng lớn ở vùng giá cao, thường nghĩ rằng "À, lại nữa rồi". Có khả năng cao là các nhà đầu tư lớn đang dụ dỗ nhà đầu tư cá nhân và thực hiện chiến lược thoát cuối cùng. Họ tạo ra sự nổi bật giả bằng các đơn hàng lớn với "hợp đồng bên ngoài", và ngay khi chúng ta, những người mới, lao vào ở mức giá cao, họ sẽ bán ra hàng loạt. Thật sự là một "cái bẫy".

Mặt khác, khối lượng lớn ở mức giá thấp có thể mang một ý nghĩa khác. Điều này có thể chỉ ra rằng "rửa" đã kết thúc và sự bắt đầu của một thị trường tăng giá mới. Đặc biệt, khối lượng lớn xuất hiện sau "khối lượng lõm" có thể là dấu hiệu trước của sự phục hồi giá cổ phiếu.

Điều thú vị là, ngay cả khi có khối lượng lớn, ý nghĩa của "nến xanh" hay "nến đỏ" hoàn toàn khác nhau. Nến xanh với khối lượng lớn ở mức cao có khả năng là cái bẫy dụ dỗ, trong khi nến đỏ với khối lượng lớn ở mức cao lại có thể chỉ ra cơ hội tốt sau khi có sự bán tháo hoảng loạn.

Phân tích định lượng mà tôi đã thấy cho thấy rằng, sau một cây nến tăng mạnh với khối lượng lớn trong khu vực giá cao, lợi nhuận trong 5 ngày tiếp theo trung bình là âm, và tỷ lệ thắng cũng dưới 50%. Điều này có thể được coi là bằng chứng cho thấy các nhà đầu tư lớn đang chuyển giao cổ phiếu cho những người không có kinh nghiệm ở mức giá cao.

Cuối cùng, điều quan trọng là không chỉ xem xét mối quan hệ giữa "khối lượng" mà còn cả "giá". Và hơn hết, tôi nghĩ rằng khi mà mọi người trên thị trường đều đang cuồng nhiệt thì chúng ta nên giữ bình tĩnh. Chính tôi cũng đã nhiều lần chịu thua trước cám dỗ của việc tăng lên khối lượng lớn và có những trải nghiệm cay đắng khi mua vào ở mức giá cao.

Đặc biệt trong môi trường thị trường hiện tại, giữa sự tăng lên cuồng nhiệt của các mã liên quan đến AI, chúng ta nên chú ý đến những "cái bẫy tăng vọt" như vậy. Phân tích chăm chỉ và phán đoán bình tĩnh có thể là con đường duy nhất để tồn tại lâu dài.