Tai光電大暴落！4％以上の chuyển động giảmで市場に衝撃走る、外国人投資家は"特効薬"を投下

Gần đây, tai光電 (2383) thu hút sự chú ý của thị trường. Sáng nay (ngày 4), giá cổ phiếu có xu hướng yếu và sau đó đã phục hồi nhẹ, tuy nhiên hiện tại giá đang ở mức 1145 nhân dân tệ với mức giảm 1,72%. Biến động giá cổ phiếu này dường như bị ảnh hưởng bởi tin đồn rằng công ty có thể mất thị phần trong thị trường chip AI thế hệ tiếp theo.

Nhưng, bất chấp những lo lắng đó, các công ty đầu tư nước ngoài của Mỹ ngay lập tức bắt tay vào "công tác dập lửa". Cứ như thể đang nói rằng "Đừng lo, vị thế của台光電 sẽ vẫn vững vàng trong tương lai."

Dấu ấn của đầu tư nước ngoài: Lợi thế kỹ thuật không bị lung lay

Theo báo cáo mới nhất của các công ty nước ngoài có nguồn gốc từ Mỹ, Taikang Electronics duy trì vị thế dẫn đầu trong các lĩnh vực công nghệ quan trọng, đặc biệt trong thị trường switch tray, nơi họ là nhà cung cấp được chứng nhận đầu tiên và duy nhất cho vật liệu M9. Một nhà phân tích đã khẳng định: "Xét từ thông tin chuỗi cung ứng mà chúng tôi nắm được, việc giảm thị phần của Taikang Electronics hoàn toàn là một nỗi lo vô căn cứ."

Theo phân tích thêm, nền tảng Rubin thế hệ mới sẽ được ra mắt vào nửa sau năm 2026 với vật liệu bảng mạch đồng có thông số kỹ thuật cao hơn, và thị phần của台光電 dự kiến sẽ đạt từ 40 đến 45%. Đặc biệt trong thị trường vật liệu M9 cho công tắc, thị phần lên tới 100% cũng có khả năng trở thành hiện thực.

Cuộc cách mạng AI thúc đẩy việc nâng cao chất lượng vật liệu

Khi các công ty cung cấp dịch vụ đám mây lớn trên toàn cầu tiếp tục mở rộng đầu tư vào hạ tầng AI, nhu cầu về máy chủ và thiết bị mạng ngày càng tăng, và thông số kỹ thuật vật liệu PCB đã được nâng cấp toàn diện. Là một trong những nhà lãnh đạo trong ngành, Tai Kwang Electric đã đạt được chứng nhận từ các khách hàng chính như NVIDIA và AWS, thiết lập vị thế của mình như một nhà cung cấp chính cho bộ chuyển mạch mạng 800G và GPU máy chủ AI.

Để đáp ứng nhu cầu của thị trường, Taiko Electric đã tích cực mở rộng năng lực sản xuất trong những năm gần đây, và năm nay đã hoàn thành việc mở rộng năng lực sản xuất tại các nhà máy ở Huangshi, Trung Quốc, Penang, Malaysia và Zhongshan. Tổng năng lực sản xuất đã tăng 33%. Hơn nữa, vào năm tới, công ty dự định đầu tư vào năng lực sản xuất mới tại Đài Loan (Taoyuan), Trung Quốc (Kunshan và Zhongshan), nhằm tăng tổng năng lực sản xuất thêm gần 30%.

Các đối thủ cạnh tranh cũng nhắm đến thị trường cao cấp

Về môi trường cạnh tranh, Liên Mậu Điện Tử đã nhận được chứng nhận từ các công ty lớn AI GPU của Mỹ và dự kiến sẽ đưa vào sử dụng vật liệu cấp M9 vào năm sau. Đài Diệu Khoa cũng đang cung cấp mẫu sản phẩm M9 cho nhiều khách hàng để thử nghiệm, và năng lực sản xuất của nhà máy mới tại Thái Lan cũng đang được tăng cường nhanh chóng.

Mặc dù có những đối thủ cạnh tranh mới tham gia, nhưng các nhà đầu tư nước ngoài vẫn nhận thấy lợi thế kỹ thuật của Đài Quang Điện rõ ràng và cho rằng sự biến động đơn hàng ngắn hạn sẽ không ảnh hưởng đến triển vọng phát triển dài hạn. Các nhà đầu tư nước ngoài từ Mỹ duy trì đánh giá "mua" và đặt giá mục tiêu là 1400 Đài tệ. Điều này có thể phản ánh sự tự tin của công ty vào khả năng tăng trưởng trong tương lai.

Thực sự, cú sụt giảm này có thể là cơ hội mua đấy. Thị trường ồn ào chỉ vì một thông tin, có phải là phản ứng hơi thái quá không? Với năng lực công nghệ của台光電, cú giảm này sẽ nhanh chóng bị xua tan. Đừng coi thường giá trị của những công ty có nguyên liệu độc quyền!