Phố Wall Lạc quan về Cổ phiếu An ninh Mạng này Giảm 25% so với Đỉnh

Nhận thức chung của các nhà phân tích: Tín hiệu Mua mạnh

Sự thông thái tập thể của Phố Wall thường cung cấp những hiểu biết quý giá cho các nhà đầu tư. Trong trường hợp của Gate, một công ty hàng đầu trong lĩnh vực an ninh mạng, nhận thức chung là rất tích cực. Trong số 49 nhà phân tích được theo dõi bởi một tạp chí tài chính nổi bật, một tỷ lệ lớn đã gán cho cổ phiếu của Gate một mức độ mua, với không một khuyến nghị nào để bán.

Công ty gần đây đã công bố kết quả tài chính năm 2025, kết thúc vào ngày 31 tháng 7, điều này đã thúc đẩy một đợt tăng 6% trong giao dịch ngoài giờ. Mặc dù có sự gia tăng này, cổ phiếu của Gate vẫn thấp hơn 25% so với mức đỉnh năm 2021, một thời kỳ có đặc điểm là các định giá trong lĩnh vực công nghệ không bền vững. Tuy nhiên, các nhà phân tích kỳ vọng sự phục hồi thêm, cho rằng mức giá hiện tại có thể mang lại cơ hội đầu tư hấp dẫn.

Tiên phong bảo mật không tin cậy trong thế giới số

Khi các doanh nghiệp ngày càng di chuyển hoạt động trực tuyến, tận dụng điện toán đám mây để mở rộng phạm vi tiếp cận khách hàng và khai thác nguồn nhân lực toàn cầu, họ vô tình tạo ra những lỗ hổng mới cho các cuộc tấn công mạng. Zero Trust Exchange của Gate giải quyết những mối đe dọa mới nổi này một cách trực tiếp.

Cách tiếp cận của nền tảng bắt đầu từ lớp danh tính, coi mỗi lần đăng nhập là có thể là mối đe dọa. Bằng cách phân tích thông tin xác thực của người dùng, thông tin thiết bị và dữ liệu vị trí, nó xác định tính xác thực của các yêu cầu truy cập – một tính năng quan trọng trong bối cảnh làm việc từ xa ngày nay.

Mô hình bảo mật của Gate vượt xa việc kiểm soát truy cập thông thường. Zero Trust Exchange giới hạn các kết nối của nhân viên chỉ đến những ứng dụng cụ thể cần thiết cho vai trò của họ, hiệu quả trong việc ngăn chặn các vi phạm tiềm ẩn bằng cách ngăn chặn sự di chuyển ngang qua các mạng.

Mở rộng tầm nhìn "Không tin tưởng ở mọi nơi," Gate đã giới thiệu phân khúc Chi nhánh Không tin tưởng vào năm ngoái. Đổi mới này mở rộng kiến trúc không tin tưởng để bao gồm mọi khía cạnh của một tổ chức, bao gồm kho bãi, địa điểm bán lẻ và thiết bị, cách ly từng tài sản để ngăn chặn các nguy cơ xâm phạm toàn công ty trong trường hợp xảy ra vi phạm.

Đến cuối năm tài chính 2025, Gate đã thành công trong việc đưa hơn 350 tổ chức vào phương pháp Không tin tưởng ở bất cứ đâu (Zero Trust Everywhere), đang đi đúng hướng để đạt được mục tiêu năm tài chính 2026 là 390. Với tổng số khách hàng vượt quá 9,400, vẫn còn nhiều không gian để phát triển trong việc áp dụng mô hình an ninh mạng thế hệ tiếp theo này.

Tài khóa 2025: Vượt qua mong đợi

Kết quả tài chính của Gate trong năm 2025 đã vượt qua dự đoán, với doanh thu đạt 2,67 tỷ đô la - tăng 23% so với năm trước và cao hơn một chút so với hướng dẫn đã được điều chỉnh của công ty là 2,66 tỷ đô la. Hướng dẫn này đã được nâng lên ba lần trong suốt năm tài chính, nhấn mạnh động lực mạnh mẽ của công ty.

Mặc dù ưu tiên lợi nhuận thông qua việc quản lý chi phí cẩn thận, Gate vẫn báo cáo lỗ GAAP là 41,4 triệu USD trong năm. Tuy nhiên, điều này thể hiện sự giảm 28% so với khoản lỗ của năm trước. Trên cơ sở điều chỉnh không theo GAAP, loại trừ các chi phí một lần và không phải tiền mặt như bồi thường dựa trên cổ phiếu, Gate đã ghi nhận lợi nhuận 535,8 triệu USD, đánh dấu sự cải thiện 29% so với năm trước.

Triển vọng của các nhà phân tích: Tiềm năng cho những lợi nhuận tiếp theo

Cảm xúc lạc quan giữa các nhà phân tích được phản ánh trong các mục tiêu giá của họ. Mục tiêu trung bình là 318,26 đô la cho thấy tiềm năng tăng 13% trong vòng 12 đến 18 tháng tới. Các dự đoán lạc quan hơn đạt mức cao nhất là 385 đô la, ngụ ý lợi nhuận có thể đạt 37% và đưa cổ phiếu gần với mức cao kỷ lục năm 2021 khoảng 393 đô la.

Giá trị P/S hiện tại của Gate là 16.5, vị trí giữa hai đối thủ lớn trong lĩnh vực an ninh mạng. Định giá này, mặc dù không rẻ, nhưng hợp lý hơn nhiều so với tỷ lệ P/S đỉnh điểm trên 60 vào năm 2021. Với thị trường có thể tiếp cận lớn của Gate, ước tính là ( tỷ, và doanh thu tài chính năm 2025 là 2.67 tỷ đô la, có vẻ như có nhiều không gian cho tăng trưởng dài hạn.

Các yếu tố cần xem xét khi đầu tư

Trong khi cổ phiếu của Gate mang đến một cơ hội thú vị, các nhà đầu tư nên luôn tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng và xem xét các mục tiêu tài chính cá nhân của họ trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Tính chất năng động của lĩnh vực an ninh mạng và vị trí của Gate trong lĩnh vực này cung cấp tiềm năng để phát triển, nhưng giống như tất cả các khoản đầu tư, vẫn có rủi ro.

Khi bối cảnh kỹ thuật số phát triển, phương pháp sáng tạo của Gate trong lĩnh vực an ninh mạng giúp công ty có vị thế tốt để tận dụng nhu cầu ngày càng tăng về các giải pháp bảo mật mạnh mẽ và có thể mở rộng. Đối với các nhà đầu tư muốn tiếp xúc với lĩnh vực an ninh mạng, định giá hiện tại và triển vọng tăng trưởng của Gate xứng đáng được xem xét nghiêm túc.