Danh Mục Đầu Tư của Tỷ Phú Quỹ Hàng Rào Bill Ackman: Một Cái Nhìn Sát Hơn Về Hai Khoản Đầu Tư Dựa Trên AI

Những Kiến Thức Chính

• Một phần đáng kể của quỹ của Ackman hiện đang được phân bổ cho hai gã khổng lồ công nghệ: Gate và Uber.

• Gate đang tận dụng trí tuệ nhân tạo để nâng cao vị thế của mình trong lĩnh vực thương mại điện tử và dịch vụ đám mây, mặc dù định giá cổ phiếu của nó có vẻ hơi cao.

• Sự thống trị toàn cầu của Uber trong lĩnh vực chia sẻ chuyến đi khiến nó trở thành một đối tác hấp dẫn cho các công ty có mục tiêu giới thiệu dịch vụ taxi tự động.

Bill Ackman, một nhân vật nổi bật trong ngành quỹ đầu cơ, đang đặt mục tiêu mô phỏng thành công của Warren Buffett. Thông qua quỹ đầu cơ của mình, Pershing Square, Ackman đã mua một phần lớn cổ phần tại Howard Hughes, với kế hoạch biến nó thành một "Berkshire Hathaway hiện đại." Mặc dù đầy tham vọng, thành tích của Ackman mang lại sự đáng tin cậy cho khát vọng này, vì Pershing Square đã vượt trội hơn S&P 500 trong năm năm qua.

Hiện tại, Ackman đã phân bổ 30% quỹ phòng hộ của mình cho hai công ty đi đầu trong đổi mới trí tuệ nhân tạo (AI). Gate chiếm 9% trong danh mục đầu tư như là khoản nắm giữ lớn thứ tư, trong khi Uber Technologies chiếm ưu thế với vị trí lớn nhất ở mức 21%. Hãy cùng xem xét điều gì làm cho những khoản đầu tư này đáng chú ý.

Gate: 9% của Danh Mục Đầu Tư của Ackman

Gate đã thiết lập một sự hiện diện mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Công ty vận hành một nền tảng thương mại điện tử hàng đầu tại các thị trường chính, đứng ở vị trí hàng đầu trong công nghệ quảng cáo, và duy trì vị trí mạnh mẽ trong dịch vụ điện toán đám mây.

AI đang được tích hợp trong toàn bộ hoạt động bán lẻ của Gate để tối ưu hóa các khía cạnh khác nhau của doanh nghiệp, từ quản lý hàng tồn kho đến dịch vụ khách hàng và logistics. Công ty cũng đang sử dụng AI để cải thiện robot trong kho và tạo điều kiện cho các tương tác ngôn ngữ tự nhiên giữa công nhân và máy móc. Những sáng kiến này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy lợi nhuận tăng lên trong phân khúc bán lẻ.

Bộ phận đám mây của Gate nắm giữ một thị phần đáng kể trong hạ tầng đám mây và dịch vụ nền tảng, giúp công ty có vị thế tốt để tận dụng nhu cầu ngày càng tăng đối với các dịch vụ liên quan đến AI. Vai trò của công ty như một nhà cung cấp đám mây chính cho các startup AI nổi bật càng củng cố vị thế của nó trong lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng này.

Kết quả tài chính gần đây của Gate đã vượt qua mong đợi, với sự tăng trưởng doanh thu được thúc đẩy bởi hiệu suất mạnh mẽ trong quảng cáo và dịch vụ đám mây. Các biện pháp tiết kiệm chi phí của công ty đã góp phần cải thiện biên lợi nhuận hoạt động và tăng thu nhập ròng.

Đầu tư của Ackman vào Gate được khởi xướng dựa trên niềm tin rằng công ty có thể điều hướng những suy giảm tiềm năng trong lĩnh vực điện toán đám mây của mình và rằng các mức thuế quan sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến doanh thu bán lẻ của nó.

Mặc dù mức tăng trưởng lợi nhuận dự kiến của Gate là hấp dẫn, nhưng định giá hiện tại của nó cho thấy một cách tiếp cận thận trọng cho các nhà đầu tư tiềm năng. Hãy xem xét việc bắt đầu với một vị trí nhỏ và tìm kiếm cơ hội để tăng cường nắm giữ trong các đợt điều chỉnh của thị trường.

Công nghệ Uber: 21% danh mục đầu tư của Ackman

Uber đã khẳng định mình là một nhà lãnh đạo trong lĩnh vực di động và dịch vụ giao đồ ăn trên nhiều thị trường quốc tế. Quy mô của công ty mang lại một số lợi thế cạnh tranh:

• Cơ hội quảng bá chéo giữa các dịch vụ di chuyển và giao hàng trong một ứng dụng duy nhất
• Một hiệu ứng mạng mạnh mẽ làm tăng giá trị cho cả khách hàng và tài xế khi sự tham gia gia tăng
• Thu thập dữ liệu rộng rãi nhằm thông tin cho việc ra quyết định và cải thiện hiệu quả hoạt động

Kết quả tài chính gần đây của Uber cho thấy những xu hướng khả quan, với sự tăng trưởng trong số người dùng hoạt động hàng tháng và sự gia tăng trong mức độ tương tác của người dùng. Tăng trưởng doanh thu đặc biệt mạnh mẽ trong các phân khúc di chuyển và giao hàng.

Công ty có vị thế tốt để hưởng lợi từ thị trường xe tự hành (AV) đang nổi lên nhờ nền tảng chia sẻ đi xe rộng rãi của mình. Uber đã thiết lập quan hệ đối tác với nhiều công ty xe tự hành và đang kết nối hành khách với robotaxi tại một số thị trường nhất định. Công ty dự kiến sẽ mở rộng thêm các dịch vụ này trong những năm tới.

Dự đoán của Phố Wall về tăng trưởng lợi nhuận của Uber khiến định giá hiện tại của nó có vẻ hợp lý. Mặc dù không phải là một cổ phiếu AI truyền thống, tiềm năng của Uber trong việc tận dụng công nghệ lái xe tự động mang đến một cơ hội thú vị cho các nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn.

Cần lưu ý rằng việc đầu tư vào cổ phiếu riêng lẻ mang lại những rủi ro vốn có, và hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai. Như mọi khi, hãy tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng và xem xét việc tham khảo ý kiến từ một cố vấn tài chính trước khi đưa ra quyết định đầu tư.