Hai cổ phiếu cổ tức S&P 500 sẵn sàng cho sự tăng trưởng đáng kể, Theo các nhà phân tích Phố Wall

Những thông tin chính

• Các nhà phân tích Phố Wall dự đoán giá cổ phiếu của Eli Lilly sẽ tăng 29%, dựa trên mức giá mục tiêu trung bình.

• Mặc dù không tăng cổ tức trong hơn một năm, cổ phiếu của ConocoPhillips dự kiến sẽ tăng 22%, theo dự báo của Phố Wall.

• Cả Eli Lilly và ConocoPhillips đều thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc trả lại lượng tiền mặt đáng kể cho các cổ đông của họ.

Trái ngược với nhận thức phổ biến rằng cổ phiếu chia cổ tức là những khoản đầu tư tăng trưởng chậm, một số công ty trong danh mục này đang thu hút sự lạc quan từ các nhà phân tích Phố Wall. Hiện tại, các chuyên gia ngân hàng đầu tư đặc biệt lạc quan về hai cổ phiếu trả cổ tức, dự báo lợi nhuận vượt quá 20% trong năm tới.

Mặc dù Eli Lilly (NYSE: LLY) và ConocoPhillips (NYSE: COP) có thể không cung cấp lợi suất cổ tức cao nhất hiện tại, các nhà phân tích tin rằng họ có tiềm năng tăng trưởng đáng kể. Các mục tiêu giá của Phố Wall cho thấy những cổ phiếu này có thể tăng giá lần lượt 29% và 22% trong 12 tháng tới. Hãy xem xét kỹ lưỡng các công ty này để đánh giá sự phù hợp của họ cho các danh mục đầu tư tập trung vào thu nhập.

Eli Lilly: Một Tập Đoàn Dược Phẩm Hùng Mạnh

Cổ phiếu của Eli Lilly đã trải qua một sự sụt giảm đáng kể từ đỉnh cao trước đó, nhưng các nhà phân tích Phố Wall dự đoán một sự phục hồi mạnh mẽ. Mục tiêu giá đồng thuận là 950,17 đô la cho thấy tiềm năng tăng trưởng hơn 29% so với giá giao dịch gần đây là $735 mỗi cổ phiếu.

Sự sụt giảm giá cổ phiếu gần đây chủ yếu được cho là do kết quả không khả quan từ một thử nghiệm lâm sàng của orforglipron, ứng cử viên thuốc quản lý trọng lượng bằng đường uống của Lilly. Liều cao nhất được thử nghiệm đã dẫn đến giảm cân trung bình 12,4% sau 72 tuần điều trị. Để so sánh, Zepbound, thuốc quản lý trọng lượng dạng tiêm của Lilly, đã chứng minh giảm cân 20,9% ở những bệnh nhân tương tự trong cùng khoảng thời gian.

Nhiều nhà phân tích đã đúng khi dự đoán rằng orforglipron có thể không phải là một thành công lớn từ sớm trước khi công ty công bố kết quả vào tháng trước. Với việc giá cổ phiếu đã điều chỉnh theo tin tức này, việc dự đoán lợi nhuận dựa trên Zepbound và phần còn lại của danh mục sản phẩm của Lilly trở nên khả thi hơn.

Trong nửa đầu năm 2025, tổng doanh thu của tirzepatide, thành phần hoạt chất trong cả Zepbound ( để điều trị béo phì ) và Mounjaro ( để điều trị tiểu đường ), đã tăng 121% so với cùng kỳ năm trước, đạt 14,7 tỷ USD.

Tiềm năng tăng trưởng của tirzepatide có vẻ rất lớn. Dự báo của các nhà phân tích Phố Wall về doanh số toàn cầu của tirzepatide và các loại thuốc khác nhắm vào thụ thể glucagon-like peptide-1 (GLP-1) rất cao. Ví dụ, BMO Capital Markets hiện ước tính doanh số thuốc giảm cân hàng năm sẽ đạt $150 tỷ đô la vào năm 2033.

Thành công của Eli Lilly không chỉ dừng lại ở các liệu pháp giảm cân. Doanh thu từ Verzenio, một loại thuốc chống ung thư vú được ra mắt vào năm 2017, đã tăng 11% so với năm trước, đạt 2,7 tỷ đô la trong nửa đầu năm 2025.

Mặc dù cổ phiếu Eli Lilly hiện tại chỉ mang lại mức cổ tức khiêm tốn 0,8%, nhưng thành tích của công ty trong việc tăng gấp đôi mức chi trả cổ tức trong năm năm qua cho thấy tiềm năng tăng trưởng thu nhập thụ động đáng kể trong tương lai.

ConocoPhillips: Tập đoàn Năng lượng với Tập trung Mạnh mẽ vào Cổ đông

Cổ phiếu ConocoPhillips hiện đang giao dịch thấp hơn khoảng 30% so với mức cao nhất mọi thời đại được thiết lập vài năm trước. Tuy nhiên, các nhà phân tích theo dõi gã khổng lồ dầu khí này dự đoán một sự phục hồi. Mục tiêu đồng thuận hiện tại là 120,95 đô la, cho thấy tiềm năng tăng khoảng 28% so với giá cổ phiếu gần đây khoảng $95 mỗi cổ phiếu.

Mặc dù hiệu suất gần đây của cổ phiếu, việc ConocoPhillips trả cổ tức hàng quý là 0,78 đô la mỗi cổ phiếu đại diện cho sự gia tăng đáng kể so với mức năm 2023 và đã duy trì ổn định trong hơn một năm. Ở mức giá hiện tại, nó cung cấp tỷ suất cổ tức 3,3%.

Cam kết của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông được thể hiện rõ trong chiến lược phân bổ vốn của nó. Chỉ trong quý hai, ConocoPhillips đã chi 1,2 tỷ USD cho việc mua lại cổ phiếu, $200 triệu USD nhiều hơn so với số tiền mà nó phân bổ cho cổ tức. Kể từ khi mua lại Marathon Oil vào tháng 11 năm ngoái, công ty đã giảm số lượng cổ phiếu lưu hành của mình xuống 3,5%.

ConocoPhillips đã duy trì lợi nhuận tiền mặt mạnh mẽ cho các nhà đầu tư mặc dù giá dầu vẫn ở mức dưới $80 đô la mỗi thùng trong hơn một năm. Việc tích hợp Marathon Oil, các đợt bán tài sản sắp tới và các lợi ích thuế dự kiến từ các luật lệ gần đây được cho là sẽ tăng cường đáng kể khả năng phân phối tiền mặt của công ty trong những năm tới. Ban quản lý dự đoán sẽ có sự gia tăng dòng tiền tự do hàng năm hơn $7 tỷ đô la trong bốn năm tới.

Mặc dù một cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu bất ngờ có thể ảnh hưởng đến kế hoạch mở rộng dòng tiền tự do của ConocoPhillips, nhưng cổ tức được tài trợ tốt của công ty, hiện đang có tỷ suất lợi nhuận trên 3%, khiến nó trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho nhiều nhà đầu tư. Thêm cổ phiếu ConocoPhillips vào danh mục đầu tư đa dạng có thể là một bước đi khôn ngoan trong môi trường thị trường hiện tại.