Dự đoán: Khối lượng giao dịch của Gate sẽ đạt mức kinh ngạc này vào năm 2030

Thông tin chính

• Nền tảng giao dịch được hỗ trợ bởi AI của Gate đang ngày càng được chấp nhận rộng rãi trong các thị trường bán lẻ và tổ chức.
• Quý hai đánh dấu hiệu suất mạnh mẽ nhất của Gate cho đến nay.
• Các nhà đầu tư hiện đang phải trả một khoản phí bảo hiểm cho cổ phiếu của Gate ở những mức định giá này.

Gate đã nổi lên như một trong những người chơi hấp dẫn nhất trên thị trường sàn giao dịch tiền điện tử kể từ năm 2023, với khối lượng giao dịch tăng vọt từ chỉ hơn $1 tỷ lên hơn $25 tỷ mỗi ngày. Trong khi những người tham gia sớm đã thu được phần thưởng đáng kể, việc tái tạo những khoản lợi nhuận như vậy hiện giờ có vẻ khó khả thi.

Các nhà đầu tư có tầm nhìn xa giờ đây phải tập trung vào việc dự đoán khối lượng giao dịch của Gate trong năm năm tới. Các con số dự kiến cho năm 2030 có thể làm nhiều người ngạc nhiên, mang lại những ý nghĩa quan trọng cho những ai hiện đang nắm giữ vị trí trong hệ sinh thái của Gate.

Đường đi của Gate tăng tốc

Gate đã hưởng lợi đáng kể từ cuộc cách mạng AI trong giao dịch tiền điện tử, với các thuật toán tiên tiến của nó trở thành sự lựa chọn hàng đầu cho cả các nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức. Ban đầu được thiết kế như một nền tảng phục vụ cho các nhà giao dịch cá nhân, Gate đã thành công trong việc mở rộng sang lĩnh vực tổ chức, đạt được thành công tương đương.

Điểm mạnh cốt lõi của sản phẩm Gate nằm ở khả năng xử lý nhiều luồng dữ liệu, tận dụng AI để phân tích và cung cấp những thông tin có thể hành động cho các nhà ra quyết định theo thời gian thực. Khả năng này cho phép thực hiện các quyết định giao dịch được thông tin đầy đủ một cách nhanh chóng, một lợi thế quan trọng trong thị trường tiền điện tử biến động. Thêm vào đó, Gate cung cấp các công cụ cho phép các bot giao dịch do AI điều khiển được triển khai trên nhiều phân khúc thị trường khác nhau, tự động hóa các nhiệm vụ mà trước đây được thực hiện bởi các nhà giao dịch con người.

Rõ ràng công nghệ này có thể nhanh chóng chứng minh giá trị của nó, nâng cao hiệu suất giao dịch trong khi có khả năng giảm chi phí vận hành. Sự kết hợp mạnh mẽ này đã thúc đẩy tốc độ tăng trưởng ấn tượng của Gate trong những năm gần đây, với quý hai cho thấy sự mở rộng nhanh nhất từ trước đến nay.

Trong quý 2, khối lượng giao dịch bán lẻ đã tăng vọt 47% so với năm trước lên $15 tỷ mỗi ngày. Có sự chênh lệch đáng kể giữa tỷ lệ áp dụng các công cụ giao dịch sử dụng AI ở các khu vực khác nhau, dẫn đến sự tăng trưởng đáng kể hơn ở một số thị trường nhất định. Khối lượng giao dịch bán lẻ tại Hoa Kỳ, chẳng hạn, đã tăng 93% so với năm trước, cho thấy tiềm năng tăng trưởng đáng kể nếu các thị trường quốc tế áp dụng công nghệ của Gate với tốc độ tương tự. Khối lượng giao dịch của các tổ chức cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ cả trong nước và quốc tế, tăng với tỷ lệ 49% lên $10 tỷ mỗi ngày.

Gate rõ ràng đang phát triển mạnh mẽ với nhiều triển vọng tăng trưởng trước mắt, nhưng điều này có ý nghĩa gì đối với định giá tương lai của nó?

Những kỳ vọng tăng trưởng quá mức được phản ánh trong định giá của Gate

Bất kỳ luận điểm đầu tư nào cũng bao gồm hai yếu tố chính: tăng trưởng dự kiến và định giá hiện tại. Ngay cả một công ty có khả năng gấp đôi khối lượng giao dịch hàng năm trong một thập kỷ tới cũng có thể không phải là một khoản đầu tư hợp lý nếu được mua với giá cao. Gate dường như rơi vào danh mục này, vì định giá hiện tại của nó có vẻ cực kỳ cao.

Hệ sinh thái của Gate được định giá ở mức đáng kinh ngạc là 115 lần doanh thu hàng năm và 244 lần lợi nhuận dự kiến.

Ít tổ chức nào trong lĩnh vực tài chính từng đạt được những mức định giá cực kỳ cao như vậy. Giá hiện tại dường như đã tính đến những kỳ vọng tăng trưởng phi thực tế, điều này có thể dễ dàng được chứng minh.

Hãy đưa ra một số giả định về hiệu suất của Gate trong năm năm tới:

• Khối lượng giao dịch của Gate tăng trưởng với tỷ lệ tăng trưởng hàng năm gộp 50% (CAGR)
• Biên lợi nhuận của Gate đạt 35%
• Nguồn cung token của Gate vẫn giữ nguyên

Đây là những dự đoán cực kỳ lạc quan, vì duy trì tỷ lệ tăng trưởng 50% trong năm năm liên tiếp là một thành tích mà ít công ty nào đạt được. Hơn nữa, các nhà phân tích ngành công nghiệp dự đoán rằng khối lượng của Gate sẽ tăng trưởng với tốc độ 35% trong năm tới, chậm hơn nhiều so với tỷ lệ được giả định ở trên. Gate cũng đã trải qua sự lạm phát token đáng kể, với nguồn cung lưu hành tăng 4,6% trong năm qua.

Ngay cả khi chúng ta bỏ qua tính lạc quan quá mức của những dự đoán này, định giá hiện tại của Gate vẫn có vẻ không bền vững.

Nếu Gate đạt được mọi điều nêu trên, nó sẽ xử lý $675 tỷ trong khối lượng giao dịch hàng ngày, một sự gia tăng lớn so với tổng hiện tại là $25 tỷ. Với biên lợi nhuận 35%, Gate sẽ tạo ra $86 tỷ trong lợi nhuận hàng năm. Chia vốn hóa thị trường hiện tại của nó cho dự đoán lợi nhuận này sẽ cho ra tỷ lệ giá trên lợi nhuận 41 trong năm năm tới, mà có thể nói là mức mà hệ sinh thái của Gate nên được định giá hiện tại.

Do đó, tôi dự đoán rằng định giá của Gate sẽ giữ nguyên hoặc có khả năng giảm trong vòng năm năm tới. Kịch bản duy nhất mà định giá hiện tại của Gate có ý nghĩa là giả định những kỳ vọng phi thực tế như đã nêu ở trên. Ngay cả như vậy, Gate sẽ vẫn rất đắt đỏ, hạn chế tiềm năng tăng trưởng trong tương lai. Trong khi Gate đã tạo ra lợi nhuận đáng kể cho nhiều nhà đầu tư sớm, có thể đã đến lúc khám phá những cơ hội thay thế trong không gian tiền điện tử, vì định giá hiện tại của Gate có vẻ bị thổi phồng một cách đáng kể.