Cổ phiếu Tăng trưởng AI Đáng Giá Ngay Bây Giờ $1K

Điểm chính

• Các mối quan hệ khách hàng bền chặt của Palantir được xây dựng dựa trên việc triển khai AI trong thế giới thực, chứ không chỉ là sự thổi phồng.
• Sự thống trị chip của TSMC mang lại cho họ lợi thế về giá mà các đối thủ cạnh tranh đơn giản không thể sánh kịp
• Cả hai công ty đều được định vị để tăng trưởng nhiều năm bất chấp sự biến động của thị trường

Thị trường gần đây đã dao động như một quả bóng ping-pong - các cổ phiếu công nghệ đã giảm vào đầu tháng 9 trước khi phục hồi một phần. Nhưng trong khi Phố Wall chuyển đổi giữa sợ hãi và tham lam, AI vẫn tiếp tục là nguồn kiếm tiền thực sự, thúc đẩy lợi nhuận mạnh mẽ từ các công ty chất lượng. Nhiều công ty AI không chỉ đơn thuần sử dụng các từ ngữ thu hút - họ đang ký kết những hợp đồng nghiêm túc với doanh thu tương lai có thể dự đoán.

Nếu bạn có một nghìn đô la rảnh rỗi không cần thiết cho hóa đơn hoặc quỹ tiết kiệm khẩn cấp, tôi đã phát hiện ra hai ông lớn trong lĩnh vực AI đáng để bạn chú ý. Cả hai đều đang vượt qua mục tiêu doanh thu, đã xây dựng những doanh nghiệp có khả năng phòng thủ, và có thể mang lại một số lợi nhuận ấn tượng trong những năm tới.

Palantir: Không chỉ là một nhà thầu chính phủ khác

Palantir đã chuyển mình từ một nhà cung cấp dữ liệu mờ ám cho chính phủ thành một người chơi AI doanh nghiệp quan trọng cho cả khách hàng công và thương mại.

Số liệu Q2 của họ kể câu chuyện - tăng trưởng doanh thu 48% so với cùng kỳ năm trước, đạt mốc $1 tỷ với biên lợi nhuận hoạt động điều chỉnh là 46%. Vị thế tiền mặt mạnh mẽ ở mức $6 tỷ, và họ đang tạo ra dòng tiền tự do nghiêm túc - $569 triệu với biên lợi nhuận 57%.

Đường cong chấp nhận đang trở nên dốc hơn theo từng quý. Số lượng khách hàng tăng 43% lên 849, với các nghĩa vụ hiệu suất còn lại (doanh thu tương lai) tăng 77% lên 2,4 tỷ đô la. Họ đã ký kết 157 hợp đồng trị giá ít nhất $1 triệu, trong đó có 42 hợp đồng có giá trị trên $10 triệu. Chúa ơi, Quân đội Hoa Kỳ vừa hợp nhất 75 hợp đồng nhỏ hơn thành một hợp đồng doanh nghiệp 10 năm trị giá $10 tỷ.

Điều gì làm cho Palantir khác biệt với các ứng viên AI? Sự tập trung của họ vào ngữ nghĩa - kết nối tài sản kỹ thuật số của một công ty với các hoạt động thực tế. Khác với các nền tảng chỉ tạo ra các dự đoán văn bản hoành tráng, cách tiếp cận của Palantir cung cấp những hiểu biết có thể hành động được mà được nhúng sâu vào quy trình làm việc của khách hàng. Khi bạn đã sử dụng Palantir, bạn sẽ không dễ dàng chuyển sang nền tảng khác.

Có, cổ phiếu này đắt đỏ với hệ số giá trên thu nhập dự phóng là 278 lần - một con số khiến ví tiền của tôi lo lắng. Nhưng hãy nhớ cách mọi người đã hoảng sợ về định giá của Amazon và Nvidia trong những ngày đầu của họ? Những ai giữ vững cái nhìn vào sự tăng trưởng dài hạn cuối cùng đã có được sự giàu có qua nhiều thế hệ. Một vị trí nhỏ ở đây có thể đáng để mạo hiểm.

Taiwan Semiconductor: Xương sống thực sự của AI

TSMC tiếp tục thống trị sản xuất chip tiên tiến với hơn 70% thị phần toàn cầu. Kết quả quý 2 của họ nói lên rất nhiều điều - doanh thu tăng 44,4% so với năm trước lên 30,1 tỷ USD, với biên lợi nhuận hoạt động lành mạnh khoảng 49,6% bất chấp áp lực từ tỷ giá.

Nếu không có TSMC, cuộc cách mạng AI sẽ dừng lại. Các nền tảng điện toán hiệu suất cao hiện chiếm 60% doanh thu của họ. Khi các mô hình AI phát triển và sự chấp nhận toàn cầu gia tăng, nhu cầu về sức mạnh tính toán đang bùng nổ. Công nghệ quy trình 2-nanometer của họ sẽ ra mắt vào cuối năm 2025 và sẽ cung cấp những cải tiến đáng kể về sức mạnh và hiệu suất so với các chip hiện tại.

Khoảng cách giữa cung và cầu cho các giải pháp đóng gói Chip-on-Wafer-on-Substrate tiên tiến vẫn còn rộng, ngay cả khi TSMC tăng công suất. Sự mất cân bằng này có nghĩa là họ sẽ tiếp tục có quyền định giá trong ít nhất vài quý tới.

Động thái thông minh - họ đang giảm thiểu rủi ro địa lý bằng cách xây dựng các nhà máy mới ở Mỹ, châu Âu và Nhật Bản. Họ đang lên kế hoạch chi 38-42 tỷ đô la cho chi phí vốn vào năm 2025 để mở rộng cơ sở, bao gồm sự phát triển lớn tại Arizona.

Mặc dù dẫn đầu về công nghệ và quy mô, TSMC chỉ giao dịch ở mức 23,8 lần lợi nhuận dự phóng - điều này thực sự hợp lý khi bạn xem xét mức trung bình của ngành công nghệ là 31,5. Đây có vẻ là một món hời cho những gì bạn nhận được.

Tôi không khẳng định rằng bất kỳ cái nào trong số này sẽ khiến bạn trở nên giàu có chỉ sau một đêm, nhưng chúng đã định vị bản thân mình ở trung tâm của cuộc cách mạng AI với những lợi thế kỹ thuật khó có thể sao chép. Nếu bạn có 1,000 đô la dư, hai cái này xứng đáng được xem xét nghiêm túc.

Manali Pradhan không có vị trí trong bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập.