Ba tên lửa tăng trưởng mà tôi đang đặt cược vào danh mục đầu tư của mình

Khi thị trường đá những cổ phiếu tăng trưởng ra ngoài lề vào năm '22 và '23, tôi đã chứng kiến danh mục đầu tư của mình bị thua lỗ khi lãi suất tăng. Nhưng năm 2024-25? Đó là một câu chuyện hoàn toàn khác. Lãi suất cuối cùng đã giảm xuống, và đột nhiên mọi người nhớ lại lý do tại sao họ yêu thích những công ty này ngay từ đầu. Ba cổ phiếu đặc biệt đã thu hút sự chú ý của tôi - không chỉ vì chúng đã tăng vọt ( mặc dù điều đó chắc chắn không làm hại gì ), mà còn vì những yếu tố cơ bản của chúng cho thấy chúng chỉ mới bắt đầu.

Hãy nhìn vào Lemonade, tăng vọt 230% trong năm qua. Sau đó là CoreWeave, đã tăng 135% kể từ khi IPO vào tháng Ba. Và SoundHound AI đã tăng 160%. Tôi tin chắc rằng đây không chỉ là những người chiến thắng nhất thời – họ đang chuẩn bị cho sự thống trị lâu dài.

Lemonade: Kẻ phá vỡ Silicon Valley trong ngành Bảo hiểm

Các công ty bảo hiểm truyền thống cảm thấy như họ đang bị kẹt ở năm 1995. Trong khi đó, Lemonade đang sử dụng chatbot AI để hoàn toàn tái tạo trải nghiệm bảo hiểm. Số lượng khách hàng của họ đã bùng nổ từ 1 triệu vào năm 2020 lên 2.69 triệu ngày nay.

Những gì bắt đầu chỉ là bảo hiểm cho chủ nhà và người thuê nhà đã mở rộng sang bảo hiểm sức khỏe cho thú cưng, bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn và các chính sách bảo hiểm ô tô. Doanh thu đã tăng từ $94 triệu vào năm 2020 lên $527 triệu vào năm 2024. Các nhà phân tích dự đoán tăng trưởng hàng năm 45% đến năm 2027, đạt 1,6 tỷ USD.

Giao dịch với mức dưới 4 lần doanh thu năm sau? Thị trường vẫn chưa đánh giá đầy đủ có bao nhiêu khách hàng sẽ rời bỏ các công ty bảo hiểm truyền thống để chuyển sang nền tảng thanh lịch của Lemonade. Tôi đang tích trữ trong khi Phố Wall vẫn hoài nghi.

CoreWeave: Từ thợ đào Crypto đến cường quốc AI

Nói về một sự chuyển mình! CoreWeave chỉ là một hoạt động khai thác Ethereum cho đến khi sự sụp đổ của tiền điện tử buộc họ phải suy nghĩ lại về mô hình kinh doanh của mình. Họ đã lấy những GPU đó và tái sử dụng chúng cho việc xử lý AI – một động thái thông minh.

Đến năm 2022, họ đã chi $100 triệu cho các GPU Nvidia H100. Diện tích trung tâm dữ liệu của họ đã bùng nổ từ 3 địa điểm lên 33 địa điểm trên khắp Hoa Kỳ và Châu Âu. Doanh thu? Một sự tăng vọt đáng kinh ngạc từ $16 triệu vào năm 2022 lên 1.92 tỷ đô la vào năm 2024.

Khi các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp như OpenAI, Meta và IBM cần sức mạnh GPU đám mây, họ đang quay sang CoreWeave. Công nghệ của họ xử lý các nhiệm vụ AI nhanh hơn 35 lần và rẻ hơn 80% so với các giải pháp truyền thống. Các nhà phân tích dự đoán tăng trưởng doanh thu hàng năm 108% đến năm 2027. Với doanh thu gấp 6 lần của năm tới, cổ phiếu này thực sự đang kêu gọi được mua.

SoundHound AI: Giọng nói là giao diện tiếp theo

Còn nhớ Shazam không? Ứng dụng của SoundHound cũng làm được điều đó, nhưng đó chỉ là khởi đầu. Nền tảng Houndify của họ cho phép các công ty tạo ra các hệ thống nhận diện giọng nói tùy chỉnh mà không cần cung cấp dữ liệu cho Microsoft hoặc Google.

Các nhà sản xuất ô tô như Stellantis và các nhà hàng như Chipotle đã tham gia. Doanh thu đã tăng từ $13 triệu lên $85 triệu giữa 2020-2024. Họ cũng đã thực hiện những vụ mua lại thông minh – SYNQ3, Allset và Amelia – để thống trị thị trường nhà hàng.

Vâng, với 23 lần doanh thu của năm tới, nó không rẻ. Nhưng thị trường nhận diện giọng nói vẫn còn đang ở giai đoạn đầu. Khi chúng ta ngày càng lười biếng trong việc gõ, công nghệ của SoundHound trở nên ngày càng quý giá.

Theo cách nhìn của tôi, ba công ty này không chỉ đang đi theo cơn sốt AI – họ đang xây dựng những cỗ máy tạo động lực cho nó. Thị trường cuối cùng cũng đang dành sự tôn trọng trở lại cho các cổ phiếu tăng trưởng, và tôi đang định vị bản thân cho phù hợp.

Lưu ý: Chỉ dành cho mục đích thông tin. Hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ báo cho kết quả trong tương lai.