MACD: Vũ khí bí mật của tôi cho giao dịch mà không ai sử dụng đúng cách

Ôi trời ơi! Tôi đã sử dụng MACD nhiều năm và tôi vẫn ngạc nhiên về cách mà hầu hết các trader hoàn toàn hiểu sai nó. Chỉ số dao động này không chỉ là một chỉ báo khác trong đám đông - nó là một viên ngọc quý nếu bạn biết cách khai thác nó.

MACD (Đường Trung Bình Hội Tụ Phân Kỳ) được phát minh bởi Gerald Appel vào những năm 70, và mặc dù nhiều người coi nó là "muộn màng" vì dựa trên dữ liệu trong quá khứ, tôi thích gọi nó là "đáng tin cậy". Trong khi những người mới bắt đầu theo đuổi các chỉ báo dự đoán hứa hẹn vàng bạc, tôi vẫn tin tưởng vào vị lão làng này đã cứu tôi khỏi rắc rối nhiều lần hơn tôi có thể đếm.

Bản chất của MACD khá đơn giản: so sánh hai trung bình động hàm mũ để phát hiện động lượng và xu hướng. Điều thú vị là EMA cho trọng số nhiều hơn cho các giá gần đây, điều mà SMA đơn giản không làm. Thật khác biệt trong các thị trường biến động như tiền điện tử!

Ba kỵ sĩ của MACD

Chỉ báo có ba yếu tố nhảy múa xung quanh một đường số không:

• Đường MACD: EMA 12 kỳ trừ EMA 26. Đây là đường cho tôi biết có xu hướng tăng hay giảm.
• Đường tín hiệu: một EMA 9 ngày trên đường MACD. Các giao cắt giữa hai đường này là vàng ròng.
• Biểu đồ histogram: sự khác biệt giữa hai đường trước đó. Khi nó tăng, động lực tăng tốc; khi nó co lại, có điều gì đó đang có sự thay đổi.

Các tham số cổ điển là 12, 26 và 9, mặc dù một số "chuyên gia" điều chỉnh chúng để tăng độ nhạy. Theo kinh nghiệm của tôi, đó là tìm kiếm vấn đề trong crypto - chúng ta đã có đủ sự biến động để không phải tạo thêm nhiều tín hiệu giả!

Sự thật về tín hiệu MACD

Các giao cắt là điều thực sự quan trọng ở đây. Khi đường MACD cắt lên trên mức không, thị trường tăng cường động lực tăng; khi cắt xuống dưới, hãy chuẩn bị cho sự giảm giá. Nhưng chú ý, không phải tất cả các giao cắt đều giống nhau.

Những gì đã cứu tôi khỏi thảm họa chính là các sự phân kỳ. Khi giá tạo ra các đỉnh cao hơn nhưng MACD lại tạo ra các đỉnh thấp hơn, có điều gì đó không ổn. Sự phân kỳ giảm giá đó đã cảnh báo tôi về nhiều cú sập trước khi hầu hết mọi người nhận ra. Và ngược lại với các sự phân kỳ tăng giá - tín hiệu hoàn hảo để mua khi mọi người đang hoảng loạn.

Nhưng hãy thực tế: MACD không phải là không thể sai lầm, đặc biệt là trong các khoảng giao động mà nó tạo ra các tín hiệu giả như thể chúng là giấy confeti. Đó là lý do tại sao tôi kết hợp nó với RSI - cặp đôi hoàn hảo để xác nhận tín hiệu và tránh thảm họa.

Chỉ báo này có lẽ là chỉ báo đã giúp tôi nhất trong việc xác định xu hướng và động lực. Trong khi nhiều người ám ảnh với các chỉ báo kỳ lạ hứa hẹn biến bạn thành triệu phú, tôi vẫn tin tưởng vào người bạn cũ này, mặc dù không hoàn hảo, nhưng trung thực về những hạn chế của nó.

Và nhớ rằng: không có chỉ báo nào tự nó có thể làm bạn giàu có. MACD chỉ là một công cụ khác trong kho vũ khí của bạn - hãy sử dụng nó một cách khôn ngoan và như một phần của một chiến lược rộng lớn hơn.