Cái gì là bẫy tăng giá và làm thế nào để nhận diện nó?

1. Định nghĩa về bẫy tăng giá trong giao dịch

Trong giao dịch, một bẫy tăng giá xảy ra khi các nhà giao dịch mua một tài sản với suy nghĩ rằng giá của nó sẽ tiếp tục tăng, chỉ để thấy nó giảm mạnh sau khi đạt được các mức cao mới.

Các bẫy tăng giá xảy ra trong các giai đoạn không chắc chắn trên thị trường hoặc khi thông tin sai lệch về một tài sản cụ thể được phát tán. Nó được gọi là "bẫy" tăng giá vì các nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm bị dẫn dắt để tin rằng một tài sản đang giảm thực sự đang tăng. Cảm giác an toàn sai lầm này có thể gây ra tổn thất đáng kể.

Khi nghi ngờ có một bẫy tăng giá, các nhà giao dịch nên lập tức thoát khỏi giao dịch hoặc thiết lập một vị thế bán. Các lệnh dừng lỗ rất hữu ích trong những tình huống này, đặc biệt nếu thị trường di chuyển nhanh chóng, để tránh để cảm xúc chi phối.

Giống như nhiều khía cạnh của giao dịch, việc xác định các bẫy tăng giá có thể trở nên khó khăn. Tuy nhiên, cách tốt nhất để tránh chúng là chú ý đến các tín hiệu cảnh báo — chẳng hạn như các đột phá với khối lượng thấp — trước đó.

2. Chức năng của các bẫy tăng giá

Các bẫy tăng giá có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho những người mua trong một đợt đảo chiều được nhận thức.

Hãy tưởng tượng rằng bạn đang phân tích biểu đồ của một tài sản đang có xu hướng giảm. Sau một thời gian, giá đạt đến một điểm mà bắt đầu di chuyển theo chiều ngang trong cái mà được gọi là "phạm vi".

Trong khoảng thời gian này, những người tăng giá và giảm giá đang trong cuộc chiến khi họ cố gắng đẩy giá theo các hướng đối lập. Những người giảm giá cố gắng đẩy giá xuống mức thấp mới, trong khi những người tăng giá cố gắng giữ giá tăng lên.

Vào một thời điểm nào đó, khi những người bán khống thắng, giá phá vỡ dưới mức đó và giảm xuống mức thấp mới. Tuy nhiên, ngay khi xu hướng giảm có vẻ như sắp tái diễn, những người mua quay trở lại và đẩy giá trở lại các mức cao trước đó.

Nhiều nhà giao dịch xem điều này như một sự đảo chiều tăng giá và bắt đầu mua vào, nghĩ rằng xu hướng giảm giá đã kết thúc. Thật không may, đây thường chỉ là một chuyển động tạm thời và giá nhanh chóng tiếp tục xu hướng giảm, dẫn đến tổn thất lớn cho những người đã mua gần mức cao nhất.

Một bẫy tăng giá trong thị trường tiền điện tử có nghĩa là gì?

Cũng được biết đến như "cú nảy của mèo chết", các bẫy tăng giá thường xảy ra trong tiền điện tử do sự nhanh chóng của các đợt phục hồi.

Trong các loại tiền điện tử, bẫy tăng giá hoạt động theo cách tương tự như trong bất kỳ thị trường nào khác. Ví dụ, nếu giá của một altcoin đã liên tục tăng trong những ngày qua, bạn có thể nghĩ rằng nó sẽ tiếp tục tăng. Bạn mua một vài đồng và chờ giá tăng để bán với lợi nhuận.

Tuy nhiên, trái với mong đợi, bạn đang ở trong một vị trí thua lỗ. Bạn quan sát một xu hướng giảm và sau đó chờ đợi một sự đảo chiều tăng giá, lúc này bạn có thể mua vào khi giá giảm với suy nghĩ rằng bạn đang mua một tài sản với giá hợp lý. Bẫy tăng giá xuất hiện khi giá quay trở lại và tiếp tục xu hướng giảm.

Vai trò của tâm lý học trong các bẫy tăng giá

Những người tăng giá theo đuổi và tận dụng đà tăng, và mọi thứ diễn ra tốt đẹp cho đến khi thị trường giảm giá tiếp theo quay trở lại.

Khi điều này xảy ra, họ có thể rơi vào một bẫy giảm giá và đóng vị thế của mình với thua lỗ. Các nhà đầu tư quen với việc giao dịch trên các thị trường tăng giá có thể rơi vào bẫy mua cao và bán thấp do tâm lý một chiều (chặt chẽ giảm giá hoặc tăng giá). Các chuyên gia khuyên nên có tâm lý hai chiều để thành công cả trong các thị trường tăng giá và giảm giá, vì điều này cho phép lợi nhuận cao hơn trong các xu hướng dài hạn.

Ai sử dụng bẫy tăng giá?

Bẫy tăng giá được sử dụng bởi các nhà giao dịch trong ngày và các nhà đầu tư dài hạn để tận dụng những người tham gia thị trường không cảnh giác.

Đối với các nhà giao dịch trong ngày, một bẫy tăng giá có thể là cơ hội để bán khống một tài sản khi nó phục hồi về các mức cao trước đó. Giá sau đó sẽ tiếp tục xu hướng giảm của nó, tạo ra lợi nhuận cho nhà giao dịch.

Đối với các nhà đầu tư dài hạn, một bẫy tăng giá có thể là cơ hội để mua một tài sản với giá thấp hơn trong một đợt điều chỉnh sau khi tăng giá. Sau đó, họ có thể giữ vững để chuẩn bị cho xu hướng tăng giá tiếp theo.

3. Nguyên nhân của các bẫy tăng giá

Nhiều yếu tố dẫn đến bẫy tăng giá, một trong những yếu tố phổ biến nhất là sự thiếu mua vào trong một đợt tăng giá về các mức cao trước đó.

Một khối lượng mua yếu cho thấy không có nhiều sự quan tâm vào một giá trị cụ thể với giá thấp và những người tăng giá không đủ để đẩy giá lên cao hơn.

Một nguyên nhân phổ biến khác của bẫy tăng giá là sự bùng phát giả của các mẫu hợp nhất. Giá phá vỡ một phạm vi theo hướng tăng nhưng sau đó nhanh chóng quay lại và tiếp tục xu hướng giảm.

4. Cách xác định bẫy tăng giá

Dưới đây là cách phát hiện một bẫy tăng giá với một số tín hiệu rõ ràng:

Độ phân kỳ RSI

Một RSI cao có thể chỉ ra một cái bẫy tăng giá hoặc giảm giá.

Việc tính toán Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) có thể được sử dụng để xác định các bẫy tăng giá hoặc giảm giá có thể xảy ra. RSI là một chỉ báo kỹ thuật có thể giúp xác định xem một tài sản tiền điện tử đang bị mua quá mức, bán quá mức hay không thuộc trường hợp nào.

Trong bối cảnh của một bẫy tăng giá có thể xảy ra, một RSI cao và các điều kiện mua quá mức cho thấy áp lực bán đang gia tăng. Các nhà giao dịch đang háo hức muốn thu lợi nhuận và có khả năng sẽ đóng các vị thế của họ vào bất kỳ lúc nào. Do đó, sự bứt phá đầu tiên và xu hướng tăng có thể không chỉ ra sự tăng giá liên tục.

Lợi nhuận khối lượng không đủ

Khi một thị trường bứt phá tăng giá, khối lượng nên tăng lên đáng kể khi ngày càng nhiều người mua vào khi giá trị tăng.

Nếu có ít hoặc không có sự gia tăng nào trong khối lượng trong quá trình bứt phá, điều đó cho thấy không có nhiều sự quan tâm đến giá trị ở mức giá đó và đợt tăng giá có thể không bền vững.

Sự tăng giá mà không có sự gia tăng đáng kể của khối lượng cũng có thể do bot và các nhà giao dịch lẻ cạnh tranh cho các vị trí.

Thiếu động lực

Khi một hành động trải qua một sự sụt giảm lớn hoặc gap với một cây nến đỏ khổng lồ, nhưng sau đó bật lại một cách rất khiêm tốn, điều này cho thấy một bẫy tăng giá.

Xu hướng tự nhiên của thị trường là di chuyển theo chu kỳ. Khi nó đạt đến đỉnh của một chu kỳ, thường là một khoảng thời gian hợp nhất trong khi những người tăng giá và những người giảm giá tranh giành quyền kiểm soát.

Sự thiếu động lực này có thể được coi là một dấu hiệu cảnh báo sớm rằng thị trường sắp thay đổi hướng.

Thiếu sự phá vỡ xu hướng

Một sự giảm giá được biểu thị bằng một loạt các đáy thấp hơn và đỉnh thấp hơn.

Các xu hướng trong giá cổ phiếu không phải lúc nào cũng thay đổi khi có sự tiến triển. Trong khi giá không tăng cao hơn mức cao gần đây nhất, xu hướng giảm vẫn giữ nguyên.

Sự thiếu xác nhận là một trong những lỗi phổ biến nhất mà những người mắc phải bẫy tăng giá thường gặp. Họ nên nghi ngờ vì nếu đỉnh hiện tại không vượt qua đỉnh trước đó, thì nó đang trong xu hướng giảm giá hoặc trong một phạm vi.

Điều này thường được coi là "vùng đất không người" và là một trong những nơi tồi tệ nhất để bắt đầu mua sắm trừ khi bạn có lý do chính đáng để làm như vậy.

Mặc dù một số nhà giao dịch có thể cảm thấy thất vọng về điều này, nhưng hầu hết đều tốt hơn khi chờ xác nhận và mua ở mức giá cao hơn là cố gắng "vào sớm" và bị mắc kẹt.

Kiểm tra lại các mức kháng cự

Dấu hiệu đầu tiên của một bẫy tăng giá sắp xảy ra là một động lực tăng giá mạnh mẽ trong dài hạn, nhưng có phản ứng nhanh chóng đối với các khu vực kháng cự cụ thể.

Khi một hành động thiết lập trong một xu hướng tăng giá mạnh mẽ với ít áp lực giảm giá, điều đó có nghĩa là người mua đang đổ mọi nguồn lực của họ vào đó.

Tuy nhiên, khi chúng đạt đến một mức kháng cự mà họ không sẵn sàng hoặc sợ phá vỡ, giá thường sẽ đảo ngược trước khi tăng cao hơn.

Nến tăng giá nghi ngờ khổng lồ

Trong giai đoạn cuối của một bẫy, một cây nến tăng giá khổng lồ thường chiếm phần lớn của cây nến ngay bên trái.

Điều này thường là nỗ lực cuối cùng từ phía những người tăng giá để kiểm soát thị trường trước khi giá đảo ngược. Nó cũng có thể xảy ra vì nhiều lý do khác nhau:

  • Các nhà đầu tư lớn cố tình đẩy giá lên cao để thu hút những người mua không cảnh giác.
  • Các nhà đầu tư mới tin rằng đã xảy ra một sự bứt phá và bắt đầu mua lại.
  • Các nhà bán lẻ cố tình để cho người mua chiếm ưu thế trên thị trường trong ngắn hạn bằng cách cho phép chấp nhận các lệnh bán giới hạn ở trên khu vực kháng cự.

Hình thành phạm vi

Đặc điểm cuối cùng của việc thiết lập một bẫy tăng giá là nó tạo ra một mẫu kiểu phạm vi ở mức kháng cự.

Khi giá của một tài sản di chuyển trong một khoảng nhất định, nó được cho là đang dao động giữa các mức hỗ trợ và kháng cự.

Do vì thị trường vẫn có thể đang tạo ra những mức cao hơn nhưng nhỏ hơn, nên phạm vi có thể không hoàn hảo, đặc biệt là ở đầu trên. Tuy nhiên, sự bắt đầu của bẫy tăng giá có thể thấy rõ khi nến lớn đã đề cập trước đó hình thành và đóng cửa ra ngoài phạm vi này.

ES-0.31%
UNA-3.44%
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
0/400
Không có bình luận
  • Ghim
Giao dịch tiền điện tử mọi lúc mọi nơi
qrCode
Quét để tải xuống ứng dụng Gate
Cộng đồng
Tiếng Việt
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)