Giao dịch thuật toán là gì và nó hoạt động như thế nào?

Question

Giao dịch thuật toán đang thay đổi mọi thứ trong thị trường tài chính năm 2025 🚀. Hãy tưởng tượng những con robot mua và bán không ngừng. Không sợ hãi. Không nghi ngờ. Chỉ đơn giản thực hiện các lệnh dựa trên toán học lạnh lẽo trong khi chúng ta ngủ.

Cách thức hoạt động của Algo Trading? 🤖

Tất cả bắt đầu từ một ý tưởng. Một điều đơn giản. Mua khi giảm 5%. Bán khi tăng 5%. Không có gì phức tạp.

Sau đó là lập trình. Python dường như là lựa chọn ưu tiên. Nó linh hoạt.

Trong năm nay, các chiến lược phá vỡ chiếm ưu thế. Chúng ta thấy điều này trong forex. Trong cổ phiếu. Trong tiền điện tử cũng vậy. Dữ liệu xác nhận điều này, mặc dù không phải lúc nào cũng rõ ràng. Scalping vẫn có những người hâm mộ của nó. Những người nhanh chóng tìm kiếm tiền nhanh chóng 📈.

Chiến lược chính của Algo Trading 🔥

VWAP (Giá trung bình theo khối lượng)

Chia nhỏ các đơn hàng lớn. Nó làm cho chúng nhỏ lại. Nó giấu chúng trong thời gian. Tìm kiếm giá trung bình. Nó rất khôn ngoan.

TWAP (Giá Trung Bình Cân Nhắc Theo Thời Gian)

Giống như người chị em VWAP của nó. Nó tập trung vào việc phân phối các giao dịch. Nó không muốn làm biến động thị trường. Nó thích ẩn mình.

Quan điểm (Tỷ lệ Khối lượng)

Nó di chuyển cùng với thị trường. Quan sát. Tính toán tỷ lệ phần trăm. Nó thích nghi với khối lượng mà nó thấy. Có vẻ thông minh.

Lợi ích của Algo Trading 🌕

Hiệu suất: Tốc độ kinh khủng. Milliseconds. Con người chưa kịp chớp mắt đã thực hiện 20 lệnh.
Giao dịch không cảm xúc: Không sợ hãi. Không cảm thấy tham lam. Không khóc vì thua lỗ.
Quản lý rủi ro tối ưu: Người thành công chỉ mạo hiểm 1-2% cho mỗi giao dịch. Nó có vẻ hơi nhàm chán nhưng có hiệu quả.

Những hạn chế cần cân nhắc 🧐

Độ phức tạp kỹ thuật: Không phải ai cũng phù hợp. Bạn cần biết lập trình. Hoặc thuê ai đó biết.
Lỗi hệ thống: Hệ thống bị sập. Ngạc nhiên. Các máy móc bị hỏng. Đôi khi vào thời điểm tệ nhất có thể.

Trong năm 2025 này, những người chiến thắng kết hợp thuật toán với kỷ luật. Họ giữ nhật ký giao dịch. Ghi chép mọi thứ. Có vẻ như sự kết hợp giữa công nghệ lạnh và việc ghi chép tỉ mỉ đang định hình ai sẽ tồn tại trong những thị trường điên cuồng này ⚡. Có phần mâu thuẫn, nhưng đó là như vậy.

Xem bản gốc