ETH Phân tích thị trường ngày 3 tháng 10

1. Phân tích xu hướng

· Xu hướng tăng rõ ràng: Giá nằm trên tất cả các EMA, thể hiện sự sắp xếp tăng điển hình
· Hỗ trợ trung bình mạnh mẽ:
· EMA5(4,359) > EMA10(4,297) > EMA30(4,305) > EMA72(4,093)
· Các EMA trong các chu kỳ đều phân kỳ lên, cho thấy xu hướng lành mạnh
· Vị trí giá: Tăng mạnh từ mức thấp 2,192 lên 4,480, tăng hơn 100%, hiện tại gần mức cao trước đó 4,752

2. Phân tích chỉ báo MACD

· Xác nhận tín hiệu giao cắt vàng:
· DIF(-14.44) đã vượt qua DEA(-41.59)
· Đường MACD chuyển sang dương là 26.95
· Đây là tín hiệu tăng giá mạnh, cho thấy động lực giảm đã suy yếu, động lực tăng đã được củng cố.
· Phân tích vị trí: MACD giao cắt vàng xảy ra dưới trục số không nhưng nhanh chóng đi lên, thường báo hiệu sự bắt đầu của một cú hồi mạnh.

3. Phân tích khối lượng giao dịch

· Tín hiệu rủi ro chính: Khối lượng giao dịch hiện tại là 21.08 tỷ, thấp hơn nhiều so với bình quân 5 ngày (84.21 tỷ ) và bình quân 10 ngày (90.04 tỷ ).
· Phân kỳ giá và khối lượng: Giá tăng nhưng khối lượng giao dịch giảm, cần phải cảnh giác.
· Cần xác nhận: Liệu có thể tăng khối lượng vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng hay không

4. Phân tích cấu trúc giá

· Mức kháng cự: 4,752.56 (Áp lực cao trước đó)
· Mức hỗ trợ:
· Hỗ trợ mạnh 1: 4,359.07 (EMA5)
· Hỗ trợ mạnh 2: 4,296-4,305 (Khu vực trùng lặp của EMA10 và EMA30)
· Hỗ trợ mạnh 3: 3,888.44

Dự đoán xu hướng

Kịch bản có khả năng xảy ra nhất (60% xác suất): Thử nghiệm tăng lên trong phạm vi dao động so với đỉnh trước

1. Lý do: MACD cắt nhau vàng + Sắp xếp đường trung bình tăng + Xu hướng hoàn hảo
2. Đường đi: Giá dao động trong khoảng 4,480-4,752, tiêu hóa các cổ phiếu bị kẹt trước đó.
3. Điều kiện bứt phá: Cần có khối lượng giao dịch phối hợp tăng lên mức trung bình.
4. Mục tiêu: Sau khi vượt qua 4,752, mục tiêu tiếp theo là 5,206.46

Tình huống có thể xảy ra tiếp theo (30% xác suất): Điều chỉnh kỹ thuật

1. Điều kiện kích hoạt: Khối lượng liên tục không đủ + Áp lực từ đỉnh cao trước đó hiệu quả
2. Mục tiêu callback:
· Mục tiêu đầu tiên: 4,359 (EMA5)
· Mục tiêu thứ hai: 4,296-4,305 (khu vực trùng lặp EMA10/30)
3. Phân tích tính chất: Chỉ cần không giảm xuống dưới 4,296, vẫn được coi là điều chỉnh lành mạnh

Kịch bản xác suất nhỏ (10% xác suất): bùng nổ trực tiếp

1. Điều kiện: Xuất hiện tin tức tích cực lớn hoặc tâm lý thị trường thúc đẩy
2. Đặc điểm: Khối lượng giao dịch tăng mạnh, trực tiếp vượt qua mức kháng cự 4,752
3. Mục tiêu: Tiến nhanh tới 5,206

Gợi ý giao dịch

Đối với những người nắm giữ lệnh mua:

· Có thể tiếp tục nắm giữ, cắt lỗ được đặt dưới 4,350
· Có thể xem xét chốt lời một phần gần 4,750
· Khi vượt 4,752 và tăng khối lượng có thể gia tăng vị thế

Đối với những người bán khống/những người quan sát:

· Không nên bán khống trong bối cảnh kỹ thuật hiện tại
· Chờ phản hồi đến vùng hỗ trợ 4,360-4,300 để phân chia xây dựng vị thế
· Hoặc chờ đợi sự bùng nổ vượt qua 4,752 rồi theo đuổi mua vào

Điểm trọng tâm về quản lý rủi ro:

· Điểm quan sát quan trọng:
· Khối lượng giao dịch có thể trở lại mức trung bình không
· 4,359 mức hỗ trợ có hiệu lực không
· Tình hình phá vỡ kháng cự 4,752
· Cắt lỗ dài: Dưới 4,350
· Cắt lỗ trong lệnh bán khống: phá vỡ 4,800

Cảnh báo rủi ro

1. Sự phân kỳ giữa khối lượng và giá là rủi ro chính hiện tại, cần phải chú ý cao độ.
2. Gần ngưỡng kháng cự cao trước đó 4,752 có áp lực tâm lý và kỹ thuật kép.
3. MACD mặc dù có tín hiệu vàng nhưng cần xác nhận khối lượng giao dịch thì mới đáng tin cậy hơn
4. Tính biến động của tiền điện tử rất lớn, nên khuyến nghị kiểm soát vị thế và dừng lỗ nghiêm ngặt.

Tóm tắt: ETH hiện đang trong xu hướng tăng mạnh, tín hiệu giao cắt vàng của MACD cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, nhưng khối lượng giao dịch không đủ là mối lo ngại chính. Trong ngắn hạn, có thể dao động trong khoảng 4,480-4,752, khuyến nghị nên mua vào khi giá giảm tại các mức hỗ trợ, có thể theo dõi tích cực sau khi phá vỡ mức cao trước đó. Theo dõi chặt chẽ sự thay đổi khối lượng giao dịch và tình hình phòng thủ ở các mức giá quan trọng.