Mẫu hình đồ họa truyền thống: hướng dẫn thiết yếu cho các nhà giao dịch

Phân tích kỹ thuật (AT) tìm thấy trong các mẫu đồ họa truyền thống một trong những công cụ đáng tin cậy nhất của mình. Những hình thức này, xuất phát từ những biến động giá theo thời gian, cho phép các nhà giao dịch dự đoán các biến động trong tương lai dựa trên dữ liệu lịch sử. Ứng dụng của nó rất rộng rãi trong các thị trường chứng khoán và tiền điện tử, hữu ích để xác định sự thay đổi xu hướng, sự tiếp diễn và các điểm có thể xảy ra sự bẻ gãy.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét các mẫu biểu đồ truyền thống quan trọng nhất, sự hình thành của chúng và cách tích hợp chúng một cách hiệu quả vào chiến lược giao dịch của bạn.

Cơ sở của các mô hình đồ họa truyền thống

Các mẫu biểu đồ truyền thống là các cấu hình hình ảnh xuất hiện trên biểu đồ giá do các hành vi lặp đi lặp lại trên thị trường. Những hình thành này phản ánh tâm lý tập thể của người mua và người bán, trở thành một nguồn tài nguyên quý giá để dự đoán các chuyển động giá.

Các mẫu này chủ yếu được phân loại thành hai loại:

1. Mô hình đảo chiều: Chỉ ra sự thay đổi trong xu hướng hiện tại.

2. Mẫu tiếp diễn: Chỉ ra sự tồn tại của xu hướng hiện tại.

Mô hình đảo chiều: Tín hiệu thay đổi hướng

Các mẫu đảo chiều xuất hiện khi giá thể hiện dấu hiệu thay đổi hướng đi hiện tại của nó. Những mẫu này đặc biệt có giá trị để xác định cơ hội vào lệnh khi bắt đầu một xu hướng mới.

Đỉnh đôi và đáy đôi

Đỉnh đôi: Một mẫu đảo chiều giảm giá nơi giá hình thành hai đỉnh ở mức tương tự trước khi giảm xuống.

Đáy đôi: Một mô hình đảo chiều tăng giá, nơi giá tạo ra hai thung lũng ở cùng một mức trước khi tăng lên.

Các khía cạnh chính:

• Sự phục hồi vừa phải giữa các đỉnh hoặc thung lũng.
• Sự xác nhận diễn ra khi giá phá vỡ dưới mức hỗ trợ (Đỉnh đôi) hoặc trên mức kháng cự (Đáy đôi).

Đầu và vai

Đầu và vai: Một mẫu đảo ngược giảm giá bao gồm ba đỉnh: một đỉnh trung tâm cao hơn (đầu) được bao quanh bởi hai đỉnh thấp hơn (vai).

Vai ngược: Một mẫu đảo chiều tăng giá có ba thung lũng, trong đó thung lũng giữa sâu hơn hai vai.

Các khía cạnh chính:

• Đường cổ kết nối các mức thấp (Đầu và vai) hoặc mức cao (Vai đảo ngược).
• Sự xác nhận xảy ra khi giá vượt qua đường viền cổ.

Triple trần và triple sàn

Triple đỉnh: Một mô hình đảo chiều giảm giá với ba đỉnh ở các mức tương tự, theo sau là một xu hướng giảm.

Triple đáy: Một mô hình đảo chiều tăng giá với ba đáy ở mức tương tự, sau đó là một xu hướng tăng.

Khía cạnh chính:

• Thời gian hình thành dài hơn so với Đỉnh đôi hoặc Đáy đôi, chỉ ra các tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ hơn.

Mẫu tiếp tục: Xác nhận động lực của xu hướng

Các mẫu tiếp tục được hình thành khi giá tạm thời hợp nhất trước khi tiếp tục xu hướng chính.

Cờ và cờ hiệu

Cờ: Hình thành bởi một sự chuyển động đột ngột của giá (cột cờ) theo sau là một sự củng cố hình chữ nhật (cờ).

Cờ tam giác: Tương tự như cờ nhưng có mẫu hợp nhất hình tam giác.

Các khía cạnh chính:

• Chúng xuất hiện cả trong xu hướng tăng và xu hướng giảm.
• Xác nhận được đưa ra khi giá phá vỡ theo hướng của xu hướng trước.

Tam giác

Tam giác tăng: Một mẫu hình tiếp diễn tăng giá với một đường kháng cự ngang và hỗ trợ tăng.

Tam giác giảm dần: Một mẫu hình tiếp diễn giảm giá với một đường hỗ trợ ngang và kháng cự giảm.

Tam giác đối xứng: Một mẫu trung lập, nơi hướng của sự phá vỡ xác định xu hướng.

Các khía cạnh chính:

• Hình thành bởi các đường xu hướng hội tụ.
• Hướng đi của sự đột phá xác nhận sự tiếp diễn của xu hướng.

Hình chữ nhật

Đào tạo: Giá được củng cố giữa các mức hỗ trợ và kháng cự ngang.

Các khía cạnh chính:

• Nó có thể chỉ ra sự tiếp tục hoặc đảo ngược tùy thuộc vào hướng của sự bứt phá.

Chiến lược giao dịch với các mô hình đồ họa truyền thống

Hoạt động với các mẫu đồ họa truyền thống bao gồm ba giai đoạn cơ bản:

1. Nhận diện mẫu

Sử dụng sự kết hợp của biểu đồ nến, phân tích khối lượng và đường xu hướng để xác định các mẫu.

Hãy kiểm tra rằng mẫu đã hoàn thành trước khi thực hiện hành động.

2. Định nghĩa các điểm vào và ra

Nhập: Bắt đầu một giao dịch khi giá phá vỡ mẫu (vượt qua ngưỡng kháng cự hoặc giảm xuống dưới ngưỡng hỗ trợ).

Xuất ra: Sử dụng các chuyển động được đo lường ( chiều cao của mẫu ) để ước lượng các mức mục tiêu.

3. Triển khai quản lý rủi ro

Đặt lệnh stop-loss dưới hỗ trợ (mô hình tăng giá) hoặc trên kháng cự (mô hình giảm giá).

Hạn chế việc tiếp xúc với một tỷ lệ phần trăm của tổng vốn của bạn để giảm thiểu tổn thất.

Lợi ích và bất lợi của việc sử dụng các mẫu đồ họa truyền thống

Ưu điểm:

• Đơn giản và trực quan để xác định cơ hội giao dịch.
• Áp dụng trong nhiều thị trường tài chính.
• Nó bổ sung tốt cho các chỉ báo kỹ thuật khác.

Những bất lợi:

• Các mẫu có thể thất bại trên các thị trường dễ biến động hoặc không thể đoán trước.
• Cần kiên nhẫn để các mẫu hình thành hoàn toàn.
• Các tín hiệu xác nhận đôi khi có thể mang tính chủ quan.

Những cân nhắc cuối cùng

Các mẫu đồ thị truyền thống là công cụ lâu dài trong phân tích kỹ thuật, hỗ trợ cho các nhà giao dịch trong việc xác định các cơ hội tiềm năng trên thị trường. Tuy nhiên, chúng không nên được sử dụng một cách độc lập. Việc kết hợp các mẫu đồ thị với các chỉ báo kỹ thuật khác, chẳng hạn như RSI, MACD hoặc đường trung bình, có thể tăng cường hiệu quả của chúng.

Như trong bất kỳ chiến lược giao dịch nào, việc thực hành quản lý rủi ro phù hợp và thử nghiệm cách tiếp cận của bạn trước khi giao dịch với vốn thực là điều cần thiết. Các mô hình đồ họa có thể là những đồng minh mạnh mẽ khi được sử dụng đúng cách, nhưng thành công trong giao dịch đòi hỏi sự kỷ luật, kiên nhẫn và học hỏi không ngừng.

Bắt đầu xác định những mẫu này trong biểu đồ của bạn và quan sát cách chúng cung cấp những cái nhìn quý giá về xu hướng thị trường. Chúc bạn thành công trong giao dịch!