Các đường xu hướng trong giao dịch tiền điện tử: hướng dẫn áp dụng

Đường xu hướng là gì?

Trên thị trường tài chính, các đường xu hướng là những đường chéo được vẽ trên biểu đồ giá của một tài sản. Chúng kết nối các điểm giá nhất định và giúp các nhà giao dịch hình dung chuyển động giá, phát hiện các xu hướng thị trường hiện tại.

Các đường xu hướng được coi là công cụ cơ bản của phân tích kỹ thuật (TA). Chúng được sử dụng rộng rãi trên nhiều thị trường tài chính: thị trường chứng khoán, thị trường ngoại hối, thị trường phái sinh, cũng như trên các sàn giao dịch tiền điện tử.

Về cơ bản, các đường xu hướng hoạt động như các mức hỗ trợ và kháng cự động, nhưng khác với các mức ngang, chúng được biểu diễn dưới dạng các đường nghiêng. Do đó, chúng có thể chỉ ra cả xu hướng tăng và xu hướng giảm. Quan trọng cần lưu ý: độ dốc của đường càng lớn, thì xu hướng trên thị trường càng mạnh.

Có hai loại đường xu hướng chính:

• Đường xu hướng tăng — được vẽ từ các điểm thấp hơn đến các điểm cao hơn trên biểu đồ, nối hai hoặc nhiều điểm thấp cục bộ.
• Các đường xu hướng giảm — được vẽ từ các điểm cao hơn đến các điểm thấp hơn trên biểu đồ, nối liền hai hoặc nhiều mức cực đại cục bộ.

Điểm khác biệt chính giữa các loại đường này nằm ở việc chọn các điểm để xây dựng chúng. Trong một xu hướng tăng, các đường được xây dựng dựa trên các giá trị tối thiểu trên biểu đồ (tức là các điểm thấp của nến, tạo thành các mức tối thiểu cao hơn). Trong trường hợp xu hướng giảm, các đường được xây dựng dựa trên các giá trị tối đa (các điểm cao của nến, tạo thành các mức tối đa thấp hơn).

Ứng dụng thực tiễn của các đường xu hướng

Dựa trên các mức cao và thấp của biểu đồ, các đường xu hướng cho thấy các khu vực mà giá tạm thời đi ngược lại với xu hướng chi phối, kiểm tra nó và sau đó quay trở lại theo hướng của xu hướng. Những đường này có thể được kéo dài trên biểu đồ để dự đoán các mức giá quan trọng trong tương lai. Chừng nào đường xu hướng chưa bị phá vỡ, xu hướng được coi là còn hiệu lực.

Mặc dù các đường xu hướng có thể áp dụng cho tất cả các loại dữ liệu trên biểu đồ, nhưng chúng thường được sử dụng trong phân tích tài chính. Chúng cung cấp cái nhìn về nhu cầu và cung cấp thị trường:

• Các đường xu hướng tăng chỉ ra rằng sức ép mua đang chiếm ưu thế (cầu vượt quá cung)
• Các đường xu hướng giảm cho thấy giá liên tục giảm khi áp lực từ người bán gia tăng (cung vượt quá cầu)

Khi phân tích các đường xu hướng, điều quan trọng là phải xem xét khối lượng giao dịch. Ví dụ, nếu giá tăng nhưng khối lượng giao dịch giảm hoặc ở mức thấp, điều này có thể chỉ ra rằng cầu thực sự không tăng mặc dù giá có sự tăng trưởng rõ rệt.

Các đường xu hướng được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự - hai khái niệm cơ bản của phân tích kỹ thuật. Các đường xu hướng đi lên cho thấy các mức hỗ trợ, dưới mức đó giá khó có thể giảm trong thời gian tới. Các đường xu hướng đi xuống đánh dấu các mức kháng cự, trên mức đó giá khó có thể tăng lên.

Xu hướng có thể được coi là bị vi phạm khi các mức hỗ trợ hoặc kháng cự bị phá vỡ: xuống ( cho đường xu hướng tăng ) hoặc lên ( cho đường xu hướng giảm ). Thường thì sau khi phá vỡ các mức quan trọng, thị trường có thể quay đầu và thay đổi hướng di chuyển.

Quan trọng là phải hiểu rằng phân tích kỹ thuật là một lĩnh vực chủ quan, và mỗi nhà giao dịch có thể có phương pháp riêng để vẽ các đường xu hướng. Để giảm thiểu rủi ro và nâng cao độ chính xác của phân tích, nên kết hợp các phương pháp phân tích kỹ thuật khác nhau, cũng như sử dụng các yếu tố của phân tích cơ bản.

Phương pháp vẽ đường xu hướng

Về mặt kỹ thuật, đường xu hướng có thể được vẽ qua bất kỳ hai điểm nào trên biểu đồ, nhưng hầu hết các nhà phân tích đều đồng ý rằng việc sử dụng ba điểm trở lên sẽ tăng cường độ chính xác và độ tin cậy của đường xu hướng. Thường thì hai điểm đầu tiên được sử dụng để xác định xu hướng tiềm năng, trong khi điểm thứ ba (sự tiếp xúc trong tương lai) là xác nhận tính đúng đắn của đường đã vẽ.

Khi giá chạm vào đường xu hướng ba lần trở lên mà không phá vỡ nó, thì xu hướng đó được xem là đã hình thành và đáng tin cậy. Việc kiểm tra nhiều lần đường xu hướng cho thấy xu hướng này không phải là kết quả ngẫu nhiên của biến động giá, mà phản ánh sức mạnh thực sự của thị trường.

Trên thị trường tiền điện tử, nơi mà sự biến động cao hơn so với các thị trường truyền thống, việc xây dựng các đường xu hướng một cách chính xác là đặc biệt quan trọng. Nghiên cứu cho thấy rằng học máy có thể nâng cao độ chính xác trong việc dự đoán sự biến động của tiền điện tử, đặc biệt khi xem xét cả các yếu tố nội tại (khối lượng giao dịch, sự biến động trước đó), cũng như các yếu tố bên ngoài (thay đổi công nghệ, sự không chắc chắn về tài chính).

Cài đặt tỷ lệ khi phân tích đường xu hướng

Ngoài việc chọn các điểm tối ưu để vẽ đường xu hướng, việc thiết lập tỷ lệ biểu đồ đúng cách cũng rất quan trọng. Trong các biểu đồ tài chính, tỷ lệ xác định cách hiển thị sự thay đổi giá. Hai loại tỷ lệ phổ biến nhất là tỷ lệ số học và tỷ lệ nửa log.

Trên đồ thị số học, sự thay đổi giá được hiển thị đồng đều khi giá di chuyển lên hoặc xuống trên trục Y. Trên các đồ thị bán logarit, sự thay đổi được hiển thị theo tỷ lệ phần trăm.

Ví dụ:

• Trên đồ thị số học, sự tăng giá từ 5 đến 10 đô la sẽ được hiển thị ở cùng một khoảng cách như sự tăng từ 120 đến 125 đô la.
• Trên đồ thị logarit nửa, sự tăng 100% ( từ 5 đến 10 đô la) sẽ chiếm nhiều không gian hơn trên đồ thị so với sự tăng 4% ( từ 120 đến 125 đô la)

Cài đặt tỷ lệ có ảnh hưởng đáng kể đến việc vẽ các đường xu hướng. Mỗi loại biểu đồ có thể dẫn đến các mức cao và thấp khác nhau và do đó, các đường xu hướng khác nhau. Trên các thị trường tiền điện tử, nơi mà biên độ dao động giá có thể rất rộng, việc chọn tỷ lệ chính xác trở nên vô cùng quan trọng.

Đặc điểm của việc sử dụng các đường xu hướng

Mặc dù các đường xu hướng là công cụ mạnh mẽ trong phân tích kỹ thuật, nhưng chúng không hoàn hảo. Độ chính xác của các đường xu hướng phụ thuộc vào việc lựa chọn các điểm để xây dựng chúng, điều này mang lại cho chúng một sự chủ quan nhất định.

Có nhiều phương pháp khác nhau để xây dựng các đường xu hướng:

• Một số nhà phân tích vẽ đường dựa trên thân nến, bỏ qua bóng (Cố lên)
• Những người khác thích tính đến các điểm cực của bóng khi xây dựng các đường thẳng
• Trong giao dịch tiền điện tử, với sự biến động cao của các tài sản, nhiều nhà giao dịch sử dụng phương pháp kết hợp.

Để nâng cao hiệu quả phân tích, nên sử dụng các đường xu hướng kết hợp với các công cụ đồ họa và chỉ báo khác. Trong số các chỉ báo bổ sung phổ biến của phân tích kỹ thuật có: đám mây Ichimoku, dải Bollinger (BB), MACD, Stochastic RSI, RSI và đường trung bình động.

Các nền tảng chất lượng cho việc phân tích biểu đồ tiền điện tử cung cấp một loạt các công cụ, bao gồm các loại đường xu hướng và chỉ báo khác nhau, cho phép các nhà giao dịch thực hiện phân tích toàn diện về thị trường và đưa ra các quyết định giao dịch cân nhắc hơn.