Dự báo giá vàng 2024-2030: Phân tích và dự đoán dài hạn

Giá vàng được dự đoán sẽ gần đạt $3,000 mỗi ounce trong giai đoạn 2024-2030, theo phân tích thị trường toàn diện và xu hướng lịch sử. Dự báo dài hạn này được hỗ trợ bởi nhiều chỉ số kinh tế và động lực thị trường toàn cầu tiếp tục ảnh hưởng đến giá trị kim loại quý.

Bối cảnh lịch sử và vị trí thị trường hiện tại

Giá vàng đã thể hiện sự kiên cường đáng kể, tăng 84% kể từ năm 2015 khi Cục Dự trữ Liên bang bắt đầu chu kỳ thắt chặt. Hiện tại, vàng 24 karat giao dịch ở mức khoảng $2,650 mỗi ounce ( tính đến tháng 10 năm 2023), thiết lập một nền tảng vững chắc cho các chuyển động giá trong tương lai. Đà tăng này đã duy trì bất chấp những biến động trong các thị trường tài chính truyền thống.

Thị trường vàng đã bước vào giai đoạn mà các nhà phân tích kỹ thuật xác định là giai đoạn thị trường bò mạnh, với các mức kháng cự chính liên tục bị phá vỡ. Tỷ lệ giá trên kỳ vọng lạm phát tiếp tục xu hướng tăng, hiện đang duy trì vị trí tốt trên ngưỡng 22 điểm quan trọng, mà lịch sử cho thấy là dấu hiệu của động lực tăng giá bền vững.

Những yếu tố chính thúc đẩy giá trị lâu dài của vàng

Nhiều yếu tố cơ bản dự kiến sẽ ảnh hưởng đến giá vàng cho đến năm 2030:

Hoạt động mua lại của Ngân hàng Trung ương

• Sự mua vào bền vững của các ngân hàng trung ương toàn cầu, đặc biệt từ Trung Quốc, Ấn Độ và Ba Lan, đã thiết lập các mức hỗ trợ giá cao hơn về cấu trúc.
• Các chiến lược đa dạng hóa dự trữ giữa các nền kinh tế thị trường mới nổi vẫn tiếp tục ưu tiên phân bổ vàng
• Việc mua vào của các tổ chức này cung cấp một mức cầu ổn định dưới các mức giá hiện tại

Ảnh hưởng Vĩ mô

• Lo ngại về lạm phát kéo dài ở các nền kinh tế lớn
• Căng thẳng địa chính trị tạo ra sự không chắc chắn trên thị trường
• Điều chỉnh chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn
• Chu kỳ sức mạnh/yếu của đồng đô la ảnh hưởng đến giá cả hàng hóa

Động lực dòng đầu tư

• Các quỹ ETF và trái phiếu vàng chính phủ ngày càng thúc đẩy hành động giá
• Xu hướng đầu tư tổ chức đang chiếm ưu thế hơn so với nhu cầu trang sức truyền thống
• Thay đổi chiến lược phân bổ giữa các quỹ tài sản quốc gia

Dự đoán giá vàng từng năm (2024-2030)

Dựa trên các mô hình phân tích kỹ thuật và các chỉ số kinh tế cơ bản, giá vàng được dự đoán sẽ theo đuổi quỹ đạo tổng quát này:

2024-2025: Vàng được dự kiến sẽ củng cố trên mức $2,800, với khả năng thử nghiệm ngưỡng tâm lý $3,000. Kháng cự kỹ thuật có thể tạm thời hạn chế lợi ích, nhưng các mức hỗ trợ có vẻ vững chắc quanh mức $2,700.

2026-2027: Nếu các yếu tố cơ bản của thị trường vẫn hỗ trợ, vàng có thể thiết lập một vùng giao dịch mới giữa 2,900-3,200 USD. Biến động giá có thể tăng trong thời gian này khi các thị trường đánh giá lại kỳ vọng lạm phát và hướng đi của chính sách tiền tệ.

2028-2030: Triển vọng dài hạn cho thấy vàng có thể đạt và có khả năng vượt qua $3,500, đặc biệt nếu sự bất ổn kinh tế toàn cầu tiếp tục hoặc gia tăng. Các nhà phân tích kỹ thuật lưu ý rằng một khi mức kháng cự $3,000 bị phá vỡ một cách quyết định, quá trình xác định giá có thể tăng tốc đáng kể.

Những cân nhắc phân tích kỹ thuật

Biểu đồ vàng hàng tháng tiết lộ một số yếu tố kỹ thuật quan trọng hỗ trợ dự báo dài hạn tăng giá này:

• Hành động giá đã thiết lập một loạt các đáy cao hơn và đỉnh cao hơn
• Đường trung bình động hội tụ vẫn duy trì xu hướng tăng trên nhiều khung thời gian
• Mức hỗ trợ đã được củng cố sau mỗi giai đoạn tích lũy
• Hồ sơ khối lượng cho thấy sự tích lũy chứ không phải các mô hình phân phối

Các nhà tham gia thị trường nên theo dõi các chỉ báo kỹ thuật quan trọng bao gồm chỉ số RSI, các điểm cắt của MACD và các mức hồi phục Fibonacci để tìm tín hiệu xác nhận hoặc thách thức quỹ đạo giá dự kiến.

Phân tích kịch bản kinh tế

Các kịch bản kinh tế khác nhau có thể thay đổi con đường giá vàng dự kiến:

Môi Trường Lạm Phát: Trong điều kiện lạm phát kéo dài, vàng có khả năng tiến gần đến giới hạn trên của các dự đoán, có thể vượt quá $3,500 trước năm 2030 khi vai trò truyền thống của nó như một công cụ phòng ngừa lạm phát trở nên nổi bật hơn.

Kịch bản ổn định kinh tế: Trong một nền kinh tế toàn cầu ổn định hơn với lạm phát được kiểm soát và tăng trưởng ổn định, vàng có thể theo một đường cong tăng giá vừa phải hơn, có khả năng ổn định trong khoảng từ 2,800 đến 3,100 đô la trong suốt thời gian dự báo.

Mối quan ngại về giảm phát: Môi trường kinh tế giảm phát đại diện cho rủi ro chính đối với những dự báo này, có khả năng hạn chế tiềm năng tăng giá của vàng mặc dù nó có trạng thái là tài sản trú ẩn an toàn. Kịch bản này có vẻ ít khả thi nhất dựa trên các chỉ báo kinh tế hiện tại.

Sự hội tụ của các chính sách ngân hàng trung ương, dòng đầu tư và điều kiện kinh tế toàn cầu cho thấy mặc dù sự biến động giá cả vẫn sẽ tiếp diễn, nhưng sự hỗ trợ cấu trúc cho giá vàng vẫn vững chắc cho đến năm 2030.