Một bẫy tăng giá là gì và làm thế nào để nhận biết nó?

1. Định nghĩa bẫy tăng giá trong giao dịch

Trong giao dịch, một bẫy tăng giá xảy ra khi các nhà giao dịch mua một tài sản với suy nghĩ rằng giá của nó sẽ tiếp tục tăng, chỉ để thấy nó giảm đáng kể sau khi đạt được mức cao mới.

Các bẫy tăng giá xuất hiện trong các khoảng thời gian không chắc chắn trên thị trường hoặc khi thông tin sai lệch về một tài sản cụ thể lưu hành. Nó được gọi là "bẫy" của thị trường tăng giá vì những nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm bị dẫn dắt để tin rằng một tài sản đang giảm thực sự đang tăng lên. Cảm giác an toàn giả tạo này có thể gây ra những tổn thất đáng kể.

Khi nghi ngờ về một bẫy tăng giá, các nhà giao dịch nên rời khỏi giao dịch ngay lập tức hoặc thiết lập một vị trí bán khống. Các lệnh dừng lỗ rất hữu ích trong những tình huống này, đặc biệt nếu thị trường di chuyển nhanh chóng, để tránh bị cuốn theo cảm xúc.

Như với nhiều khía cạnh của giao dịch, việc xác định các bẫy tăng giá có thể khá phức tạp. Tuy nhiên, cách tốt nhất để tránh chúng là chú ý đến các tín hiệu cảnh báo — như các đột phá với khối lượng thấp — trước đó.

2. Hoạt động của các bẫy tăng giá

Bẫy tăng giá có thể có hậu quả nghiêm trọng cho những ai mua vào trong một sự đảo chiều được cho là.

Hãy tưởng tượng rằng bạn đang phân tích biểu đồ của một tài sản đang trong xu hướng giảm. Sau một thời gian, giá đạt đến một điểm mà bắt đầu di chuyển theo chiều ngang trong cái gọi là "phạm vi".

Trong thời gian này, bò và gấu đang chiến đấu để cố gắng đẩy giá theo những hướng đối lập. Các gấu cố gắng đẩy giá xuống mức thấp mới, trong khi các bò cố gắng giữ giá tăng lên.

Vào một thời điểm nào đó, khi gấu thắng, giá phá vỡ dưới mức đó và giảm xuống mức thấp mới. Tuy nhiên, ngay khi xu hướng giảm dường như sắp tiếp tục, bò lại quay trở lại và đẩy giá lên trở lại mức cao trước đó.

Nhiều nhà giao dịch coi đây là một sự đảo chiều tăng giá và bắt đầu mua, nghĩ rằng xu hướng giảm giá đã kết thúc. Thật không may, đây thường chỉ là một chuyển động tạm thời và giá nhanh chóng tiếp tục xu hướng giảm, dẫn đến những khoản lỗ lớn cho những người đã mua ở hoặc gần mức cao nhất.

Ý nghĩa của một bẫy tăng giá trong thị trường tiền điện tử

Cũng được biết đến với tên gọi "rally của mèo chết", các bẫy tăng giá thường xảy ra trong tiền điện tử do sự phục hồi nhanh chóng.

Trong tiền điện tử, bẫy tăng giá hoạt động theo cách tương tự như trong bất kỳ thị trường nào khác. Ví dụ, nếu giá của một altcoin đã liên tục tăng trong những ngày qua, bạn có thể nghĩ rằng nó sẽ tiếp tục tăng. Bạn mua một số và hy vọng rằng giá sẽ tăng để bán với lợi nhuận.

Tuy nhiên, ngược lại, bạn đang ở trong một vị trí thua lỗ. Bạn chứng kiến một xu hướng giảm giá và sau đó mong đợi một sự đảo chiều tăng giá, thời điểm mà bạn có thể mua trong đợt giảm giá nghĩ rằng bạn đang mua một tài sản với giá hợp lý. Bẫy tăng giá xuất hiện khi giá hồi lại và trở lại xu hướng giảm giá.

Vai trò của tâm lý học trong các bẫy tăng giá

Những con bò đuổi theo và tận dụng động lực, và mọi thứ đều tốt đẹp cho đến khi thị trường gấu tiếp theo quay trở lại.

Khi điều này xảy ra, họ có thể rơi vào một bẫy giảm giá và đóng vị trí của mình với tổn thất. Các nhà đầu tư quen với việc giao dịch trên các thị trường tăng giá có thể rơi vào bẫy mua đắt và bán rẻ do tâm lý một chiều ( hoàn toàn giảm giá hoặc tăng giá ). Các chuyên gia khuyên nên có tâm lý hai chiều để thành công cả trong các thị trường tăng giá và giảm giá, vì điều này cho phép đạt được lợi nhuận lớn hơn trong các xu hướng dài hạn.

Sử dụng chiến lược các bẫy tăng giá

Các bẫy tăng giá được sử dụng bởi các nhà giao dịch hàng ngày và các nhà đầu tư dài hạn để tận dụng những người tham gia thị trường không cảnh giác.

Đối với các nhà giao dịch hàng ngày, một bẫy tăng giá có thể là cơ hội để bán khống khi một giá trị bật lên đến các mức cao trước đó. Giá sau đó sẽ tiếp tục xu hướng giảm, tạo ra lợi nhuận cho nhà giao dịch.

Đối với các nhà đầu tư dài hạn, một bẫy tăng giá có thể là cơ hội để mua một tài sản với giá thấp hơn trong thời gian điều chỉnh sau một đợt tăng giá. Bằng cách này, họ có thể định vị an toàn cho xu hướng tăng giá tiếp theo.

3. Nguyên nhân của các bẫy thị trường tăng giá

Nhiều yếu tố dẫn đến bẫy tăng giá trên thị trường, một trong những yếu tố phổ biến nhất là sự thiếu hụt mua vào trong một đợt tăng giá hướng tới các mức cao trước đó.

Một khối lượng mua yếu cho thấy không có nhiều sự quan tâm vào một giá trị cụ thể với giá thấp và những con bò không đủ để đẩy giá lên cao hơn.

Một nguyên nhân phổ biến khác của bẫy tăng giá là các sự phá vỡ giả của các mẫu củng cố. Giá phá vỡ một khoảng đi lên nhưng sau đó nhanh chóng thoái lui và tiếp tục xu hướng giảm.

4. Cách nhận diện bẫy của thị trường tăng giá

A continuación se presentan señales reveladoras para detectar một bẫy tăng giá:

Độ phân kỳ của RSI

Một RSI cao có thể chỉ ra một bẫy tăng giá hoặc giảm giá tiềm năng.

Việc tính toán Chỉ số Động lực Tương đối (RSI) có thể được sử dụng để xác định các bẫy tăng giá hoặc giảm giá có thể xảy ra. RSI là một chỉ báo kỹ thuật có thể giúp xác định xem một tài sản tiền điện tử đang bị mua quá mức, bán quá mức hoặc không thuộc cả hai.

Các phép tính thường bao gồm 14 ngày, nhưng có thể áp dụng cho các khung thời gian khác. Thời gian này không ảnh hưởng đến phép tính vì nó bị loại bỏ khỏi công thức.

Trong bối cảnh của một bẫy tăng giá có thể xảy ra, chỉ số RSI cao và điều kiện quá mua cho thấy áp lực bán đang gia tăng. Các nhà giao dịch đang lo lắng muốn bảo vệ lợi nhuận của mình và có khả năng sẽ đóng các vị thế của họ bất cứ lúc nào. Do đó, sự bứt phá đầu tiên và xu hướng tăng giá có thể không chỉ ra rằng giá sẽ tiếp tục tăng.

Tăng trưởng khối lượng không đủ

Khi một thị trường bùng nổ tăng giá, khối lượng nên tăng đáng kể khi nhiều người mua vào khi giá trị tăng lên.

Nếu có ít hoặc không có sự tăng lên nào trong khối lượng giao dịch trong một sự bứt phá, điều đó cho thấy không có nhiều sự quan tâm đến giá trị ở mức giá đó và đợt tăng giá có thể không bền vững.

Các tăng giá mà không có sự gia tăng đáng kể về khối lượng cũng có thể do bot và nhà giao dịch bán lẻ cạnh tranh để giành vị trí.

Thiếu động lực

Khi một tài sản trải qua một sự sụt giảm lớn hoặc khoảng cách với một cây nến đỏ khổng lồ, nhưng sau đó phục hồi rất khiêm tốn, điều đó chỉ ra một bẫy tăng giá.

Xu hướng tự nhiên của thị trường là di chuyển theo chu kỳ. Khi đạt đến đỉnh của một chu kỳ, nó thường theo sau một giai đoạn củng cố trong khi bò và gấu tranh giành quyền kiểm soát.

Thiếu động lực này có thể được xem là một tín hiệu cảnh báo sớm rằng thị trường sắp thay đổi hướng.

Thiếu đột phá xu hướng

Một sự giảm giá được thể hiện bằng một loạt các mức thấp hơn và mức cao hơn thấp hơn.

Các xu hướng giá không phải lúc nào cũng thay đổi khi có một sự tiến bộ. Trong khi giá không tăng lên trên các mức cao gần đây, xu hướng giảm vẫn còn nguyên vẹn.

Sự thiếu xác nhận là một trong những lỗi phổ biến nhất mà những người rơi vào bẫy của thị trường tăng giá thường mắc phải. Họ nên nghi ngờ vì nếu mức cao hiện tại không vượt qua mức cao trước đó, thì nó đang trong xu hướng giảm hoặc trong một khoảng.

Điều này thường được coi là "vùng đất không ai" và là một trong những nơi tệ nhất để bắt đầu mua sắm trừ khi bạn có lý do chính đáng để làm như vậy.

Mặc dù một số nhà giao dịch có thể cảm thấy thất vọng về điều này, nhưng hầu hết sẽ tốt hơn khi chờ xác nhận và mua ở mức giá cao hơn là cố gắng "vào sớm" và bị mắc kẹt.

Kiểm tra lại các mức kháng cự

Dấu hiệu đầu tiên của một bẫy tăng giá sắp xảy ra là một động lực tăng giá mạnh mẽ trong dài hạn, nhưng với một phản ứng nhanh trước các khu vực kháng cự cụ thể.

Khi một tài sản thiết lập một xu hướng tăng giá mạnh mẽ với ít áp lực giảm giá, điều đó có nghĩa là người mua đang đổ tất cả tài nguyên của họ vào nó.

Tuy nhiên, khi giá đạt đến mức kháng cự mà họ không sẵn sàng hoặc sợ phá vỡ, giá thường sẽ đảo chiều trước khi di chuyển cao hơn.

Nến tăng giá nghi ngờ khổng lồ

Trong giai đoạn cuối của một bẫy, thường xuất hiện một cây nến tăng giá khổng lồ chiếm phần lớn cây nến ngay lập tức bên trái.

Điều này thường là một nỗ lực cuối cùng tuyệt vọng của những con bò để giành quyền kiểm soát thị trường trước khi giá quay đầu. Nó cũng có thể xảy ra vì nhiều lý do khác nhau:

• Những nhà đầu tư lớn cố tình đẩy giá lên để thu hút những người mua không đề phòng.
• Các nhà đầu tư mới tin rằng đã xảy ra một sự đột phá và bắt đầu mua lại.
• Những người bán cố tình để cho người mua chiếm ưu thế trên thị trường trong thời gian ngắn bằng cách cho phép các lệnh bán giới hạn được chấp nhận ở trên vùng kháng cự.

Hình thành phạm vi

Đặc điểm cuối cùng của mô hình bẫy tăng giá là nó tạo ra một mô hình giống như một phạm vi ở mức kháng cự.

Khi giá của một tài sản di chuyển trong một khoảng nhất định, người ta nói rằng nó đang bật lại giữa các mức hỗ trợ và kháng cự.

Do vì thị trường vẫn có thể đang hình thành các đỉnh cao hơn nhưng nhỏ hơn, nên khoảng giá có thể không hoàn hảo, đặc biệt là ở phía trên cùng. Tuy nhiên, sự khởi đầu của bẫy tăng giá là rõ ràng khi nến lớn đã đề cập ở trên hình thành và đóng cửa ngoài khoảng giá này.