Nhà giao dịch bậc thầy Gann - 24 quy tắc giao dịch

W.D. Gann nổi bật như một nhà giao dịch cổ phiếu huyền thoại vào đầu thế kỷ 20. Lý thuyết Gann của ông đã trở nên nổi tiếng. Sau này trong cuộc đời, ông viết "45 Năm ở Phố Wall." Một sự chưng cất của hàng thập kỷ trên Phố Wall, được cô đọng lại thành 24 quy tắc giao dịch.

1. Quản lý quỹ

Chia vốn của bạn thành 10 phần. Không bao giờ mạo hiểm hơn một phần mười trong một giao dịch. Có 10.000 đô la? Mức thua lỗ tối đa của bạn không thể vượt quá 1.000 đô la cho mỗi giao dịch. Toán học đơn giản. Người mới có thể muốn chia thành 20 hoặc thậm chí 50 phần. Chỉ để được an toàn.

2. Lệnh Dừng Lỗ là Không Thương Lượng

Luôn luôn sử dụng lệnh dừng lỗ. Luôn luôn. Lập kế hoạch trước khi bạn giao dịch. Nhảy vào mà không biết điểm thoát của bạn? Thật điên rồ, thành thật mà nói.

3. Đừng Giao Dịch Quá Nhiều

Giao dịch thái quá phá vỡ quy tắc số một. Mười phần nghĩa là mười cơ hội. Giao dịch quá nhiều, mắc mười sai lầm? Bạn sẽ hết tiền. Chờ đợi. Hãy kiên nhẫn.

4. Bảo vệ lợi nhuận của bạn

Đừng bao giờ để người thắng trở thành kẻ thua. Nó rất đau. Khi bạn đã có lợi nhuận, hãy chuyển lệnh dừng của bạn về điểm hòa vốn hoặc tốt hơn. Cú sốc tâm lý khi thấy lợi nhuận biến thành thua lỗ là kinh khủng. Tin tôi đi.

5. Tôn trọng Xu hướng

Nếu bạn không thể xác định xu hướng, hãy ở ngoài. Thị trường tăng giá đi lên. Thị trường giảm giá đi xuống. Có vẻ hiển nhiên, nhưng mọi người thường quên. Đừng cố gắng trở thành một người hùng gọi đúng đỉnh và đáy.

6. Khi không chắc chắn, hãy ngồi ngoài

Không chắc chuyện gì đang xảy ra? Bước sang một bên. Quan sát. Học hỏi. Thị trường không đi đâu cả.

7. Tính thanh khoản quan trọng

Tránh xa các tài sản không thanh khoản. Các đồng tiền mã hóa mới thường khiến các nhà giao dịch bị mắc kẹt. Không có người mua có nghĩa là bạn bị kẹt.

8. Đa dạng hóa

Đừng đặt cược tất cả vào một giao dịch. Ngay cả trong các xu hướng rõ ràng, các tài sản riêng lẻ có thể khiến bạn bất ngờ. Không theo cách tốt. Bắt đầu với các loại tiền điện tử chính. Phân tán rủi ro của bạn.

9. Sử Dụng Lệnh Thị Trường Khi Cần

Lệnh giới hạn có thể bỏ lỡ chuyển động. Thị trường đôi khi di chuyển nhanh. Rất nhanh. Điểm vào hoàn hảo của bạn có thể không bao giờ đến. Hãy linh hoạt.

10. Giữ vững kế hoạch của bạn

Đừng thay đổi hướng đi nếu không có lý do chính đáng. Khi giá di chuyển theo hướng của bạn, hãy xem xét việc sử dụng lệnh dừng lỗ theo xu hướng. Bảo vệ những gì bạn đã đạt được.

11. Rút tiền khỏi bàn

Giao dịch tốt chứ? Chuyển một số lợi nhuận vào nơi an toàn. Tiền vẫn đang ở trong "sòng bạc" chưa thực sự là của bạn. Để dành một chút. Phòng khi cần.

12. Đừng đuổi theo cổ tức

Trong tiền điện tử, đừng mua chỉ vì airdrop hoặc những lời hứa. Phần thưởng lấp lánh hiếm khi xứng đáng với rủi ro. Bạn sẽ mất lớn khi theo đuổi những khoản lợi nhỏ.

13. Giảm giá trung bình là nguy hiểm

Đừng tiếp tục mua khi giá giảm. Điều này hủy hoại các nhà giao dịch. Nếu bạn may mắn, giá sẽ phục hồi. Còn không? Một cú sốc lớn có thể xóa sổ bạn. Nhiều gã khổng lồ trên Phố Wall đã thất bại theo cách này.

14. Kiên nhẫn sẽ được đền đáp

Đừng giao dịch chỉ để làm gì đó. Hãy chờ đợi những cơ hội thực sự. Cũng đừng thoát ra quá sớm. Hãy để kế hoạch của bạn diễn ra.

15. Chú Ý Đến Tỷ Lệ Rủi Ro-Phần Thưởng

Lợi nhuận nhỏ và tổn thất lớn? Công thức cho thảm họa. Đừng thu lợi nhuận nhỏ rồi phớt lờ lệnh dừng lỗ của bạn. Toán học không bao giờ có kết quả tốt.

16. Tôn trọng các điểm dừng của bạn

Khi đã thiết lập, đừng di chuyển chúng. Những mất mát nhỏ sẽ trở thành lớn khi bạn bỏ qua các quy tắc của chính mình.

17. Ít là nhiều

Phí giao dịch tiêu tốn vốn. Nhiều giao dịch có nghĩa là nhiều cơ hội để thua. Sự kiên nhẫn thắng.

18. Chọn một hướng

Đầu cơ không phải là đầu tư. Thị trường tăng giá? Mua vào. Thị trường giảm giá? Bán ra. Bơi ngược dòng thì rất mệt mỏi.

19. Giá cả một mình không có ý nghĩa gì

Một đồng $100 có thể giảm xuống $1 và vẫn giảm thêm 90%. Một đồng $1 có thể chạm $100 và vẫn tăng lên $1,000. Mức giá một mình không cho bạn biết gì.

20. Kim Tự Tháp Khôn Ngoan

Bắt đầu với vị thế chính của bạn. Thêm các vị thế nhỏ hơn khi xu hướng được xác nhận. Chờ đợi các đột phá trong sự hợp nhất trước khi thêm nhiều hơn.

21. Phù hợp Chiến lược của Bạn với Kích thước Vốn

Trong thị trường tăng giá tiền điện tử, các đồng vốn hóa nhỏ có thể dễ dàng tăng gấp đôi. Khi bán khống, hãy chọn các đồng vốn hóa lớn. Tính thanh khoản tốt hơn có nghĩa là lối thoát an toàn hơn. Bitcoin cảm thấy an toàn hơn trong những thời điểm khó khăn.

22. Không phòng ngừa

Đừng mở các vị trí đối kháng. Nếu bạn sai, hãy thừa nhận điều đó. Đóng lại. Chờ đợi một cơ hội mới. Hedging chỉ lãng phí margin.

23. Lên kế hoạch giao dịch, thực hiện kế hoạch giao dịch

Có lý do cho mỗi bước đi. Theo dõi kế hoạch đã thiết lập của bạn. Đừng thoát trước khi có sự đảo chiều xu hướng nếu không có lý do chính đáng.

24. Đừng Tăng Quy Mô Sau Khi Thắng

Gần đây kiếm tiền? Tuyệt vời! Đừng ngay lập tức tăng kích thước vị trí của bạn. Giao dịch với một Bitcoin và làm tốt? Giữ nguyên như vậy. Tăng quá nhanh sau thành công, và một giao dịch tồi tệ xóa bỏ mười giao dịch tốt.

Những hiểu biết này đến từ 45 năm kinh nghiệm của Gann trên Phố Wall. Phân tích thị trường gần đây cho thấy các phương pháp của ông vẫn mang lại hướng dẫn quý giá để xác định các chu kỳ thị trường, đặc biệt là thông qua phương pháp giá mở cửa của ông. Các nguyên tắc phân tích hình học của ông vẫn giữ được tính liên quan đáng ngạc nhiên trong thế giới tài chính chuyển động nhanh ngày nay.