5 Chỉ báo chính được sử dụng trong Phân tích kỹ thuật

Tôi đã giao dịch nhiều năm nay, và cho tôi nói cho bạn một điều - các chỉ báo phân tích kỹ thuật giống như có thị lực X-quang cho chuyển động giá. Chắc chắn, chúng không hoàn hảo, nhưng khi bạn biết cách sử dụng chúng, chúng mang lại cho bạn một lợi thế mà phần lớn các nhà giao dịch bán lẻ đơn giản không có.

Tại sao các chỉ báo phân tích kỹ thuật lại quan trọng

Các nhà giao dịch sử dụng những chỉ báo này để có cái nhìn sâu sắc hơn về chuyển động giá và để phát hiện các mẫu hình không rõ ràng với mắt thường. Mặc dù có hàng chục chỉ báo khác nhau, tôi đã thu hẹp lại những sở thích cá nhân của mình xuống năm chỉ báo mà tôi phụ thuộc vào gần như hàng ngày.

Tôi sẽ không nói ngọt ngào đâu - việc học những công cụ này cần thời gian, và bạn sẽ mắc sai lầm trên con đường đó. Tôi chắc chắn đã làm vậy! Nhưng việc thành thạo chỉ một vài chỉ báo chính có thể biến đổi kết quả giao dịch của bạn một cách đáng kể.

1. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

RSI là một bộ dao động động lượng đo lường tốc độ và độ lớn của sự thay đổi giá. Nó dao động từ 0 đến 100, với các chỉ số trên 70 thường được coi là "quá mua" và dưới 30 là "quá bán."

Tôi thấy RSI đặc biệt hữu ích trong việc phát hiện sự phân kỳ - khi giá tạo ra mức cao mới nhưng RSI thì không. Điều này thường báo hiệu sự yếu kém trong xu hướng mà phần lớn các nhà giao dịch bỏ lỡ. Tháng trước, tôi đã phát hiện một sự phân kỳ RSI trên BTC ngay trước khi nó giảm 15% - đã cứu tôi một khoản vốn khá lớn ở đó!

Nhưng đừng giao dịch tín hiệu RSI một cách mù quáng - Tôi đã từng bị tổn thất khi làm điều đó. Thị trường có thể duy trì trạng thái "quá mua" trong những đợt tăng giá mạnh lâu hơn nhiều so với những gì có vẻ hợp lý.

2. Đường trung bình động (MA)

Đường trung bình động làm mượt các chuyển động giá để giúp xác định hướng của xu hướng. Hai loại phổ biến nhất là Đường Trung Bình Động Đơn Giản (SMA) và Đường Trung Bình Động Lũy Thừa (EMA).

EMAs phản ứng nhanh hơn với các thay đổi giá vì chúng cho trọng số nhiều hơn cho dữ liệu gần đây. Điều này làm cho chúng trở thành lựa chọn ưa thích của tôi cho các khung thời gian ngắn hơn, nơi sự nhạy bén là rất quan trọng.

Khi giá liên tục ở trên đường trung bình 200 ngày, chúng ta có khả năng đang trong một thị trường tăng giá. Khi nó giảm xuống dưới, hãy cẩn thận! Tôi đã thấy vô số nhà giao dịch phớt lờ tín hiệu đơn giản này và bị tổn thất nặng nề trong các thị trường giảm giá.

Các giao điểm trung bình động cũng có thể tạo ra tín hiệu giao dịch, mặc dù chúng chậm hơn so với các chuyển động giá thực tế. Giao điểm "vàng" cổ điển (50 ngày vượt trên 200 ngày) đã dẫn trước một số đợt tăng giá lớn trong tiền điện tử, nhưng nó cũng đã cung cấp nhiều tín hiệu sai.

3. Chỉ báo hội tụ phân kỳ trung bình động (MACD)

MACD bao gồm hai đường - đường MACD (12-day EMA trừ 26-day EMA) và đường tín hiệu (9-day EMA của đường MACD). Một biểu đồ cột hiển thị khoảng cách giữa các đường này.

Chỉ báo này giúp xác định những thay đổi động lực trước khi chúng trở nên rõ ràng trong chuyển động giá. Khi MACD cắt lên trên đường tín hiệu của nó, có khả năng là tăng giá. Khi nó cắt xuống dưới, có khả năng là giảm giá.

Tôi sử dụng MACD cùng với RSI vì chúng bổ sung cho nhau - RSI cho thấy điều kiện mua quá mức/bán quá mức trong khi MACD cho thấy hướng động lực. Cùng nhau, chúng đã giúp tôi tránh được nhiều đột phá giả mà nếu không sẽ phá hủy tài khoản của tôi.

4. Stochastic RSI (StochRSI)

StochRSI áp dụng công thức Stochastic cho các giá trị RSI thay vì dữ liệu giá. Nó dao động giữa 0-1 ( hoặc 0-100) và rất nhạy cảm với những thay đổi giá.

Chỉ số trên 0.8 thường cho thấy điều kiện mua quá nhiều, trong khi chỉ số dưới 0.2 cho thấy điều kiện bán quá nhiều. Nhưng hãy cẩn thận - chỉ báo này tạo ra nhiều tín hiệu, một số hợp lệ và nhiều tín hiệu sai.

Tôi thấy StochRSI hữu ích nhất ở các cực đoan của thị trường. Khi nó đã bị kẹt ở mức 0 trong vài ngày trong một cuộc sụp đổ, tôi bắt đầu tìm kiếm các điểm vào lệnh mua. Ngược lại, khi nó bị kẹt ở mức 1 trong một chuyển động parabol, tôi thắt chặt các điểm dừng lỗ của mình.

5. Bollinger Bands (BB)

Bollinger Bands đo lường độ biến động bằng cách đặt các dải thường cách hai độ lệch chuẩn so với trung bình động đơn giản. Khi độ biến động tăng, các dải sẽ mở rộng; khi nó giảm, chúng sẽ co lại.

Giá có xu hướng trở lại băng giữa sau khi chạm vào băng trên hoặc băng dưới. Tôi đã kiếm được lợi nhuận tốt khi mua ở băng dưới và bán ở băng trên trong các thị trường dao động.

Một khái niệm quan trọng với Bollinger Bands là "cái bóp" - khi các dải hẹp lại đáng kể, cho thấy sự biến động thấp. Điều này thường xảy ra trước những chuyển động giá bùng nổ. Tôi đã thấy các altcoin tăng vọt hơn 50% sau những cái bóp chặt.

Suy nghĩ cuối cùng

Hãy nhớ rằng việc diễn giải chỉ báo là chủ quan. Điều mà đối với tôi có vẻ như là một tín hiệu mua rõ ràng có thể dường như chỉ là tiếng ồn đối với bạn. Những công cụ này mạnh mẽ nhất khi được kết hợp với các phương pháp phân tích khác.

Phân tích kỹ thuật có những hạn chế của nó. Tôi đã thấy những thiết lập hoàn hảo thất bại và những biểu đồ lộn xộn tạo ra những người chiến thắng. Thị trường không quan tâm đến các chỉ báo của bạn - nó di chuyển dựa trên cung, cầu, và đôi khi là cảm xúc thuần túy.

Thực hành là cách duy nhất để thực sự hiểu những công cụ này. Bắt đầu với giao dịch giấy, tìm ra điều gì phù hợp với phong cách của bạn và đừng bao giờ ngừng học hỏi.