Diễn giải mẫu nến búa đảo ngược

Biểu đồ nến Nhật là một công cụ vô giá cho bất kỳ nhà giao dịch nào trên thị trường tài chính. Mặc dù có rất nhiều mẫu nến khác nhau, nhưng việc hiểu cách thức hoạt động của chúng là điều cần thiết. Nếu bạn đang phân tích động lượng hoặc xu hướng của thị trường bằng cách sử dụng nến búa ngược, chúng tôi sẽ giải thích cách diễn giải nó một cách chính xác và áp dụng nó một cách chiến lược trong các giao dịch của bạn.

Cái búa đảo ngược là một loại mẫu nến được coi là một tín hiệu có thể thay đổi xu hướng. Là một mẫu đảo chiều tăng giá được công nhận, nó thường hình thành ở cuối một xu hướng giảm. Hình dạng đặc trưng và vị trí nổi bật của nó trên biểu đồ khiến nó dễ dàng nhận diện giữa các mẫu khác.

Mô hình này là một biến thể của búa truyền thống. Thông thường, rất dễ nhận ra một mô hình búa, mặc dù có một số ngoại lệ. Đôi khi, búa đảo ngược có thể bị nhầm lẫn với mô hình sao băng, vì cả hai đều có một thân nhỏ và một bóng dài ở phía trên. Tuy nhiên, búa đảo ngược đánh dấu một điểm đảo ngược có thể xảy ra trong một xu hướng giảm. Vì vậy, điều quan trọng là các nhà giao dịch phải hiểu rõ những đặc điểm của từng mô hình.

Đặc điểm của một cây nến hammer ngược

Búa đảo ngược bao gồm ba yếu tố: một thân và hai bóng (mũi khoan). Thân thực tế ngắn và có hình chữ nhật ở cạnh dài nhất. Mũi khoan phía trên được kéo dài, ít nhất gấp đôi chiều dài của thân thực tế. Ngược lại, mũi khoan phía dưới rất nhỏ hoặc không tồn tại. Mẫu hình này được đặt tên vì hình dạng của nó giống như một cái búa bị lật ngược lên trên.

Hình thành búa đảo ngược

Mẫu hình này được hình thành khi giá mở cửa, giá thấp nhất và giá đóng cửa gần như bằng nhau. Búa ngược xuất hiện trong hoặc sau một xu hướng giảm, báo hiệu sự đảo ngược tiềm năng. Nó xảy ra khi các nhà giao dịch tăng sẵn sàng thay đổi hướng đi của thị trường sau một thời gian thống trị của những người bán. Cái bấc trên dài phản ánh nỗ lực của những người mua để đẩy giá lên cao nhất có thể. Ngược lại, cái bấc dưới ngắn hoặc không có cho thấy sự kháng cự của những người bán trước sự tăng giá.

Cây búa đảo ngược đại diện cho một mẫu đảo chiều tăng giá trong một ngày. Thân thực của nó có thể là giảm giá (mở cửa cao hơn đóng cửa) hoặc tăng giá (đóng cửa cao hơn mở cửa). Tuy nhiên, bất kể màu sắc của nó, nó được diễn giải như một tín hiệu có thể đảo chiều tăng khi xuất hiện ở cuối một xu hướng giảm.

Chiến lược giao dịch với búa đảo ngược

Điều quan trọng cần lưu ý là không có mẫu nào hoàn toàn đáng tin cậy nếu chỉ được phân tích một cách riêng lẻ. Việc chỉ đơn giản xác định một nến búa đảo ngược không đủ để giao dịch thành công trên bất kỳ thị trường nào, cho dù là forex, cổ phiếu hay tiền điện tử.

Có những yếu tố chính khác cần xem xét, chẳng hạn như hành động giá và vị trí của búa ngược trong bối cảnh chung của thị trường. Một khi mẫu hình đã được xác định chính xác, cần tìm kiếm các tín hiệu bổ sung để xác nhận sự đảo chiều có thể xảy ra. Tuy nhiên, điều này nên được coi là một cảnh báo và không phải là một tín hiệu chắc chắn để mở một vị thế.

Vì búa đảo ngược không được coi là một tín hiệu quyết định tự nó, nó hoạt động tốt hơn khi kết hợp với các mô hình cổ điển khác của phân tích kỹ thuật.

Đáy đôi

Mô hình đáy đôi là một trong những mô hình đảo chiều vững chắc nhất. Hình dáng của nó giống như chữ "W", vì nó bao gồm hai đáy liên tiếp gần như giống hệt nhau, với một đỉnh vừa phải ở giữa.

Sự xuất hiện của một cây búa đảo ngược ở mức thấp thứ hai trong mẫu này củng cố tín hiệu của đáy đôi, cho thấy khả năng đảo chiều tăng giá. Trong trường hợp này, khuyên bạn nên chờ đợi cho đến khi thị trường đóng cửa trên mức cao nhất của cây búa đảo ngược trước khi mở một vị thế mua.

Sàn ở V

Mẫu hình kỹ thuật này có tên gọi do sự giống nhau của nó với chữ V. Nó được hình thành khi động lực giá thay đổi đột ngột từ giai đoạn bán ra mạnh mẽ sang giai đoạn mua vào mạnh mẽ.

Cây búa đảo ngược thường hình thành ngay trước điểm vào lệnh lý tưởng. Khi thị trường đóng cửa trên mức cao nhất của cây búa đảo ngược, đó có thể là thời điểm thích hợp để mở một vị thế mua. Việc giao dịch các mô hình này cùng với các mức hỗ trợ đã được thiết lập là rất quan trọng, vì chúng có xu hướng phản ứng lại các xu hướng hiện tại.

Chắc chắn rồi, có những cách khác để sử dụng búa đảo ngược trong giao dịch. Ví dụ, các nhà giao dịch có thể tận dụng các đợt điều chỉnh trong một xu hướng tăng, sử dụng búa đảo ngược như một chỉ báo về một điểm vào có thể trong một đợt điều chỉnh tạm thời.

Quy tắc giao dịch chung

Mẫu hình này có thể được đưa vào một chiến lược giao dịch trong ngày có lợi nhuận nếu lưu ý một số cân nhắc chung. Vì đây là một mẫu hình tăng giá, chỉ có các quy tắc mua được áp dụng.

Điểm đảo chiều: Việc xác định các điểm đảo chiều giá có thể trên biểu đồ là rất quan trọng. Chúng có thể là các mức hỗ trợ và kháng cự, các đường xu hướng tăng, và nhiều hơn nữa.

Thời điểm vào lệnh: Nên vào lệnh sau khi hình thành một nến xác nhận. Chiến lược này liên quan đến rủi ro thấp hơn khi mở một vị thế, mặc dù giá mua sẽ cao hơn và lợi nhuận tiềm năng sẽ thấp hơn.

Dừng lỗ: Các nhà giao dịch thiết lập mức dừng lỗ của họ dựa trên cách tiếp cận cá nhân. Như một quy tắc chung, thường đặt 2 hoặc 3 đơn vị dưới mức thấp của nến búa đảo ngược. Việc tuân thủ nghiêm ngặt dừng lỗ là rất quan trọng, vì việc giao dịch với các mẫu nến không bao giờ là không có rủi ro.

Các khía cạnh cần xem xét:

• Càng dài sợi bấc phía trên, khả năng đảo chiều càng cao.

• Màu của nến không quyết định, mặc dù một cây nến trắng ( hoặc xanh ) được coi là hơi tăng hơn so với một cây nến đen ( hoặc đỏ ).

• Chú ý đến thân nến xác nhận. Một thân nến lớn hơn củng cố tín hiệu đảo chiều tăng giá.

Ưu điểm và nhược điểm của búa đảo ngược

Không có mẫu hoàn hảo nào hoạt động trong mọi tình huống. Búa đảo ngược không phải là một ngoại lệ. Nó có nhiều ưu điểm rõ ràng:

• Nó tương đối dễ nhận diện. Nó có hình dạng dễ nhận biết trên biểu đồ và thường không bị nhầm lẫn với các mẫu khác.

• Cung cấp tiềm năng lợi nhuận đáng kể.

Tuy nhiên, những lợi thế này đi kèm với một số bất lợi. Chính bất lợi, chung cho tất cả các chiến lược, là mẫu có thể thất bại mà không có lý do rõ ràng, ngay cả khi nó được xác định đúng.

Cái búa đảo ngược có thể chỉ ra một điểm chuyển tiếp trong ngắn hạn, nhưng không nhất thiết là một xu hướng dài hạn. Hơn nữa, đôi khi cần xác nhận bổ sung, điều này có thể dẫn đến việc mất cơ hội.

Các nhà giao dịch ít kinh nghiệm có thể nhầm lẫn mẫu này với biến thể giảm giá của nó, ngôi sao băng đã được đề cập trước đó. Điều này có thể dẫn đến việc bỏ lỡ cơ hội giao dịch ngay cả khi tín hiệu rõ ràng.

Sự khác biệt giữa búa đảo và sao băng

Hình dạng của hai cây nến này là giống hệt nhau: một thân rất ngắn với một bấc trên dài và một bấc dưới nhỏ hoặc không có. Cả hai đều có thể được coi là tín hiệu tiềm năng cho sự thay đổi xu hướng. Sự khác biệt chính nằm ở vị trí của chúng trên biểu đồ.

Cái búa đảo ngược xuất hiện ở cuối một xu hướng giảm. Ngược lại, sao băng hình thành ở đỉnh của một xu hướng tăng và báo hiệu một sự di chuyển xuống giá có thể xảy ra. Tóm lại, hai mô hình này có hình dạng tương tự nhưng cung cấp tín hiệu trái ngược cho các nhà giao dịch.

Kết luận

Biểu đồ nến Nhật Bản là một phần thiết yếu của phân tích kỹ thuật. Xác suất thành công trong giao dịch phụ thuộc phần lớn vào sự quen thuộc của nhà giao dịch với các mẫu nến và khả năng áp dụng chúng, bất kể tài sản nào được giao dịch. Một cây nến đơn lẻ không tạo thành một tín hiệu giao dịch đáng tin cậy bởi vì nó. Tốt hơn là có một cái nhìn toàn diện và chính xác khi diễn giải các cây nến trong bối cảnh của chúng.

Sự hội tụ của nhiều yếu tố thực sự quyết định sự phát triển của thị trường, và thực tế này không nên bị bỏ qua. Thuật ngữ "đảo chiều xu hướng" không nên được hiểu theo nghĩa đen. Sự xuất hiện của một cây nến búa ngược trong biểu đồ không đảm bảo một sự thay đổi hướng đi của giá. Thay vào đó, nó cho thấy một sự thay đổi có thể trong tâm lý thị trường, vì vậy các nhà giao dịch cần chú ý đến các dấu hiệu khác của những chuyển động trong tương lai. Cây nến búa ngược có thể là một công cụ quý giá cho những ai biết sử dụng nó kết hợp với các tín hiệu kỹ thuật khác.

Thông báo pháp lý: Bài viết này chứa ý kiến và không phải là tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo các điều khoản và điều kiện của Gate trước khi đưa ra quyết định đầu tư.