Arsenal của Trader: Các chỉ báo Tiền điện tử yêu thích của tôi thực sự hiệu quả

Tôi đã trải qua vô số đêm nhìn chằm chằm vào các biểu đồ, mất ngủ ( và tiền bạc ) trước khi tìm ra những chỉ số kỹ thuật nào thực sự cắt qua tiếng ồn của thị trường. Hãy để tôi chia sẻ những lựa chọn đã được thử thách trong chiến đấu của tôi - không tốn thời gian, chỉ là những gì hiệu quả.

RSI - Hơn Cả Chỉ Số Mua Quá Nhiều/Bán Quá Nhiều

RSI là chỉ số động lượng mà tôi thường dùng, nhưng Chúa biết tôi đã bị tổn thương như thế nào khi mù quáng làm theo quy tắc "70 quá mua/30 quá bán". Trong thế giới hoang dã của crypto, RSI có thể duy trì trong vùng "quá mua" trong các đợt tăng giá mạnh kéo dài cả tuần! Tôi đã học cách theo dõi các sự phân kỳ - khi giá đạt mức cao mới nhưng RSI thì không? Đó là lúc tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Các nhà phân tích chính thống sẽ không nói với bạn điều này, nhưng RSI hoạt động tốt nhất khi được tùy chỉnh cho sự biến động của crypto. Cá nhân tôi sử dụng RSI 14 kỳ nhưng điều chỉnh ngưỡng của mình trong các giai đoạn thị trường khác nhau. Đôi khi 80/20 hoạt động tốt hơn so với các thiết lập chuẩn.

Chỉ số Aroon - Viên ngọc bị đánh giá thấp

Chỉ số kỹ thuật này không được yêu thích đủ. Trong khi mọi người đang say mê với MACD, tôi lặng lẽ sử dụng Aroon để phát hiện sức mạnh trong các thị trường có xu hướng. Khi đường Aroon Up giữ trên 70 trong khi Aroon Down ôm sát đáy, tôi biết rằng bò đang kiểm soát chặt chẽ.

Điều tôi ghét nhất về hầu hết các chỉ số xu hướng là độ trễ, nhưng Aroon đưa ra tín hiệu sớm hơn hầu hết. Chỉ cần đừng mong đợi nó hoạt động trong các thị trường dao động, đi ngang - tôi đã thua các giao dịch khi cố gắng ép nó.

Fibonacci Retracement - Nghệ Thuật Ngụy Trang Dưới Dạng Khoa Học

Hãy để tôi thẳng thắn - các mức Fibonacci đôi khi cảm thấy giống như chiêm tinh, nhưng chúng hoạt động vì có đủ nhà giao dịch theo dõi chúng. Tôi đã thấy BTC bật lên chính xác từ mức hồi 0.618 nhiều lần đến mức đáng sợ.

Bí mật giúp Fibs hiệu quả với tôi? Vẽ chúng từ các đỉnh swing quan trọng đến các đáy swing quan trọng, không phải từ các điểm giá ngẫu nhiên. Và đừng chỉ mua mù quáng ở những mức này - hãy chờ đợi xác nhận với khối lượng hoặc các mẫu nến.

Những nền tảng giao dịch này thích quảng bá các chỉ số kỹ thuật cầu kỳ, nhưng công cụ đơn giản này đã cứu tôi khỏi vô số lần vào lệnh sai.

Khối lượng trên cân bằng (OBV) - Theo dõi tiền thông minh

Khối lượng không bao giờ sai. Khi tôi thấy giá tăng nhưng OBV không thay đổi hoặc giảm, tôi biết rằng đợt tăng giá thiếu sự thuyết phục. Chỉ số kỹ thuật dựa trên khối lượng đơn giản này đã giúp tôi phát hiện ra một số đỉnh lớn trước các đợt điều chỉnh mạnh.

Tôi sử dụng OBV để xác thực các sự bùng nổ - nếu giá vượt qua kháng cự nhưng OBV không xác nhận bằng sự bùng nổ của chính nó, tôi sẽ giữ thái độ thận trọng. Cách tiếp cận này đã giúp tôi tránh được việc mua FOMO một số sự bùng nổ giả vào năm ngoái.

MACD - Kinh Điển Vẫn Còn Hiệu Quả

MACD có thể là một chỉ số cổ điển, nhưng nó đã chứng minh được giá trị theo thời gian. Chìa khóa không chỉ là theo dõi các điểm cắt nhau ( có thể tạo ra quá nhiều tín hiệu giả ) mà còn phải chú ý đến sự phân kỳ của histogram.

Tôi đã tùy chỉnh cài đặt MACD của mình để phản ứng nhanh hơn trong các thị trường crypto. Cài đặt tiêu chuẩn 12/26/9 hoạt động, nhưng tôi đã có kết quả tốt hơn với 8/21/5 để bắt kịp các biến động nhanh hơn trong không gian đầy biến động này.

Không có chỉ số nào là hoàn hảo, và tôi đã chịu một số khoản thua lỗ đau đớn ngay cả với các thiết lập MACD "hoàn hảo". Đó là lý do tại sao tôi luôn kết hợp các chỉ số thay vì chỉ dựa vào một chỉ số.

Giao dịch với các chỉ số kỹ thuật không phải là tìm kiếm chân lý - mà là xây dựng một bộ công cụ phù hợp với tâm lý và khung thời gian của bạn. Năm chỉ số này đã là những nền tảng cá nhân của tôi, nhưng lợi thế thực sự đến từ việc học khi nào nên tin tưởng vào chúng và khi nào nên rời xa hoàn toàn khỏi biểu đồ.