Làm chủ phân tích Biểu đồ nến: Hướng dẫn cho người mới bắt đầu

Giới thiệu

Khi bạn mới bắt đầu giao dịch hoặc đầu tư, việc đọc biểu đồ có thể trở thành một nhiệm vụ đáng sợ. Một số người dựa vào cảm giác và đưa ra quyết định đầu tư dựa trên trực giác. Trong khi chiến lược này có thể hoạt động tạm thời trong môi trường thị trường tăng giá, nó khó có thể thành công trong dài hạn.

Về cơ bản, giao dịch và đầu tư là những trò chơi của xác suất và quản lý rủi ro. Do đó, khả năng đọc biểu đồ nến là rất quan trọng cho hầu hết các phong cách đầu tư. Bài viết này giải thích biểu đồ nến là gì và cách diễn giải chúng một cách hiệu quả.

Biểu đồ nến là gì?

Biểu đồ nến là một loại đồ thị tài chính thể hiện trực quan sự biến động giá của một tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể. Như tên gọi đã gợi ý, nó bao gồm các cây nến, mỗi cây đại diện cho cùng một khoảng thời gian. Các cây nến này có thể đại diện cho hầu hết mọi khung thời gian, từ giây đến năm.

Biểu đồ nến có nguồn gốc từ thế kỷ 17. Sự phát triển của chúng như một công cụ biểu đồ thường được gán cho một thương gia gạo Nhật Bản tên là Homma. Những ý tưởng của ông có thể đã hình thành nền tảng cho những gì được sử dụng ngày nay như biểu đồ nến hiện đại. Những hiểu biết của Homma đã được nhiều người tinh chỉnh, đặc biệt là Charles Dow, một trong những người sáng lập phân tích kỹ thuật hiện đại.

Mặc dù biểu đồ nến có thể được sử dụng để phân tích bất kỳ loại dữ liệu nào khác, nhưng chúng chủ yếu được sử dụng để hỗ trợ phân tích thị trường tài chính. Khi được sử dụng đúng cách, chúng là công cụ có thể giúp các nhà giao dịch ước lượng xác suất của các kết quả trong sự biến động giá. Chúng có thể hữu ích vì chúng cho phép các nhà giao dịch và nhà đầu tư phát triển ý tưởng của riêng họ dựa trên phân tích thị trường của họ.

Cách Biểu Đồ Nến Hoạt Động

Việc tạo ra mỗi nến cần những mức giá sau đây:

1. Mở – Giá giao dịch đầu tiên được ghi nhận của tài sản trong khoảng thời gian cụ thể đó.

2. Cao – Giá giao dịch cao nhất được ghi nhận của tài sản trong khoảng thời gian cụ thể đó.

3. Thấp – Giá giao dịch thấp nhất được ghi nhận của tài sản trong khoảng thời gian cụ thể đó.

4. Đóng – Giá giao dịch cuối cùng được ghi nhận của tài sản trong khoảng thời gian cụ thể đó.

Tập dữ liệu này thường được gọi chung là giá trị OHLC. Mối quan hệ giữa giá mở cửa, cao nhất, thấp nhất và giá đóng cửa xác định hình dạng của cây nến.

Khoảng cách giữa giá mở cửa và giá đóng cửa được gọi là thân nến, trong khi khoảng cách giữa thân nến và điểm cao/thấp được gọi là bấc hoặc bóng. Khoảng cách giữa điểm cao và điểm thấp của nến được gọi là biên độ của nến.

Cách Đọc Biểu Đồ Nến

Nhiều nhà giao dịch thấy biểu đồ nến dễ đọc hơn so với biểu đồ cột và đường thông thường, dù chúng cung cấp thông tin tương tự. Biểu đồ nến có thể được đọc ngay lập tức và cung cấp một đại diện đơn giản về sự chuyển động giá.

Trong thực tế, một cây nến cho thấy cuộc chiến giữa bò và gấu trong một khoảng thời gian cụ thể. Nói chung, càng dài thân nến, áp lực mua hoặc bán trong khoảng thời gian đo lường càng mạnh. Nếu bấc của cây nến ngắn, điều đó có nghĩa là mức cao ( hoặc mức thấp ) của khoảng thời gian đo lường gần với giá đóng cửa.

Màu sắc và cài đặt có thể khác nhau tùy thuộc vào công cụ biểu đồ. Tuy nhiên, nếu thân nến màu xanh, điều này thường có nghĩa là tài sản đã đóng cửa cao hơn mức mở cửa. Màu đỏ có nghĩa là giá đã giảm trong khoảng thời gian đo lường, vì vậy giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa.

Một số nhà phân tích biểu đồ thích sử dụng các biểu diễn đen trắng. Vì vậy, thay vì sử dụng màu xanh và đỏ, các biểu đồ thể hiện các chuyển động tăng bằng nến trống và các chuyển động giảm bằng nến đen.

Ứng dụng giao dịch trên các nền tảng tài sản kỹ thuật số

Khi phân tích tiền điện tử trên các nền tảng giao dịch chuyên nghiệp, biểu đồ nến trở thành những công cụ vô giá. Hầu hết các giao diện giao dịch nâng cao cho phép người dùng tùy chỉnh cài đặt biểu đồ của họ, bao gồm các khung thời gian từ một phút đến các cái nhìn hàng tháng. Sự linh hoạt này cho phép các nhà giao dịch phân tích chuyển động thị trường theo các chiến lược giao dịch cụ thể của họ.

Đối với các nhà giao dịch trong ngày tập trung vào các biến động giá ngắn hạn, biểu đồ 15 phút hoặc hàng giờ có thể cung cấp thông tin phù hợp nhất. Trong khi đó, các nhà đầu tư dài hạn có thể tìm thấy giá trị hơn trong các hình dạng nến hàng ngày hoặc hàng tuần. Các nền tảng giao dịch thường cung cấp nhiều chỉ báo kỹ thuật khác nhau có thể được kết hợp với phân tích nến để cải thiện quyết định giao dịch.

Những gì Biểu đồ Nến không cho bạn biết

Trong khi nến rất hữu ích để cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về sự biến động giá, chúng có thể không cung cấp mọi thứ bạn cần cho phân tích toàn diện. Ví dụ, nến không cho thấy chi tiết những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian giữa giá mở và giá đóng, chỉ khoảng cách giữa hai điểm ( cùng với giá cao nhất và thấp nhất ).

Ví dụ, trong khi bấc của nến cho chúng ta biết mức cao và thấp của khoảng thời gian, chúng không thể cho chúng ta biết cái nào xảy ra trước. Tuy nhiên, trong hầu hết các công cụ biểu đồ, khung thời gian có thể được thay đổi, cho phép các nhà giao dịch phóng to vào các khung thời gian ngắn hơn để có nhiều chi tiết hơn.

Biểu đồ nến cũng có thể chứa nhiều tiếng ồn của thị trường, đặc biệt khi hiển thị các khung thời gian ngắn. Các cây nến có thể thay đổi rất nhanh, làm cho chúng trở nên khó hiểu.

Nến Heikin-Ashi

Cho đến nay, chúng ta đã thảo luận về những gì đôi khi được gọi là biểu đồ nến Nhật. Tuy nhiên, còn có những cách khác để tính toán nến. Kỹ thuật Heikin-Ashi là một trong số đó.

Heikin-Ashi có nghĩa là “nến trung bình” trong tiếng Nhật. Những biểu đồ nến này dựa trên một công thức điều chỉnh sử dụng dữ liệu giá trung bình. Mục tiêu chính là làm mượt các chuyển động giá và lọc bỏ tiếng ồn của thị trường. Do đó, nến Heikin-Ashi có thể giúp dễ dàng xác định xu hướng thị trường, các mẫu giá và các đảo chiều tiềm năng.

Các nhà giao dịch thường sử dụng nến Heikin-Ashi kết hợp với nến Nhật để tránh tín hiệu sai và tăng khả năng xác định xu hướng thị trường. Nến Heikin-Ashi màu xanh mà không có bấc dưới thường chỉ ra xu hướng tăng mạnh, trong khi nến đỏ không có bấc trên có thể chỉ ra xu hướng giảm mạnh.

Mặc dù nến Heikin-Ashi có thể là một công cụ mạnh mẽ như bất kỳ kỹ thuật phân tích kỹ thuật nào khác, nhưng chúng cũng có những hạn chế của mình. Bởi vì những cây nến này sử dụng dữ liệu giá trung bình, các mẫu có thể mất nhiều thời gian để phát triển. Ngoài ra, chúng không hiển thị khoảng cách giá và có thể che giấu dữ liệu giá khác.

Thực hành mang lại sự hoàn hảo

Để phát triển khả năng đọc các mô hình nến, các nhà giao dịch nên xem xét việc sử dụng tài khoản demo có sẵn trên nhiều nền tảng giao dịch. Điều này cho phép thực hành không rủi ro trong khi học cách nhận diện các mô hình quan trọng như mô hình bao trùm, doji và búa.

Tập trung vào một hoặc hai mô hình ban đầu và quan sát cách chúng hoạt động trên các khung thời gian khác nhau có thể tăng tốc quá trình học tập. Nhiều nhà giao dịch có kinh nghiệm khuyên nên giữ một nhật ký giao dịch nơi bạn có thể chụp màn hình các mô hình đã xác định và ghi chú kết quả của chúng, tạo ra một thư viện tham khảo cá nhân theo thời gian.

Các trader nâng cao thường kết hợp phân tích nến với các chỉ báo kỹ thuật khác như trung bình động, RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối), hoặc MACD (Đường trung bình động hội tụ phân kỳ) để xác nhận tín hiệu và cải thiện độ chính xác trong giao dịch.

Những suy nghĩ cuối cùng

Biểu đồ nến là một trong những công cụ cơ bản nhất cho bất kỳ nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư nào. Chúng không chỉ cung cấp một hình ảnh trực quan về sự chuyển động giá của một tài sản cụ thể mà còn mang lại sự linh hoạt để phân tích dữ liệu trên các khung thời gian khác nhau.

Một nghiên cứu toàn diện về biểu đồ nến và các mẫu hình, kết hợp với tư duy phân tích và đủ thực hành, cuối cùng có thể mang lại lợi thế cho các nhà giao dịch so với thị trường. Tuy nhiên, hầu hết các nhà giao dịch và nhà đầu tư đều đồng ý rằng cũng quan trọng để xem xét các phương pháp khác, chẳng hạn như phân tích cơ bản.

Hiểu cách diễn giải những biểu đồ giá này có thể cải thiện đáng kể khả năng của bạn trong việc xác định thời điểm vào và ra khỏi thị trường, dù bạn đang giao dịch trong ngày hay đầu tư dài hạn. Với thực hành và kinh nghiệm, các mẫu nến trở thành những thành phần giá trị trong bộ công cụ phân tích của bất kỳ nhà giao dịch nào.