Hình mẫu biểu đồ trong Giao dịch: Hướng dẫn đầy đủ về các mô hình kỹ thuật

Nếu bạn đang bắt đầu tham gia giao dịch tiền điện tử, có lẽ bạn đã tự hỏi các hình dạng biểu đồ là gì và làm thế nào để áp dụng chúng vào phân tích của bạn. Trong hướng dẫn toàn diện này, chúng ta sẽ khám phá những kiến thức cơ bản về charting và các mẫu hình hiệu quả nhất mà mọi trader nên biết để thực hiện phân tích kỹ thuật chính xác hơn.

Chartism là gì trong giao dịch?

Thuật ngữ "chartismo" xuất phát từ tiếng Anh "chart" (biểu đồ) và đề cập đến việc phân tích biểu đồ giá để xác định các mô hình và xu hướng. Công cụ này rất quan trọng cho các nhà giao dịch ưa thích phân tích kỹ thuật hơn là phân tích cơ bản.

Để hiểu rõ hơn sự khác biệt:

• Phân tích kỹ thuật: Tập trung hoàn toàn vào biến động giá của các tài sản tài chính, bao gồm tiền điện tử, ngoại tệ và cổ phiếu.

• Phân tích cơ bản: Xem xét các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến giá cả, như các chỉ số vĩ mô, tình hình địa chính trị hoặc các sự kiện không thể đoán trước (như đại dịch coronavirus đã gây ra sự sụt giảm trên thị trường).

Chartism được định nghĩa là:

Kỷ luật nghiên cứu giá và khối lượng của một tài sản nhất định trong một khoảng thời gian

Phương pháp này:

• Xác định khối lượng của sự biến động giá cả
• Giúp xác định thời điểm tối ưu để vào và ra khỏi thị trường

Chartism dựa trên ba nguyên tắc cơ bản:

• Giá đã bao gồm tất cả
• Giá cả di chuyển theo xu hướng
• Lịch sử luôn lặp lại

Xu hướng: Nền tảng của phân tích biểu đồ

Một xu hướng đại diện cho hướng đi chủ yếu mà một thị trường di chuyển trong một khoảng thời gian dài. Giá cả liên tục dao động, xác định ba kịch bản có thể xảy ra:

• Xu hướng tăng: Giá cả cho thấy sự chuyển động đi lên với mức thấp và mức cao ngày càng tăng.
• Xu hướng giảm: Giá cả tiếp tục theo một mô hình giảm.
• Xu hướng đi ngang: Thị trường không cho thấy một hướng đi rõ ràng, với các mức thấp và cao giữ trong một khoảng.

Hỗ trợ và kháng cự: Các mức quan trọng

Để thành thạo phân tích biểu đồ, điều quan trọng là hiểu các khái niệm về mức hỗ trợ và kháng cự. Đây là những mức mà giá thường dừng lại và thay đổi hướng:

• Hỗ trợ: Mức thấp hơn nơi giá ngừng giảm và bắt đầu tăng
• Kháng cự: Cấp độ cao hơn nơi giá ngừng tăng và bắt đầu giảm

Cách mà giá tương tác với các mức này cho phép xác định các hình dạng biểu đồ khác nhau. Để áp dụng đúng các kỹ thuật này, các trader phải học cách phát hiện và vẽ những mức này một cách chính xác.

Hình dạng thay đổi xu hướng

#1 Vai-Đầu-Vai (HCH)

Một trong những hình ảnh dễ nhận biết nhất trong phân tích kỹ thuật. Giá tạo ra ba đỉnh:

• Một mức tối đa trung tâm (đầu) cao hơn hai cái còn lại
• Hai đỉnh bên cao tương tự (vai )

Khi giá phá vỡ dưới "đường cổ" sau khi hình thành vai phải, nó cho thấy một sự giảm giá có khả năng với biên độ ít nhất tương đương với chiều cao của đầu.

#2 Đỉnh đôi/gấp ba

Hình dạng đảo chiều này được đặc trưng bởi hai hoặc ba đỉnh liên tiếp ở cùng một mức giá, cách nhau bởi các đáy đáng kể. Mục tiêu giá của hình thức này thường tương đương với độ rộng từ một trong những đỉnh đến đáy trung gian.

#3 Đáy đôi/gấp ba

Khác với mô hình đỉnh đôi, đáy đôi hoặc đáy ba cho biết khi nào có thể là hợp lý để đóng một vị thế bán. Hình mẫu này dự đoán sự thay đổi từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng khi cùng một mức tối thiểu được chạm hai hoặc ba lần.

Trong quá trình hình thành lớp đất đầu tiên, các khối lượng tăng lên rồi sau đó giảm đột ngột khi hình thành đỉnh trung tâm. Khi kênh thứ hai hoàn tất, các khối lượng thường tăng lên đáng kể.

#4 Sao mai (Morning Star)

Hình này chỉ ra một sự thay đổi xu hướng có thể xảy ra trong một thị trường giảm giá. Nó bao gồm:

• Một cây nến giảm giá
• Theo sau là một cây nến nhỏ biểu thị sự do dự
• Kết thúc với một nến tăng không vượt quá nến đầu tiên về chiều cao

Mặc dù có thể được xác định trong bất kỳ khung thời gian nào, độ tin cậy của nó tăng lên trong các khung thời gian lớn hơn. Để xác nhận sự thay đổi xu hướng, nên kiểm tra xem hình dạng có được hình thành gần một khu vực hỗ trợ quan trọng hay không.

#5 Búa

Mẫu hình búa được đặc trưng bởi:

• Một cái đuôi ngắn ở dưới
• Một cơ thể hình vuông

Đào tạo này cho thấy một phiên giao dịch mà ban đầu chủ yếu là bán ra, nhưng vào cuối phiên, việc mua vào đã chiếm ưu thế. Điều này chỉ ra một sự thay đổi tiềm năng về xu hướng tăng, điều này sẽ được xác nhận nếu phiên tiếp theo mở cửa với giá cao hơn.

Hình ảnh tiếp tục xu hướng

#6 Tam giác

Giống như mô hình HCH, các tam giác được sử dụng rộng rãi bởi các trader ở nhiều thị trường khác nhau. Các hình dạng này bao gồm một mức hỗ trợ hoặc kháng cự cùng với một đường xu hướng để thiết lập mục tiêu giá.

Các hình tam giác phản ánh các giai đoạn không chắc chắn trên thị trường và yêu cầu ít nhất hai đỉnh và hai đáy để hình thành (bốn điểm tiếp xúc). Thông thường, chúng phát triển trong khoảng từ 1 đến 3 tháng, và có thể là tăng dần hoặc giảm dần.

Chúng là những công cụ hiệu suất cao cho phép dự đoán hướng giá với độ chính xác đáng kể. Sự bứt phá của các hình tam giác thường đi kèm với sự gia tăng đáng kể trong khối lượng giao dịch.

#7 Cờ

Cờ giống như kênh nhưng có thời gian và biên độ ngắn hơn. Có hai loại: tăng và giảm.

Cả cờ và cờ nhỏ đều gợi ý rằng các chuyển động hiện tại là bền vững. Chúng đại diện cho sự cân bằng tạm thời giữa các lực mua và bán.

Tương tự như các tam giác đối xứng, những hình thức này được coi là các hình tiếp diễn. Chúng có tuổi thọ ngắn và thường hình thành sau một chuyển động mạnh mẽ đáng kể.

#8 Hình chữ nhật

Hình chữ nhật có thể là hình dạng biểu đồ dễ nhận biết nhất. Sự hợp nhất này có thể dẫn đến việc tiếp tục chuyển động ban đầu hoặc đảo ngược xu hướng.

Trong một hình chữ nhật, giá cả dao động trong một kênh ngang phản ánh sự cân bằng giữa cung và cầu. Hình dạng kết thúc khi giá vượt qua kháng cự hoặc phá vỡ hỗ trợ.

Chúc giao dịch tốt!