Điểm Pivot: Công Cụ Thiết Yếu Cho Phân Tích Kỹ Thuật Trong Giao Dịch

Các điểm pivot (Pivot Points) đại diện cho một trong những chỉ báo truyền thống và hiệu quả nhất của phân tích kỹ thuật, được sử dụng bởi các trader ở nhiều thị trường khác nhau để xác định các mức hỗ trợ và sự kháng cự chính. Chỉ báo này, ra đời trong các phòng giao dịch trực tiếp, đã duy trì được sự liên quan của nó ngay cả trong kỷ nguyên kỹ thuật số của giao dịch hiện đại.

Điểm xoay là gì?

Các điểm pivot là một chỉ báo kỹ thuật giúp xác định hướng chung của thị trường trong các khoảng thời gian khác nhau. Về cơ bản, chúng được tính toán bằng cách sử dụng một công thức kết hợp giá cao nhất, thấp nhất và giá đóng cửa của một khoảng thời gian trước đó để xác định các vùng tiềm năng nơi giá có thể thay đổi hướng.

Khi thị trường hoạt động trên điểm pivot chính, người ta cho rằng tâm lý tăng giá chiếm ưu thế. Ngược lại, khi giá duy trì dưới mức này, điều đó gợi ý một xu hướng giảm giá chiếm ưu thế. Những mức này phục vụ như một tham chiếu quan trọng để xác định sự cân bằng quyền lực giữa người mua và người bán.

Các điểm pivot ban đầu được phát triển bởi những nhà giao dịch sàn giao dịch cần xác định nhanh chóng các mức quan trọng vào đầu mỗi ngày. Họ sử dụng khoảng giá của ngày hôm trước để tính toán không chỉ điểm pivot trung tâm, mà còn nhiều mức hỗ trợ và sự kháng cự có thể hoạt động như các vùng đảo chiều tiềm năng.

Phương pháp tính toán

Hệ thống được sử dụng nhiều nhất để tính toán điểm pivot là phương pháp năm điểm. Cách tiếp cận này xác định điểm pivot trung tâm và hai mức hỗ trợ cũng như sự kháng cự, sử dụng các công thức sau:

• Điểm pivot (P) = (Đỉnh trước + Đáy trước + Đóng cửa trước)/3
• Hỗ trợ 1 (S1) = (P × 2) – Máximo anterior
• Hỗ trợ 2 (S2) = P – (Mức cao trước đó – Mức thấp trước đó)
• Sự kháng cự 1 (R1) = (P × 2) – Mínimo anterior
• Sự kháng cự 2 (R2) = P + (Mức cao trước đó – Mức thấp trước đó)

Nơi:

• Máximo anterior: đại diện cho mức giá cao nhất đạt được trong giai đoạn trước đó
• Mức tối thiểu trước đó: cho biết giá thấp nhất được ghi nhận trong giai đoạn trước
• Cierre anterior: tương ứng với giá cuối cùng của giai đoạn giao dịch trước đó

Ứng dụng thực tế trong giao dịch

1. Nhận diện xu hướng

Các điểm pivot cung cấp một cách khách quan để xác định hướng đi của thị trường:

• Thị trường tăng: khi giá duy trì ổn định trên điểm pivot chính hoặc vượt qua nó từ dưới lên.
• Thị trường gấu: khi giá ở dưới điểm xoay hoặc vượt qua nó từ trên xuống dưới

Thông tin này đặc biệt có giá trị cho các trader đang tìm cách điều chỉnh giao dịch của họ theo xu hướng hiện tại, từ đó nâng cao khả năng thành công.

2. Thiết lập các điểm vào và ra

Các mức độ khác nhau được tính toán (P, S1, S2, R1, R2) cung cấp các tham chiếu chính xác cho:

• Đặt lệnh mua gần các mức hỗ trợ khi xu hướng đang tăng.
• Thiết lập lệnh bán gần các mức sự kháng cự trong xu hướng giảm
• Định nghĩa stop-loss ở những vị trí chiến lược để giới hạn tổn thất tiềm năng
• Đặt mục tiêu chốt lời ở các mức sự kháng cự chính

Các trader có kinh nghiệm thường sử dụng các mức này như một phần của một hệ thống rộng lớn hơn bao gồm xác nhận thông qua các chỉ báo khác.

3. Dự đoán sự biến động

Các khu vực gần các điểm pivot thường tạo ra hoạt động lớn hơn trên thị trường. Khi giá gần đến những mức này, thường quan sát thấy:

• Tăng khối lượng giao dịch
• Tăng độ biến động
• Xác suất cao hơn cho sự kháng cự hoặc tiếp tục xu hướng

Hành vi này cho phép các nhà giao dịch chuẩn bị cho những biến động đáng kể của thị trường.

Những hạn chế cần xem xét

Mặc dù các điểm pivot là công cụ quý giá, nhưng chúng cũng có một số hạn chế mà mọi trader cần lưu ý:

1. Cơ sở toán học đơn giản: việc tính toán của nó dựa trên một công thức đơn giản không bao gồm các yếu tố cơ bản hay sự kiện của thị trường

2. Không đảm bảo chuyển động: việc có một mức hỗ trợ hoặc sự kháng cự không đảm bảo rằng giá sẽ phản ứng chính xác tại điểm đó.

3. Biến động xung quanh các mức: đôi khi, giá có thể dao động lặp đi lặp lại quanh một mức pivot trước khi xác định một hướng đi rõ ràng.

4. Tính bổ sung cần thiết: giống như bất kỳ công cụ phân tích kỹ thuật nào, các điểm pivot phải được sử dụng như một phần của chiến lược giao dịch toàn diện, không phải một cách tách biệt.

Kết quả tốt nhất thường đạt được khi kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác như trung bình động, dao động hoặc mô hình nến Nhật Bản để xác nhận tín hiệu.

Các điểm pivot đã chứng minh là đặc biệt hữu ích trong các thị trường có tính thanh khoản và biến động cao, những đặc điểm có mặt trong giao dịch tài sản kỹ thuật số, nơi chúng cung cấp cấu trúc trong các môi trường giá có thể trông hỗn loạn đối với các trader mới bắt đầu.