16 mẫu nến Nhật Bản thiết yếu để tối đa hóa chiến lược giao dịch

Các lựa chọn/sản phẩm được niêm yết là các công cụ tài chính phức tạp. Giao dịch các công cụ này liên quan đến rủi ro cao về việc mất tiền nhanh chóng.

Các mô hình nến Nhật Bản là một công cụ cơ bản để dự đoán các chuyển động giá trong tương lai trên các thị trường tài chính. Phân tích chi tiết này sẽ cho bạn thấy 16 mô hình quan trọng nhất và cách áp dụng chúng một cách hiệu quả trong các chiến lược giao dịch của bạn.

Andrés Ochoa | Biên tập viên tài chính, Colombia.

Cơ sở của nến Nhật Bản

Nến Nhật Bản là một biểu diễn hình ảnh tinh vi về các chuyển động giá trong các thị trường tài chính. Chúng là các thành phần thiết yếu của phân tích kỹ thuật, cho phép các nhà giao dịch rút ra thông tin quan trọng về hành vi giá thông qua việc quan sát một vài thanh.

Trong phân tích này, chúng tôi tập trung vào các biểu đồ hàng ngày, nơi mỗi nến đại diện cho hoạt động hoàn toàn của một phiên giao dịch. Mỗi hình thức có ba yếu tố cơ bản:

1. Cơ thể: Đại diện cho khoảng cách giữa giá mở cửa và giá đóng cửa.

2. Bấc hoặc bóng: Chỉ ra những biến động tối đa và tối thiểu đã xảy ra trong phiên.

3. Màu sắc: Chỉ ra hướng di chuyển. Màu xanh lá ( hoặc màu trắng ) chỉ ra áp lực mua chiếm ưu thế, trong khi màu đỏ ( hoặc màu đen ) phản ánh sự chiếm ưu thế của người bán.

Theo thời gian, những cây nến đơn lẻ này hình thành các mô hình dễ nhận biết cho phép xác định các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng. Một số mô hình tiết lộ sự cân bằng giữa áp lực mua và bán, trong khi những mô hình khác chỉ ra sự tiếp diễn của xu hướng hoặc những thời điểm do dự trên thị trường.

Việc nắm vững cách giải thích các mô hình này là rất quan trọng trước khi áp dụng chúng vào các giao dịch thực tế.

Sáu mẫu nến tăng giá

Các mô hình tăng giá thường xuất hiện sau các xu hướng giảm, báo hiệu khả năng đảo chiều theo hướng giá. Chúng là các chỉ báo để xem xét các vị trí mua dài nhằm tận dụng các chuyển động tăng.

Búa

Đặc điểm của hình thức này là có một thân ngắn ở phần trên với một bóng dưới dài ra, xuất hiện ở cuối xu hướng giảm.

Cây búa chứng tỏ rằng, mặc dù có một sức ép bán mạnh ban đầu, người mua đã thành công trong việc đảo ngược đáng kể giá. Mặc dù màu sắc của thân cây có thể thay đổi, những cây búa màu xanh gợi ý sức mạnh tăng giá lớn hơn so với những cây búa màu đỏ.

Xác nhận kỹ thuật: Để xác nhận mẫu này, hãy tìm khối lượng cao hơn trung bình và một mức đóng cửa trên điểm giữa của nến trong phiên tiếp theo.

Búa đảo ngược

Giống như búa tiêu chuẩn, cấu trúc này có một đầu mũi khoan dài ở trên với đầu mũi khoan ngắn hoặc không có ở dưới.

Chỉ ra áp lực mua mạnh mẽ tiếp theo là những đợt bán không thể đưa giá trở lại mức tối thiểu. Cấu hình này gợi ý rằng những người mua đang chuẩn bị để kiểm soát thị trường.

Ứng dụng chiến lược: Đặc biệt hiệu quả khi xuất hiện gần các mức hỗ trợ kỹ thuật quan trọng hoặc sau khi bị bán quá mức trên các chỉ báo như RSI.

Xu hướng tăng

Mô hình này bao gồm hai nến liên tiếp. Nến đầu tiên có một thân đỏ nhỏ hoàn toàn "bọc" bởi một thân xanh lớn hơn trong phiên thứ hai.

Mẫu hình này cho thấy cách mà, mặc dù có một mở cửa thấp hơn ngày hôm trước, áp lực mua lại có thể thúc đẩy giá cả tăng đáng kể, hoàn toàn vượt qua phiên giao dịch trước đó.

Tiêu chí xác thực: Hiệu quả cao hơn khi khối lượng trong nến thứ hai vượt trội hơn đáng kể so với nến đầu tiên, xác nhận động lực mua.

Mẫu thâm nhập

Formation của hai cây nến bao gồm một cây nến đỏ dài theo sau bởi một cây nến xanh lớn.

Thông thường có một khoảng cách giảm giữa mức đóng của nến đầu tiên và mức mở của nến thứ hai. Sức mua đẩy giá lên ít nhất 50% của thân nến trước, cho thấy áp lực mua đáng kể.

Cân nhắc kỹ thuật: Độ sâu thâm nhập vào thân cây nến đầu tiên xác định sức mạnh của mô hình; sự thâm nhập trên 70% cung cấp độ tin cậy cao hơn.

Sao mai

Được công nhận như một dấu hiệu hy vọng trong các xu hướng giảm, mẫu ba phần này bao gồm một cây nến đỏ lớn, theo sau là một cây nến nhỏ ("ngôi sao") và kết thúc với một cây nến xanh đáng kể.

Truyền thống, ngôi sao trung tâm không chia sẻ cấp độ với các cơ thể lớn liền kề, tạo ra khoảng trống cả ở đầu vào lẫn đầu ra. Nó chỉ ra sự cạn kiệt của áp lực bán và dự đoán động lực tăng giá.

Độ tin cậy thống kê: Mô hình này cho thấy khoảng 70% hiệu quả trong các thị trường giảm giá kéo dài khi nó được hình thành gần các mức hỗ trợ kỹ thuật quan trọng.

Ba người lính trắng

Chuỗi ba nến xanh ( hoặc trắng ) liên tiếp với bấc ngắn, trong đó mỗi phiên mới mở và đóng cao hơn dần so với phiên trước.

Đây là một dấu hiệu tăng giá mạnh mẽ sau các xu hướng giảm, cho thấy sự gia tăng nhất quán trong áp lực mua trong nhiều phiên.

Diễn giải nâng cao: Độ dài tương tự giữa ba cây nến và sự vắng mặt của các khoảng trống đáng kể giữa chúng tăng cường độ tin cậy của mẫu hình.

Sáu mẫu nến giảm giá

Các mẫu này thường hình thành sau các xu hướng tăng và báo hiệu các điểm kháng cự có thể xảy ra. Sự bi quan về giá khiến các trader đóng các vị thế dài và xem xét các giao dịch ngắn để hưởng lợi từ các chuyển động giảm.

Người treo cổ

Đại diện cho phiên bản giảm giá của búa, có cấu trúc giống hệt nhưng xuất hiện khi kết thúc các xu hướng tăng giá.

Bằng chứng cho thấy doanh số bán hàng đáng kể trong phiên, mặc dù người mua đã phần nào phục hồi giá. Mức bán này thường được hiểu là dấu hiệu của sự cạn kiệt của xu hướng tăng.

Đánh giá ngữ cảnh: Hiệu quả của nó tăng lên khi xuất hiện sau các động thái tăng giá kéo dài hoặc gần các mức kháng cự lịch sử quan trọng.

Sao băng

Morphologically identical to the inverted hammer, this formation appears during bullish trends, displaying a small body and an extended upper wick.

Thường thì thị trường trải qua một khoảng cách tăng nhỏ khi mở cửa, tiếp theo là một đợt tăng giá trong ngày trước khi đóng cửa gần mức giá mở cửa, mô phỏng một ngôi sao rơi xuống đất.

Giải thích kỹ thuật: Độ dài của bấc trên so với thân xác định sức mạnh của nó; bấc dài gấp ba lần thân cho thấy áp lực bán cao hơn.

Đường bao giảm

Xuất hiện ở cuối xu hướng tăng. Bao gồm một nến xanh nhỏ hoàn toàn được bao bọc bởi một nến đỏ lớn hơn theo sau.

Chỉ ra khả năng cạn kiệt hoặc chậm lại của động lực tăng giá, dự đoán sự điều chỉnh tiềm năng. Càng nhiều sự giảm sút trong nến thứ hai, xác suất có một xu hướng giảm giá đáng kể càng cao.

Tiêu chí hoạt động: Khối lượng của cây nến thứ hai nên vượt qua đáng kể khối lượng của cây nến đầu tiên để xác nhận sự thống trị của người bán.

Ngôi sao hoàng hôn

Đối tác giảm giá của ngôi sao buổi sáng, mẫu hình ba phần này bao gồm một nến xanh lớn, tiếp theo là một nến nhỏ và kết thúc bằng một nến đỏ đáng kể.

Chỉ ra tiềm năng đầu tư của xu hướng tăng, trở nên đặc biệt quan trọng khi nến thứ ba xóa bỏ lợi nhuận mà nến đầu tiên tạo ra.

Tỷ lệ hiệu quả: Đáng tin cậy hơn khi nến thứ ba bao phủ hơn 50% nến đầu tiên, cho thấy sự thay đổi quyết định trong tâm lý thị trường.

Ba con quạ đen

Chuỗi ba nến đỏ lớn với bấc ngắn hoặc không có. Mỗi phiên mở cửa gần mức đóng cửa trước đó nhưng trải qua áp lực bán đẩy giá giảm dần.

Các nhà giao dịch diễn giải hình thức này như là khởi đầu tiềm năng của xu hướng giảm, chỉ ra sự vượt trội về số lượng người bán trong ba phiên liên tiếp.

Phân tích bổ sung: Hiệu quả tăng khi nó trùng với tình trạng quá mua trong các dao động kỹ thuật hoặc các mức kháng cự quan trọng.

Mái che mây đen

Chỉ ra sự đảo ngược bi quan, tượng trưng cho một "đám mây đen" trên sự lạc quan trước đó. Bao gồm hai nến: một nến đỏ mở trên mức đóng của nến xanh trước đó và đóng dưới mức giữa của nó.

Bằng chứng cho thấy xu hướng giảm đã chiếm ưu thế trong phiên giao dịch, gây ra những đợt giảm đáng kể. Các bóng nến ngắn cho thấy sự quyết tâm trong áp lực bán.

Xác nhận hoạt động: Chờ đóng cửa dưới mức giữa của nến xanh trước đó sẽ làm tăng đáng kể độ tin cậy của mẫu này.

Bốn mẫu nến tiếp diễn

Khi một mẫu không chỉ ra sự thay đổi hướng đi mà là sự tiếp diễn, nó được phân loại là mẫu tiếp tục. Những hình thức này giúp nhận diện các khoảng dừng tạm thời, sự do dự hoặc các chuyển động trung lập trước khi tiếp tục xu hướng chính.

Doji

Khi một thị trường mở và đóng cửa gần như ở cùng một mức, nến kết quả giống như một dấu cộng hoặc biểu tượng cộng. Nó có thân tối thiểu hoặc không có với các bấc có độ dài thay đổi.

Đại diện cho sự cân bằng hoàn hảo giữa người mua và người bán, không có lợi thế ròng cho bất kỳ bên nào. Như một hình thức đơn lẻ, nó tạo thành tín hiệu trung lập, nhưng trở nên có ý nghĩa trong các mô hình phức hợp như các ngôi sao buổi sáng hoặc buổi tối.

Biến thể chuyên biệt: Có những loại phụ như doji chuồn chuồn (đuôi dưới dài) hoặc doji bia mộ (đuôi trên dài) với các cách diễn giải cụ thể tùy thuộc vào ngữ cảnh.

Trompos

Đặc trưng bởi các thân hình thu nhỏ nằm giữa các sợi tóc đối xứng, cho thấy sự do dự trong giao dịch thương mại mà không có sự thay đổi đáng kể nào về giá: người mua đã tạm thời nâng giá niêm yết trong khi người bán sau đó đã giảm giá.

Thông thường chúng được hiểu là các khoảng thời gian củng cố hoặc tạm dừng, có khả năng được theo sau bởi các xu hướng tiếp tục theo bất kỳ hướng nào. Chúng gợi ý rằng áp lực chi phối trước đó đang mất đà.

Diễn giải ngữ cảnh: Trong các xu hướng mạnh, những mẫu này thường đại diện cho các điểm dừng trước khi tiếp tục chuyển động chính, trong khi trong các phạm vi đi ngang, chúng có thể báo hiệu các đột phá quan trọng.

Mô hình giảm ba lần

Mô hình được sử dụng để dự đoán sự tiếp diễn của các xu hướng hiện tại. Trong phiên bản giảm, nó bao gồm một thân nến đỏ dài, theo sau là ba thân nến xanh nhỏ nằm trong khoảng của thân nến đầu tiên, và kết thúc bằng một thân nến đỏ khác.

Những nến xanh giữa chứng tỏ những nỗ lực đảo chiều không thành công, cho thấy sức mua không đủ mạnh để đảo ngược xu hướng hiện tại.

Tỷ lệ hiệu quả: Việc ba ngọn nến trung gian hoàn toàn nằm trong phạm vi của ngọn nến đầu tiên làm tăng đáng kể độ tin cậy dự đoán của nó.

Hình thành tăng ba

Ngược lại với mô hình trước, hình thức tăng giá này bao gồm ba nến đỏ nhỏ xen kẽ giữa hai nến xanh dài.

Chứng minh rằng, mặc dù có những áp lực bán ra không liên tục, người mua vẫn duy trì kiểm soát hiệu quả thị trường, cho phép dự đoán sự tiếp tục tăng giá.

Các yếu tố hoạt động: Sự giảm dần kích thước của các nến đỏ trung gian củng cố khả năng tiếp tục tăng giá thành công.

Triển khai thực tiễn các mẫu nến

Việc làm chủ các mô hình nến Nhật Bản đòi hỏi phải thực hành liên tục trong các tình huống thực tế. Nếu bạn muốn phát triển những kỹ năng này mà không gặp rủi ro tài chính, hãy xem xét việc sử dụng các tài khoản demo có sẵn trên các nền tảng giao dịch chính.

Điều quan trọng là nhớ rằng, mặc dù những mô hình này cung cấp các công cụ dự đoán quý giá, nhưng hiệu quả của chúng tăng lên đáng kể khi được kết hợp với các phương pháp phân tích kỹ thuật khác để xác nhận tín hiệu và xu hướng. Việc tích hợp các chỉ báo bổ sung, phân tích khối lượng và tôn trọng các mức kỹ thuật quan trọng sẽ tối đa hóa hiệu quả của bất kỳ chiến lược nào dựa trên mô hình nến Nhật.