Kinh nghiệm của tôi với một bot giao dịch AI: 400 € mất trong một ngày

Cho phép tôi chia sẻ một bài học tốn kém mà tôi đã học gần đây về các bot giao dịch dựa trên trí tuệ nhân tạo. Câu chuyện này không chỉ giới hạn ở việc mất mát tài chính, mà còn làm nổi bật những thực tế và rủi ro thường bị bỏ qua của những công cụ tự động này.

Sự quyến rũ của "lợi nhuận không cần nỗ lực"

Những lời hứa thật hấp dẫn: các bot giao dịch được hỗ trợ bởi AI, được cho là vượt trội hơn con người về tốc độ, trí thông minh và khả năng sinh lời. Như nhiều người khác, tôi đã bị cuốn hút. Ai lại từ chối ý tưởng tạo ra lợi nhuận trong khi ngủ?

Tôi đã thử nghiệm. Tôi đã giao 1 886 USDT cho một bot tên là TradeMaster trên Gate, được lập trình để giao dịch thay cho tôi. Tôi đã đặt ngưỡng thua lỗ tối đa là 20%, nghĩ rằng sẽ hạn chế hợp lý các rủi ro. Tôi tin rằng bot sẽ vượt qua hiệu suất giao dịch thủ công của tôi.

Spoiler : điều đó không xảy ra.

Thực tế khắc nghiệt của trading tự động

Trong chưa đầy 24 giờ, danh mục đầu tư của tôi đã gặp phải một cú sốc lớn. Bot giao dịch đã đạt đến giới hạn thua lỗ, tạo ra một khoản lỗ 400 USDT. Niềm tin của tôi vào giao dịch tự động đã sụp đổ ngay lập tức.

Đã xảy ra chuyện gì? Bot giao dịch chỉ thực hiện lập trình của nó, nhưng đây là vấn đề: các thuật toán không suy nghĩ như con người. Chúng không thể nắm bắt được những biến động cảm xúc ảnh hưởng đến thị trường tiền điện tử - nỗi sợ hãi, lòng tham, sự hoảng loạn - những yếu tố ảnh hưởng đến giá cả theo cách mà chỉ dữ liệu đơn thuần không thể hiểu được.

Những rủi ro bị đánh giá thấp của bot giao dịch

1. Sự không thể dự đoán hành vi con người Thị trường tiền điện tử được dẫn dắt bởi cảm xúc và hành vi của đám đông. Các bot giao dịch phân tích các con số, không phải tâm lý của những cơn hoảng loạn bán tháo hay FOMO. Trong trường hợp của tôi, bot đã thực hiện các giao dịch nhất quán trên giấy, nhưng không gắn liền với tâm lý chung của thị trường.

2. Ứng dụng mù quáng các quy tắc Bot giao dịch theo các thuật toán đã được định sẵn. Chúng không đánh giá tính liên quan của các hành động của chúng. Trong tình huống của tôi, bot đã đạt đến ngưỡng thua lỗ mà không nhận ra những cơ hội phục hồi tiềm năng mà một nhà giao dịch con người có thể đã xác định.

3. Cảm giác an toàn giả tạo Chúng ta thường được ca ngợi tính đáng tin cậy vượt trội của AI so với phán đoán của con người, vì nó loại bỏ yếu tố cảm xúc. Nhưng sự thật là giao dịch kết hợp giữa logic và trực giác. Các bot giao dịch chỉ xử lý khía cạnh logic, đó là lý do tại sao chúng gặp khó khăn trên các thị trường biến động cần những quyết định nhanh chóng và thích ứng.

Chiến lược thủ công của tôi đã hiệu quả - cho đến khi tôi nhượng bộ trước sự tinh vi

Trước khi sử dụng bot giao dịch, phương pháp giao dịch của tôi hoạt động khá tốt. Tôi kết hợp phân tích kỹ thuật, theo dõi thị trường và trực giác. Điều đó không hoàn hảo, nhưng nó hoạt động.

Sau đó, sự nghi ngờ xuất hiện. Tôi đã tự hỏi: "Tại sao không để AI lo liệu việc này? Nó chắc chắn sẽ làm tốt hơn tôi." Quyết định này đã khiến tôi mất 400 €. Sự mỉa mai? Nếu tôi giữ chiến lược của mình, tôi có lẽ đã tránh được tổn thất này.

Bài học rút ra từ những trải nghiệm của tôi

1. AI không phải là giải pháp kỳ diệu Bot giao dịch là những công cụ, không phải là những phù thủy. Chúng có thể hỗ trợ giao dịch, nhưng không thay thế được trực giác và khả năng thích ứng của con người.

2. Một sự giám sát liên tục là cần thiết Các bot giao dịch không phải là những giải pháp "cắm và chạy". Cần theo dõi hiệu suất của chúng và sẵn sàng can thiệp nếu tình huống trở nên tồi tệ.

3. Trung thành với các phương pháp đã được chứng minh Nếu bạn đã có một chiến lược hiệu quả, đừng từ bỏ nó vì một công nghệ hấp dẫn. Hãy sử dụng AI như một bổ sung, không phải là một sự thay thế.

Kết luận

Các bot giao dịch IA có vẻ lý tưởng, nhưng kinh nghiệm của tôi cho thấy chúng có những rủi ro đáng kể. Chúng không thể dự đoán tâm lý thị trường, cũng như không thể thích ứng với các tình huống bất ngờ, và không thể so sánh với sự linh hoạt của một nhà giao dịch con người. Mặc dù không hoàn toàn bác bỏ chúng, tôi đã học được rằng không nên đặt niềm tin mù quáng vào chúng.

Nếu bạn đang cân nhắc sử dụng một bot IA, hãy làm theo lời khuyên này: đừng đặt cược tất cả. Bắt đầu khiêm tốn, theo dõi kết quả và luôn có một kế hoạch B. Và hãy nhớ, đôi khi chiến lược tốt nhất là chiến lược mà bạn đã thành thạo.

Bạn có ý kiến gì về bot giao dịch IA không? Chúng có mang lại lợi ích cho bạn không, hay bạn đã trải qua một trải nghiệm tương tự như tôi? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn, tôi rất tò mò về những quan điểm của bạn!