Hướng dẫn sử dụng đường Fibonacci

Giới thiệu

Nhà giao dịch có thể sử dụng nhiều công cụ phân tích kỹ thuật và chỉ báo để dự đoán xu hướng giá. Những điều này có thể là các phương pháp phân tích thị trường cơ bản, chẳng hạn như phương pháp Wyckoff, lý thuyết sóng Elliott hoặc lý thuyết Dow. Cũng có một số chỉ báo như đường trung bình động, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), RSI ngẫu nhiên, dải Bollinger, biểu đồ Ichimoku, hệ thống SAR đường parabol hoặc phân kỳ/hội tụ trung bình động (MACD).

Đường Fibonacci là một trong những chỉ báo phổ biến trong thị trường chứng khoán, ngoại hối và tiền điện tử, được hàng ngàn nhà giao dịch sử dụng. Thật bất ngờ, nó có nguồn gốc từ dãy số Fibonacci được phát hiện hơn 700 năm trước.

Bài viết này sẽ giải thích cho bạn về khái niệm đường Fibonacci và cách sử dụng chúng để xác định các mức quan trọng trên biểu đồ.

Đường Fibonacci là gì

Fibonacci hồi quy (hay còn gọi là Fibonacci điều chỉnh) là công cụ thường được các nhà phân tích kỹ thuật và nhà giao dịch sử dụng, nhằm dự đoán các khu vực quan trọng trên biểu đồ thông qua tỷ lệ phần trăm Fibonacci. Đường Fibonacci dựa trên một chuỗi số được nhà toán học Leonardo Fibonacci phát hiện vào thế kỷ 13 - chuỗi số Fibonacci. Trong trường hợp này, một số mối quan hệ toán học giữa các số trong chuỗi được vẽ trên biểu đồ. Những điều này bao gồm:

• 0%

• 23.6%

• 38,2％

• 61,8％

• 78,6％

• 100%

Nói một cách nghiêm túc, mức 50% không phải là tỷ lệ Fibonacci, nhưng nhiều nhà giao dịch vẫn coi đây là điểm giữa của phạm vi giá. Ngoài khoảng 0-100%, cũng có thể sử dụng các tỷ lệ Fibonacci khác, phổ biến nhất là 161.8%, 261.8% và 423.6%.

Chúng tôi sẽ giải thích chi tiết cách các nhà giao dịch sử dụng những tỷ lệ phần trăm này, nhưng điều quan trọng nhất là phải hiểu rằng những mức này có thể liên quan đến mức độ thực tế của thị trường. Khi được vẽ trên biểu đồ giá, các mức Fibonacci có thể được sử dụng để xác định các khu vực quan trọng, chẳng hạn như mức hỗ trợ, mức kháng cự, khu vực điều chỉnh, điểm vào lệnh, mục tiêu ra lệnh và mức dừng lỗ.

Cách tính đường Fibonacci

Vì tất cả các tỷ lệ phần trăm của các đường Fibonacci đều là cố định, nên không cần phải tính toán thủ công bất cứ điều gì. Nhưng để có được những tỷ lệ phần trăm này, bạn cần phải tính toán các số Fibonacci trước.

Hãy để chúng ta tạo ra một dãy số bắt đầu bằng 0 và 1, sau đó liên tục cộng hai số trước để có số tiếp theo. Bằng cách này, chúng ta sẽ nhận được một dãy số - dãy số Fibonacci.

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987... v.v.

Tất nhiên, những con số này sẽ không xuất hiện trực tiếp trên biểu đồ giá, nhưng tất cả các mức được sử dụng để vẽ đường Fibonacci đều bắt nguồn từ chúng.

Nếu bỏ qua một vài số đầu tiên, khi một số chia cho số tiếp theo, bạn luôn nhận được tỷ lệ gần bằng 0.618. Ví dụ, chia 21 cho 34, kết quả là 0.6176. Nếu bạn chia số đó cho số thứ hai tiếp theo, bạn sẽ nhận được tỷ lệ gần bằng 0.382. Ví dụ, chia 21 cho 55, kết quả là 0.3818. Tất cả các tỷ lệ trong dãy Fibonacci (trừ 50%) đều được tính toán theo cách này.

Dãy số Fibonacci và tỷ lệ vàng

Như đã đề cập trước đó, dãy số Fibonacci được phát hiện bởi nhà toán học Leonardo Fibonacci vào thế kỷ 13. Tỷ lệ vàng (0,618% hoặc 1,618%) là tỷ lệ toán học được phát sinh từ những con số này. Vậy tại sao nó lại quan trọng như vậy?

Tỷ lệ vàng mô tả tỷ lệ của một loạt các hiện tượng đáng kinh ngạc trong vũ trụ, hiện diện ở khắp nơi trong tự nhiên. Từ sự hình thành của nguyên tử, sao, thiên hà, đến vỏ sò, thậm chí là hệ sinh thái của ong, đều có thể tìm thấy dấu vết của nó.

Ngoài ra, trong nhiều thế kỷ qua, các nghệ sĩ, kỹ sư và nhà thiết kế đã sử dụng nó để tạo ra những tác phẩm có tính thẩm mỹ cao. Nhiều tác phẩm nghệ thuật và thiết kế nổi tiếng - từ kim tự tháp đến Mona Lisa và biểu tượng của Gate - đều tham chiếu đến tỷ lệ vàng theo một cách nào đó. Thật ngạc nhiên, nó cũng thể hiện tính thực tiễn mạnh mẽ trên thị trường tài chính.

Cách sử dụng đường Fibonacci

Hãy cùng xem xét ứng dụng của đường Fibonacci như một công cụ trong thị trường tài chính.

Thông thường, chúng được vẽ giữa hai điểm giá quan trọng (giá cao nhất và giá thấp nhất). Sau đó, phạm vi này được sử dụng làm cơ sở cho phân tích sâu hơn. Những đường này được sử dụng để hiển thị mức giá trong một phạm vi cụ thể, nhưng cũng có thể đi sâu vào các mức giá quan trọng bên ngoài phạm vi đó.

Nói chung, phạm vi này được xây dựng dựa trên xu hướng chính. Do đó, giá trị tối thiểu là 1 (hoặc 100%), giá trị tối đa là 0 (0%). Bằng cách vẽ các đường Fibonacci trên xu hướng tăng, các nhà giao dịch có thể hiểu được các mức hỗ trợ tiềm năng, và nếu thị trường bắt đầu phục hồi, có thể kiểm tra những mức hỗ trợ này. Đó là lý do tại sao chúng tôi sử dụng thuật ngữ "rút lui".

Ngược lại: Trong thời gian xu hướng giảm, điểm thấp nhất sẽ là 0 (0%), điểm cao nhất sẽ là 1 (100%). Xin lưu ý rằng vào thời điểm này, giá đang trong xu hướng giảm. Do đó, sự điều chỉnh ở đây đề cập đến chuyển động từ dưới lên trên (phục hồi). Trong tình huống này, nếu thị trường bắt đầu tăng cao, đường Fibonacci có thể giúp xác định các mức kháng cự tiềm năng.

Nhà giao dịch làm thế nào để tận dụng mức Fibonacci

Nhà giao dịch có thể sử dụng mức Fibonacci để xác định các khu vực vào lệnh tiềm năng, mục tiêu giá hoặc điểm dừng lỗ. Ứng dụng cụ thể có thể khác nhau tùy theo mục tiêu cá nhân, chiến lược và phong cách giao dịch.

Một số chiến lược nhằm mục đích kiếm lợi nhuận trong khoảng giữa hai mức Fibonacci cụ thể. Ví dụ, hãy xem xét một xu hướng tăng, sau đó xuất hiện sự điều chỉnh. Mua vào tại mức thoái lui 38.2% và bán ra tại mức thoái lui 23.6% có thể là một chiến lược đáng xem xét. Tất nhiên, kết quả phụ thuộc vào các đặc điểm khác của chiến lược và nhiều yếu tố kỹ thuật.

Mức Fibonacci thường được kết hợp với lý thuyết sóng Elliott để xác định mối tương quan giữa cấu trúc sóng và các khu vực chính tiềm năng. Chiến lược này có thể dự đoán hiệu quả mức độ hồi phục của các biến động khác nhau trong cấu trúc thị trường cụ thể.

Giống như các phương pháp khác, đường Fibonacci phát huy hiệu quả tốt nhất khi được kết hợp với các chỉ báo phân tích kỹ thuật khác. Nếu các chỉ báo khác hỗ trợ những dấu hiệu ban đầu không đủ để trở thành tín hiệu mua hoặc bán, thì tín hiệu đó có thể trở nên có giá trị tham khảo hơn. Do đó, khi giá đạt đến một mức Fibonacci nhất định, nó có thể đảo chiều hoặc không. Vì vậy, việc quản lý rủi ro bằng cách xem xét tổng thể các yếu tố như môi trường thị trường là hết sức quan trọng.

Mở rộng Fibonacci

Như đã đề cập trước đó, mức Fibonacci có thể được sử dụng để đánh giá các khu vực hồi phục hoặc phản弹 (số 1 trong hình). Dãy số Fibonacci cũng có thể được sử dụng như một phương pháp để đo lường các mức quan trọng tiềm năng bên ngoài phạm vi hiện tại. Những mức này được gọi là mức mở rộng (xem số 2).

Mức mở rộng Fibonacci có thể được coi là mục tiêu giao dịch tiềm năng. Trong trường hợp này, các nhà giao dịch có thể chọn các mức mở rộng mục tiêu khác nhau. Các mức đầu tiên lần lượt là 138.6%, 150% và 161.8%, tiếp theo là 261.8% và 423.6%. Do đó, mức mở rộng Fibonacci cho thấy khu vực mà xu hướng giá tiếp theo có thể kết thúc.

Tóm tắt

Dãy số Fibonacci xuất hiện khắp nơi trong tự nhiên, nhiều nhà giao dịch tin rằng chúng có ý nghĩa quan trọng khi vẽ biểu đồ thị trường tài chính.

Tuy nhiên, giống như tất cả các chỉ báo kỹ thuật, mối quan hệ giữa biến động giá, mẫu biểu đồ và các chỉ báo không dựa trên bất kỳ nguyên lý khoa học hay định luật vật lý nào. Do đó, tính hiệu quả của các mức Fibonacci có thể liên quan đến số lượng người tham gia thị trường quan tâm đến các mức này. Mặc dù các mức Fibonacci không nhất thiết liên quan đến bất kỳ điều gì cụ thể, nhưng chúng có thể là công cụ mạnh mẽ để xác định các khu vực quan trọng tiềm năng.