Các trò chơi ẩn của thị trường: làm thế nào để học cách đọc sự phân kỳ theo cách của bạn

Trading Heights

10 tháng 3 năm 2023

Đăng ký

Tôi đã quan sát những mẫu hình khôn ngoan trên biểu đồ tiền điện tử từ lâu, mà nhiều người mới thường bỏ qua. Sự phân kỳ - không chỉ là một từ thông minh, mà là một tín hiệu thực sự cho thấy thị trường đã mệt mỏi và đang chuẩn bị thay đổi hướng đi. Sự phân kỳ cổ điển thường hét lên "cuối xu hướng!", trong khi sự phân kỳ tiềm ẩn thì thì thầm "thời gian nghỉ ngơi đã kết thúc, trở lại với chuyển động chính."

Và bạn biết gì không? Cá nhân tôi thấy những mẫu hình này đã giúp tôi kiếm được tiền, trong khi các nhà giao dịch khác vẫn còn bối rối.

Sự phân kỳ này thực sự là gì?

Hãy tưởng tượng: giá vẫn kiên quyết tăng lên, trong khi chỉ báo đã kiệt sức và đang đi xuống. Đó chính là sự phân kỳ - sự không tương thích giữa giá và chỉ báo kỹ thuật. Về bản chất, nó đang kêu lên với chúng ta: "Này, có điều gì đó không ổn!"

Sự phân kỳ tăng cho thấy sự tăng trưởng sắp tới, trong khi sự phân kỳ giảm cho thấy sự giảm. Khi tôi thấy sự phân kỳ tăng, tôi đã cảm nhận được rằng các nhà đầu cơ bán khống sẽ đồng loạt đóng vị thế của họ, tạo ra áp lực tăng thêm.

Có hai loại của cái này. Loại thông thường, mà ngay cả người mới cũng có thể nhận thấy, và loại ẩn giấu - khó nhận ra hơn, nhưng nó có thể mang lại lợi nhuận lớn hơn nhiều.

Sự phân kỳ thông thường: mọi thứ theo cách cổ điển

Xem này: bitcoin đang chinh phục những đỉnh cao mới, nhưng RSI không thể theo kịp và đang vẽ những đỉnh giảm. Đây là một sự phân kỳ giảm giá cổ điển. Tôi đã thấy điều này trước khi xảy ra sụp đổ vào tháng 5 năm 2021 - ai nghe tín hiệu này, người đó đã không bán hết tiền trong đợt giảm.

Điều này cũng hoạt động theo chiều ngược lại. Giá giảm, trong khi MACD bắt đầu vẽ các mức thấp tăng dần? Đây là tín hiệu để vào lệnh! Và thực tế, bitcoin đã tăng 20% ngay sau đó. Thật tiếc, nhiều người đã sợ hãi và không mua ở đáy.

Sự phân kỳ ẩn: cho những ai biết nhìn

Với mẫu này thì hơi phức tạp một chút. Hãy tưởng tượng rằng trong quá trình điều chỉnh đi lên, giá tạo ra một đáy cao hơn, trong khi chỉ báo lại tạo ra một đáy thấp hơn. Đây là tín hiệu tăng giá! Ngược lại - nếu trong quá trình phục hồi, giá không đạt đến mức cao trước đó, mà chỉ báo lại phá vỡ nó - thì đó là gấu đang rình rập trước khi nhảy xuống.

Đối với tôi, việc tìm kiếm sự phân kỳ ẩn giống như một cuộc săn kho báu. Trên biểu đồ của ETH đã có một trường hợp như vậy: giá đã tạo ra một đáy cao hơn trong quá trình tích lũy, trong khi chỉ báo stochastic cho thấy một đáy thấp hơn. Và điều gì xảy ra? Trong vòng vài tuần, ETH đã tăng vọt 90%! Tôi đã không bỏ lỡ cơ hội này, mặc dù nhiều "chuyên gia" lúc đó khuyên nên giữ trong stablecoin.

Vào tháng 5 năm 2021, sau khi phục hồi yếu, Ethereum đã hình thành sự phân kỳ gấu ẩn. Nhiều người không nhận thấy tín hiệu này và đã mất thêm 35% vốn vào đợt sụt giảm tiếp theo.

Sự khác biệt chính giữa phân kỳ thông thường và phân kỳ ẩn

Sự khác biệt không lớn, nhưng rất quan trọng! Phân kỳ thông thường xuất hiện vào cuối một xu hướng dài và báo hiệu: "đủ rồi, đến lúc thay đổi". Trong khi đó, phân kỳ ẩn xuất hiện trong thời gian nghỉ ngơi của thị trường và nói: "đã nghỉ ngơi và trở lại với xu hướng".

Nơi tìm kiếm sự phân kỳ ẩn?

Nó thường xuất hiện bên trong một xu hướng hiện có - như một cảnh báo về sự kết thúc của quá trình củng cố. Hầu hết mọi người không nhận thấy những tín hiệu này, trong khi tôi kiếm được khá nhiều từ chúng.

Vào tháng 2 năm 2021, tôi đã phát hiện hai trường hợp phân kỳ ẩn tăng giá trên Bitcoin. Trong cả hai trường hợp, RSI tạo ra mức đáy thấp hơn, trong khi giá tạo ra mức cao hơn. Kết quả? Bitcoin tiếp tục tăng trưởng sau mỗi lần tích lũy như vậy. Rồi sau đó xuất hiện phân kỳ giảm giá thông thường, cảnh báo về sự điều chỉnh 25%. Nhưng vào thời điểm đó, tôi đã chốt một phần lợi nhuận.

Sự phân kỳ ẩn hoạt động theo cả hai hướng. Các tín hiệu giảm giá cũng không kém phần hữu ích - chúng cho phép đóng các vị thế mua kịp thời trước khi có sự điều chỉnh sâu hoặc thậm chí mở vị thế bán. Vào tháng 3 năm 2021, Bitcoin đã cho thấy tín hiệu như vậy, và ngay sau đó đã giảm 12% trong vòng hai ngày.

Cách tôi tìm kiếm sự phân kỳ ẩn trên biểu đồ

Những mẫu hình này có vẻ không rõ ràng với mắt không được chuẩn bị. Nhưng với sự thực hành, bạn sẽ bắt đầu thấy chúng mọi nơi - trên bất kỳ khung thời gian nào và trong bất kỳ tài sản nào.

Đầu tiên, hãy chọn một chỉ báo mà bạn thích. Tôi thích RSI, MACD hoặc Stochastic. Tránh cám dỗ để chồng chất quá nhiều chỉ báo - điều này chỉ làm bạn bối rối. Một bộ dao động tốt sẽ chỉ ra cả phân kỳ bình thường và phân kỳ ẩn.

Ví dụ về việc sử dụng MACD

MACD bao gồm ba thành phần, nhưng để tìm kiếm sự phân kỳ, chỉ cần sử dụng một - tôi thường làm nổi bật đường MACD dày hơn để dễ nhìn hơn.

Xác định xu hướng hiện tại. Nếu nó đang tăng, hãy tìm kiếm sự phân kỳ tiềm ẩn của bò: đường MACD tạo ra mức thấp hơn, trong khi giá tạo ra mức cao hơn. Trong xu hướng giảm, hãy tìm kiếm sự phân kỳ tiềm ẩn của gấu: MACD cho thấy mức cao hơn, trong khi giá tạo ra mức thấp hơn.

Trên biểu đồ giờ của Bitcoin vào ngày 28 tháng 3 năm 2021, đường MACD đã chỉ ra một mức thấp hơn so với ngày 27 tháng 3, trong khi giá đã tạo ra một mức thấp hơn cao hơn. Kết quả? Bitcoin đã tăng 9% trong hai ngày tiếp theo. Và tôi đã tận dụng điều đó!

Bắt tín hiệu bằng cách sử dụng chỉ báo ngẫu nhiên

Tôi thường sử dụng cài đặt 15-5-5 và làm cho đường %K dày hơn. Vào tháng 6 năm 2021, Ethereum đã chỉ ra sự phân kỳ giảm giá ẩn khi chỉ số stochastic tạo ra mức cao hơn, trong khi giá lại tạo mức thấp hơn. Mô hình này đã cảnh báo về sự tiếp tục giảm giá, và thực sự, Ethereum đã giảm 20% trong hai ngày tiếp theo.

Cách tôi giao dịch sự phân kỳ ẩn

Bước 1: Lọc tín hiệu theo xu hướng

Tôi không bao giờ giao dịch ngược lại với xu hướng chính. Nếu xu hướng tăng - tôi chỉ tìm kiếm sự phân kỳ ẩn tăng và bỏ qua các tín hiệu giảm. Trong xu hướng giảm - ngược lại.

Bước 2: Đặt lệnh dừng lỗ thông minh

Phân kỳ dự đoán hướng đi rất tốt, nhưng không phải lúc nào cũng chỉ ra thời điểm đảo chiều một cách chính xác. Do đó, tôi đặt lệnh dừng lỗ phía sau cực trị gần đây. Chẳng hạn, trong trường hợp phân kỳ ẩn tăng giá - một chút dưới mức thấp của dao động. Điều này tạo cho giao dịch không gian để thở.

Bước 3: Đặt một mục tiêu rõ ràng

Tiền điện tử có thể tăng trưởng với tốc độ điên cuồng, nhưng tôi thích có một kế hoạch thoát rõ ràng. Trên các biểu đồ ngắn hạn, tôi thường nhắm đến ít nhất gấp đôi khoảng cách đến điểm dừng lỗ. Nếu điểm dừng là 100 ETH từ điểm vào, thì mục tiêu là ít nhất 200 ETH lợi nhuận.

Cạm bẫy

Sự phân kỳ ẩn dễ dàng được thấy qua các dữ liệu đã qua, nhưng trong thời gian thực thì khó hơn. Cảm xúc có thể làm mờ lý trí - khi mọi người xung quanh đang trong trạng thái hưng phấn với thị trường đang tăng, thật khó để tin vào sự phân kỳ giảm.

Một khoảnh khắc nữa - ở giai đoạn muộn của xu hướng, hồ sơ rủi ro thường xấu hơn. Phần lớn chuyển động đã ở lại phía sau, và việc vào lệnh không được ở mức giá tốt nhất.

Với các loại tiền điện tử nhỏ thì thực sự rất nguy hiểm - tính thanh khoản thấp hơn, và giá có thể có những biến động không hợp lý, không liên quan đến bức tranh kỹ thuật.

Những kết luận của tôi

Phân kỳ ẩn là một công cụ mạnh mẽ, nhưng đòi hỏi phải thực hành và bình tĩnh. Tôi sử dụng nó để giao dịch theo hướng xu hướng chính và đạt được kết quả khá tốt.

Chìa khóa cho sự thành công là lọc tín hiệu theo xu hướng và luôn xem xét tâm lý tổng thể của thị trường. Không có chỉ báo nào có thể thay thế cho phân tích toàn diện và cách tiếp cận kỷ luật đối với quản lý rủi ro.

#crypto2023 [#phân tích kỹ thuật](/vi/vuông/hashtag/phân tích kỹ thuật) #educational [#xây dựng cùng nhau](/vi/vuông/hashtag/xây dựng cùng nhau)

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: nền tảng chứa các tài liệu và ý kiến của bên thứ ba. Không phải là khuyến nghị tài chính. Có thể chứa nội dung được tài trợ. Xem Quy tắc và Điều kiện.