Phân kỳ bò và gấu ẩn: chiến lược then chốt cho giao dịch thành công

Định nghĩa về sự phân kỳ trong phân tích kỹ thuật

Sự phân kỳ là một mẫu phân tích quan trọng xuất hiện khi có sự chênh lệch giữa chuyển động giá của tài sản và các chỉ báo kỹ thuật. Sự không tương thích này thường báo hiệu một sự thay đổi tiềm năng trong xu hướng và tạo ra cơ hội để gia nhập thị trường.

Trong phân tích kỹ thuật, có hai loại phân kỳ chính được phân biệt:

1. Sự phân kỳ đều - báo hiệu sự đảo chiều có thể xảy ra của xu hướng hiện tại
2. Sự phân kỳ ẩn - chỉ ra sự tiếp tục của xu hướng hiện tại

Phân kỳ thường xuyên: tín hiệu đảo chiều xu hướng

Sự phân kỳ thường xuyên hình thành khi giá và chỉ báo di chuyển theo các hướng đối lập:

• Sự phân kỳ thường xuyên tăng: giá tạo ra các mức thấp hơn thấp hơn, trong khi chỉ báo cho thấy các mức thấp hơn cao hơn. Mô hình này thường xuất hiện trước sự đảo chiều của xu hướng giảm.

• Sự phân kỳ thường xuyên của gấu: giá đạt đến các mức cao hơn, trong khi chỉ số hình thành các mức cao hơn thấp hơn. Mô hình này thường báo hiệu về sự đảo chiều tiềm năng của xu hướng tăng.

Sự phân kỳ ẩn: xác nhận sức mạnh của xu hướng

Sự phân kỳ ẩn là một công cụ phân tích kỹ thuật ít được biết đến hơn, nhưng không kém phần hiệu quả:

• Sự phân kỳ ẩn tăng giá: giá tạo ra các mức tối thiểu cao hơn, trong khi chỉ báo cho thấy các mức tối thiểu thấp hơn. Mô hình này xác nhận sức mạnh của xu hướng tăng.

• Phân kỳ ẩn gấu: giá tạo ra các mức cao hơn thấp hơn, trong khi chỉ báo cho thấy các mức cao hơn. Mẫu hình này xác nhận sức mạnh của xu hướng giảm.

Các chỉ báo chính để phân tích sự phân kỳ

Để phát hiện hiệu quả các sự phân kỳ, các nhà giao dịch sử dụng các bộ dao động, những cái hiển thị tốt động lực của thị trường:

• RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) - một trong những chỉ báo phổ biến nhất để tìm kiếm sự phân kỳ
• MACD (Sự hội tụ và phân kỳ của các đường trung bình động)
• Chỉ báo dao động ngẫu nhiên
• OBV (Khối lượng cân bằng)

Quy tắc giao dịch theo sự phân kỳ

Trong giao dịch theo sự phân kỳ, điều quan trọng là tuân theo một số nguyên tắc nhất định:

1. Kết nối các điểm trên biểu đồ: Khi kết nối hai mức cao trên biểu đồ giá, cần phải kết nối các mức cao tương ứng trên chỉ báo. Quy tắc tương tự cũng áp dụng cho các mức thấp.

2. Sự tương ứng theo chiều dọc: Các cực đại hoặc cực tiểu trên chỉ báo phải tương ứng theo chiều dọc với các cực đại hoặc cực tiểu của giá.

3. Phân tích độ dốc của các đường: Sự phân kỳ chỉ tồn tại nếu độ dốc của đường nối các đỉnh/đáy của chỉ báo khác với độ dốc của đường nối các điểm giá tương ứng.

4. Xác nhận bằng các công cụ khác: Để nâng cao độ chính xác của tín hiệu, nên sử dụng các công cụ phân tích bổ sung, chẳng hạn như các mức hỗ trợ/kháng cự và phân tích khối lượng.

Ứng dụng thực tiễn của sự phân kỳ trong giao dịch

Khi phát hiện sự phân kỳ, nhà giao dịch nên:

1. Xác định điểm vào: Điểm vào tối ưu thường nằm sau khi hình thành sự phân kỳ và xác nhận sự bắt đầu của chuyển động giá.

2. Đặt các mức stop-loss: Đặt các lệnh bảo vệ phía sau các mức hỗ trợ hoặc kháng cự gần nhất.

3. Xác định mục tiêu lợi nhuận: Sử dụng các mức kỹ thuật hoặc tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận để thiết lập các mức mục tiêu.

4. Xem xét khung thời gian: Sự phân kỳ trên các khung thời gian lớn hơn có trọng số cao hơn và có thể cung cấp các tín hiệu đáng tin cậy hơn.

Hạn chế và rủi ro của giao dịch theo sự phân kỳ

Cần lưu ý rằng:

• Sự phân kỳ báo hiệu sự mất động lực tiềm năng, nhưng không phải lúc nào cũng dẫn đến sự đảo ngược hoàn toàn của xu hướng.
• Các tín hiệu giả có thể xuất hiện trong các thị trường có xu hướng mạnh.
• Để đưa ra quyết định giao dịch, việc phân tích bối cảnh thị trường và kết hợp sự phân kỳ với các tín hiệu khác là rất quan trọng.

Hiểu biết và áp dụng đúng phân tích phân kỳ có thể cải thiện đáng kể kết quả giao dịch, giúp các nhà giao dịch xác định các điểm đảo chiều và tiếp tục xu hướng tiềm năng trên thị trường tiền điện tử.