Double Top và Double Bottom: các hình mẫu chính trong phân tích kỹ thuật

Nhận diện các đỉnh và đáy đôi có thể khó khăn hơn những gì tưởng tượng ban đầu. Để xác nhận những mẫu hình này, cần phải chờ đợi sự phá vỡ mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét chiến lược giao dịch dựa trên đỉnh và đáy, cũng như các cách áp dụng hiệu quả những chỉ báo này khi phân tích biểu đồ.

Mô hình "Đỉnh đôi" và "Đáy đôi" là các mô hình đồ họa báo hiệu khả năng đảo chiều của xu hướng chiếm ưu thế. Khi được xác định đúng, những hình dạng này có thể rất hiệu quả. Tuy nhiên, việc diễn giải sai có thể dẫn đến tổn thất đáng kể.

Bản chất của đỉnh đôi

Đỉnh đôi là một mô hình đồ họa giảm giá hình thành sau khi giá của tài sản đạt mức tối đa địa phương hai lần với sự giảm nhẹ giữa các đỉnh. Sự xác nhận của mô hình là sự phá vỡ giá qua mức hỗ trợ (đường viền cổ) với sự di chuyển giảm tiếp theo. Về mặt hình ảnh, đỉnh đôi giống như chữ "M".

Đặc điểm của cơ sở kép

Mô hình đáy đôi là một mô hình đồ họa tăng giá, hình thành sau khi giá tài sản kiểm tra mức đáy địa phương hai lần với sự tăng nhẹ giữa các đáy. Mô hình được coi là xác nhận khi giá vượt qua mức kháng cự (đường viền cổ) với chuyển động tăng tiếp theo. Về mặt hình ảnh, đáy đôi giống như chữ "W".

Tính thông tin của các mẫu đỉnh đôi và đáy

Các chỉ báo "Đỉnh đôi", "Đáy đôi", cũng như các biến thể của chúng "Đỉnh ba" và "Đáy ba" dựa trên nguyên tắc tương tự:

• Đang tiến hành kiểm tra mức hỗ trợ/kháng cự, hình thành đỉnh hoặc đáy đầu tiên.
• Giá đang điều chỉnh, phần kéo dài nhất của nó tạo thành đường cổ.
• Giá trở lại các mức hỗ trợ/kháng cự, mà lại kìm hãm chuyển động. Sau đó là một đợt điều chỉnh khác, lần này phá vỡ đường cổ.
• Kiểm tra thứ ba của mức hỗ trợ/kháng cự hình thành đỉnh hoặc đáy ba.
• Tất cả các mô hình này thuộc về mô hình đảo chiều, tức là báo hiệu khả năng thay đổi xu hướng hiện tại.

Sự khác biệt chính:

• Đỉnh đôi hoặc đỉnh ba hình thành sau xu hướng tăng.
• Đáy đôi hoặc đáy ba hình thành sau một xu hướng giảm.

Đỉnh đôi chỉ ra sự đảo chiều tiềm năng của xu hướng tăng. Các đỉnh hình thành trong thời gian xu hướng tăng khi giá đạt đến mức kháng cự mạnh, sau đó điều chỉnh và lặp lại chu kỳ này, tạo thành đỉnh đôi. Lý tưởng nhất là kháng cự được xác nhận bởi các yếu tố bổ sung, chẳng hạn như mức giá ngang dài hạn, mức điều chỉnh Fibonacci, đường trung bình trượt dài hạn, v.v. Việc lặp lại quá trình này ba lần dẫn đến sự hình thành đỉnh ba.

Đáy đôi báo hiệu khả năng đảo chiều của xu hướng giảm. Các đáy hình thành trong thời kỳ thị trường gấu, khi giá chạm vào hỗ trợ mạnh, sau đó bật lên và lặp lại chu kỳ này, tạo thành đáy đôi. Lý tưởng nhất là hỗ trợ được xác nhận bởi các yếu tố bổ sung, tương tự như những gì đã đề cập cho các đỉnh. Việc lặp lại quá trình ba lần dẫn đến việc hình thành đáy ba.

Logic của các mô hình đảo chiều này là rõ ràng: nếu mức kháng cự ( trong xu hướng tăng ) hoặc mức hỗ trợ ( trong xu hướng giảm ) chịu được hai đến ba lần kiểm tra, có khả năng kết thúc xu hướng, và giá rất có thể sẽ không vượt qua mức này.

Chiến lược giao dịch dựa trên mô hình đỉnh đôi và đáy đôi

Có hai cách tiếp cận để giao dịch sử dụng chỉ báo đỉnh đôi và đáy đôi: mở vị thế ngắn ở đỉnh của đỉnh đôi và vị thế dài ở đáy đôi. Trước khi đưa ra quyết định giao dịch, việc xác nhận tín hiệu bằng các chỉ báo kỹ thuật bổ sung như chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và hệ thống SAR parabol là rất quan trọng.

Khi xác định các mô hình đỉnh đôi và đáy đôi, các nhà giao dịch có thể sử dụng các công cụ tài chính phái sinh để vào thị trường, chẳng hạn như hợp đồng chênh lệch (CFD). Các sản phẩm phái sinh cho phép giao dịch cả khi giá tài sản tăng và giảm. Do đó, tùy thuộc vào hướng di chuyển giá dự kiến sau khi hình thành một trong các mô hình đỉnh đôi hoặc đáy đôi, nhà giao dịch có thể mở vị thế dài hoặc ngắn.