Việc sử dụng pullback Fibonacci trong giao dịch

Giới thiệu về phân tích kỹ thuật

Thế giới giao dịch đầy ắp công cụ và chỉ số phân tích kỹ thuật (AT) mà các nhà giao dịch sử dụng để cố gắng dự đoán các chuyển động giá trong tương lai. Trong số này có các khung phân tích thị trường toàn diện như phương pháp Wyckoff, lý thuyết sóng Elliott hoặc lý thuyết Dow. Cũng có các chỉ số khác như trung bình động, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), RSI ngẫu nhiên, dải Bollinger, đám mây Ichimoku, SAR parabol và MACD.

Một công cụ đã trở nên phổ biến giữa hàng ngàn nhà giao dịch trên các thị trường chứng khoán, ngoại hối và tiền điện tử là mức thoái lui Fibonacci. Sự hấp dẫn của nó nằm ở chỗ nó dựa trên dãy số Fibonacci, được phát hiện cách đây hơn bảy thế kỷ.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá khái niệm hồi quy Fibonacci và cách nó có thể được áp dụng để xác định các mức quan trọng trên biểu đồ giá.

Hiểu về sự thoái lui của Fibonacci

Phục hồi Fibonacci là một công cụ được sử dụng bởi các nhà phân tích kỹ thuật và nhà giao dịch để cố gắng dự đoán các khu vực quan tâm trên đồ thị, sử dụng các tỷ lệ phần trăm dựa trên tỷ lệ Fibonacci. Công cụ này được dẫn xuất từ một chuỗi số được xác định bởi nhà toán học Leonardo Fibonacci vào thế kỷ XIII, được gọi là chuỗi Fibonacci. Một số mối quan hệ toán học giữa các số trong chuỗi này tạo ra các tỷ lệ được thể hiện trên đồ thị. Các tỷ lệ này là:

• 0%
• 23,6%
• 38,2%
• 61,8%
• 78,6%
• 100%

Mặc dù 50% không phải là tỷ lệ Fibonacci theo nghĩa kỹ thuật, nhiều nhà giao dịch vẫn bao gồm nó khi sử dụng công cụ này, vì nó đại diện cho điểm giữa của phạm vi giá. Các tỷ lệ Fibonacci cũng có thể được sử dụng ngoài phạm vi từ 0 đến 100%, như 161,8%, 261,8% hoặc 423,6%.

Ý tưởng cơ bản là những tỷ lệ phần trăm này có thể tương quan với các mức quan trọng trên thị trường. Khi được vẽ trên biểu đồ giá, các mức Fibonacci có thể được sử dụng để xác định các khu vực quan tâm như hỗ trợ, kháng cự, vùng điều chỉnh, điểm vào, điểm ra và mức dừng lỗ.

Tính toán phía sau hồi quy Fibonacci

Các tỷ lệ phần trăm được sử dụng trong các công cụ thoái lui Fibonacci là cố định, vì vậy không cần phải tính toán chúng một cách thủ công. Tuy nhiên, chúng được lấy từ các số Fibonacci.

Dãy số Fibonacci bắt đầu với 0 và 1, và mỗi số tiếp theo là tổng của hai số trước đó:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987...

Các số này không được biểu diễn trực tiếp trên biểu đồ giá, nhưng các mức được sử dụng trong công cụ thoái lui Fibonacci được suy ra từ chúng theo nhiều cách khác nhau.

Nếu chúng ta chia một số cho số tiếp theo ( loại bỏ các chữ số đầu tiên), chúng ta có được một tỉ lệ gần bằng 0,618. Ví dụ, 21 chia cho 34 khoảng 0,6176. Nếu chúng ta chia một số cho số nằm hai vị trí bên phải của nó, chúng ta có được một tỷ lệ gần bằng 0,382. Ví dụ, 21 chia cho 55 khoảng 0,3818. Tất cả các tỷ lệ ( ngoại trừ 50%) trong công cụ hồi quy Fibonacci đều dựa trên các phép tính liên quan đến phương pháp này.

Dãy số Fibonacci và tỷ lệ vàng

Tỷ lệ vàng (0,618 hoặc 1,618) là một tỷ lệ toán học được suy ra từ dãy số Fibonacci. Tỷ lệ này có mặt trong nhiều hiện tượng của vũ trụ và trong tự nhiên, từ các nguyên tử cho đến các thiên hà, bao gồm cả vỏ sò và các thuộc địa của ong.

Ngoài ra, nó đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ bởi các nghệ sĩ, kỹ sư và nhà thiết kế để tạo ra các bố cục thẩm mỹ. Từ các kim tự tháp đến Mona Lisa và thậm chí là các logo doanh nghiệp hiện đại, nhiều tác phẩm nghệ thuật và thiết kế nổi tiếng đều tích hợp tỷ lệ vàng theo một cách nào đó. Thật thú vị khi tỷ lệ này cũng có thể có ứng dụng trong các thị trường tài chính.

Ứng dụng thực tiễn của retracement Fibonacci

Công cụ hồi quy Fibonacci thường được vẽ giữa hai điểm giá quan trọng, chẳng hạn như một mức cao và một mức thấp. Phạm vi này phục vụ như một cơ sở cho các phân tích tiếp theo. Mặc dù công cụ này chủ yếu được sử dụng để lập bản đồ các mức trong phạm vi, nó cũng có thể cung cấp thông tin về các mức giá quan trọng bên ngoài phạm vi đó.

Đường kẻ thường theo xu hướng tiềm ẩn. Trong một xu hướng tăng, điểm thấp nhất sẽ là 1 (o 100%), trong khi điểm cao nhất sẽ là 0 (0%). Khi vẽ các mức thoái lui Fibonacci trên một xu hướng tăng, các nhà giao dịch có thể xác định các mức hỗ trợ tiềm năng có thể được kiểm tra nếu thị trường bắt đầu thoái lui.

Ngược lại, trong một xu hướng giảm, điểm tối thiểu sẽ là 0 (0%) và điểm tối đa sẽ là 1 (100%). Trong trường hợp này, chuyển động hồi phục đề cập đến một cú bật, và công cụ có thể cung cấp thông tin về các mức kháng cự có thể có nếu thị trường bắt đầu tăng.

Diễn giải các mức Fibonacci bởi các trader

Các nhà giao dịch có thể sử dụng các mức Fibonacci để xác định các khu vực vào lệnh tiềm năng, mục tiêu giá hoặc điểm dừng lỗ. Ứng dụng cụ thể có thể khác nhau đáng kể tùy thuộc vào chiến lược và phong cách giao dịch của từng cá nhân.

Một số chiến lược tìm cách thu lợi nhuận trong khoảng giữa hai mức cụ thể của Fibonacci. Ví dụ, trong một xu hướng tăng theo sau một sự điều chỉnh, một chiến lược có thể là mua ở mức điều chỉnh 38,2% và bán ở mức 23,6%. Tuy nhiên, hiệu quả của chiến lược này sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố kỹ thuật và chiến lược cá nhân của nhà giao dịch.

Các mức Fibonacci cũng được sử dụng kết hợp với lý thuyết sóng Elliott để tìm ra các mối tương quan giữa các cấu trúc sóng và các khu vực có khả năng quan tâm. Sự kết hợp này có thể hiệu quả trong việc dự đoán phạm vi của các đợt hồi trong các đợt sóng khác nhau của một cấu trúc thị trường cụ thể.

Như với các kỹ thuật khác, công cụ hồi quy Fibonacci trở nên mạnh mẽ hơn khi được kết hợp với các chỉ báo phân tích kỹ thuật khác. Những gì có thể không phải là một tín hiệu mua hoặc bán rõ ràng khi đứng một mình, có thể được xác nhận bằng các chỉ báo khác. Do đó, việc quản lý rủi ro là rất quan trọng, xem xét bối cảnh thị trường và các yếu tố liên quan khác.

Dãy Fibonacci

Ngoài việc đánh giá các khu vực thoái lui hoặc bật lên, chuỗi Fibonacci cũng có thể được sử dụng để xác định các mức quan trọng có thể bên ngoài phạm vi hiện tại. Những mức này được gọi là mức mở rộng.

Các mức mở rộng Fibonacci có thể được coi là các mục tiêu giao dịch có thể. Mỗi trader có thể chọn các mức mở rộng khác nhau làm mục tiêu (hoặc nhiều ). Các mức mở rộng đầu tiên là 138,6%, 150% và 161,8%, tiếp theo là 261,8% và 423,6%.

Các mức mở rộng này có thể chỉ ra những khu vực mà các động thái giá tiếp theo có thể kết thúc. Tuy nhiên, chúng không nên được hiểu là tín hiệu giao dịch trực tiếp, mà là các điểm tham chiếu bổ sung trong phân tích.

Những suy nghĩ cuối cùng

Số Fibonacci có mặt trong toàn bộ tự nhiên, và nhiều nhà giao dịch tin rằng chúng rất quan trọng để phân tích biểu đồ của thị trường tài chính.

Tuy nhiên, giống như bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào, mối quan hệ giữa hành động giá, các mẫu đồ họa và các chỉ báo không dựa trên các nguyên tắc khoa học hoặc các định luật vật lý bất biến. Do đó, hiệu quả của công cụ thoái lui Fibonacci có thể liên quan đến số lượng người tham gia thị trường sử dụng và chú ý đến nó.

Kết luận, mặc dù các mức thoái lui Fibonacci không nhất thiết phải tương quan với các yếu tố hữu hình của thị trường, nhưng chúng có thể là một công cụ quý giá để cố gắng dự đoán các khu vực quan tâm trên biểu đồ giá. Sự hữu ích của chúng nằm ở việc cung cấp các điểm tham chiếu bổ sung cho phân tích kỹ thuật, kết hợp với các chỉ báo khác và quản lý rủi ro phù hợp, có thể góp phần vào các chiến lược giao dịch thông tin hơn.