Khối Lệnh: Chiến Lược Tổ Chức Mà Mọi Trader Đều Phải Biết

Những Sợi Dây Vô Hình Của Thị Trường

Tận dụng các động thái của các tổ chức sau một sự đột phá đáng kể có thể là một chiến lược rất sinh lời. Hiểu rằng đứng sau thị trường có những người tham gia lớn đang điều khiển và có khả năng đẩy giá theo hướng ngược lại để thu hút thanh khoản là rất quan trọng để dự đoán động thái tiếp theo.

Bạn có bao giờ muốn truy cập vào các chiến lược giao dịch được sử dụng bởi những người tham gia lớn trên thị trường không? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tiết lộ chiến lược giao dịch tổ chức được biết đến với tên gọi Bloques de Órdenes (Order Blocks). Bạn sẽ học cách xác định chúng, xác định khung thời gian phù hợp để kiểm tra và thực hiện các giao dịch hiệu quả. Chúng tôi cũng sẽ phân tích cách diễn giải hành động giá xung quanh các khối này, nơi đặt stop loss chính xác và xác định mục tiêu lợi nhuận cho một chiến lược swing trading thành công.

Quan Điểm Thể Chế

Cơ sở của Giao dịch Tổ chức

Các tổ chức sử dụng khối đơn đặt hàng vì những lý do chiến lược cụ thể. Các nhà tham gia lớn trên thị trường cần tối đa hóa hiệu quả hoạt động của họ. Thay vì thực hiện nhiều giao dịch nhỏ lẻ, họ gom các đơn đặt hàng của mình thành các khối, điều này giúp giảm chi phí giao dịch và cho phép có được giá cả thuận lợi hơn.

Phương pháp này cung cấp cho họ việc thực hiện lệnh tốt hơn nhờ vào ảnh hưởng mà họ có trên thị trường. Bằng cách nhóm các giao dịch lại, họ giảm thiểu tác động và tránh những biến động mạnh về giá có thể cảnh báo cho các người tham gia khác.

Một trong những khía cạnh quan trọng nhất là các tổ chức sử dụng khối lệnh để làm cho các nhà giao dịch khác khó nhận biết được ý định mua hoặc bán của họ, qua đó bảo vệ chiến lược của mình.

Các Khối Lệnh (Order Blocks) Là Gì?

Các Khối Đơn Đặt Hàng là những khu vực chính trên biểu đồ nơi các tổ chức tài chính thực hiện các giao dịch quan trọng. Những khu vực này đại diện cho sự cân bằng giữa cung và cầu, hoạt động như các điểm tham chiếu cho các biến động giá trong tương lai. Việc xác định và hiểu biết về các khối này mang lại lợi thế đáng kể trong việc ra quyết định.

Cách nhận diện một khối lệnh:

Một Đáy Lệnh giảm được xác định là nến tăng cuối cùng trước khi có một chuyển động giảm giá. Để xác nhận tính hợp lệ của nó, chúng ta phải kiểm tra xem mức thấp của nến này có bị nến giảm tiếp theo vượt qua hay không.

Tương tự, một Khối Lệnh tăng giá được xác định là nến giảm cuối cùng trước khi có một chuyển động tăng giá. Sự xác nhận xảy ra khi mức cao nhất của nến này bị vượt qua bởi nến tăng giá tiếp theo.

Thời Gian Tối Ưu Cho Phân Tích Và Thực Hiện

Thật hiệu quả hơn khi sử dụng các khung thời gian lớn hơn để xác minh và thực hiện các giao dịch với Khối Lệnh. Các khung thời gian H4 ( 4 giờ ), D1 ( hàng ngày ) hoặc thậm chí W1 ( hàng tuần ) cung cấp một cái nhìn rộng hơn về thị trường và tăng đáng kể xác suất thành công trong các giao dịch.

Các khung thời gian cao hơn lọc "tiếng ồn" của thị trường và cho phép xác định các chuyển động của các tổ chức một cách rõ ràng hơn, dẫn đến các tín hiệu đáng tin cậy và chính xác hơn.

Chỉ báo Bổ sung cho Khối Lệnh

Mặc dù các Khối Lệnh có thể được xác định một cách trực quan thông qua phân tích nến, nhưng có thể tăng độ chính xác của chúng với các công cụ bổ sung. Một trong những chỉ báo hiệu quả nhất là Hồ Sơ Khối Lượng (Volume Profile). Chỉ báo này hiển thị sự phân bố của khối lượng ở các mức giá khác nhau, cho phép xác định các khu vực có hoạt động tổ chức cao.

Sự kết hợp giữa Hồ sơ Thống kê Khối lượng và các Khối Lệnh tạo ra một công cụ phân tích mạnh mẽ để đưa ra những quyết định chính xác và có cơ sở hơn về hành vi của các tổ chức.

Diễn giải Hành động Giá

Việc quan sát hành động giá xung quanh Khối Lệnh là rất quan trọng. Những hành vi xác nhận tính hợp lệ của một khối bao gồm:

• Phản ứng ngay lập tức: Một cú thúc mạnh theo hướng ngược lại khi đến khu vực của khối.
• Thống nhất chiến lược: Hình thành các cấu trúc tích lũy trước một chuyển động định hướng.
• Mô hình nến: Các hình thức cụ thể như kẹp, sao hoặc engulfing báo hiệu sự thay đổi hướng đi.

Để tối đa hóa hiệu quả, nên sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật bổ sung để hỗ trợ quyết định vào lệnh, như phân kỳ trong các chỉ báo hoặc mẫu hình hài hòa.

Quản lý Rủi ro: Dừng lỗ và Chốt lời

Để bảo vệ hoạt động, việc đặt stop loss ở mức chiến lược là điều thiết yếu. Vị trí tối ưu sẽ ngay dưới Khối Lệnh trong các giao dịch tăng giá hoặc trên khối trong các giao dịch giảm giá, cung cấp khoảng đệm an toàn trước những khả năng đảo chiều của giá.

Về việc chốt lời, nên đặt nó ở các mức kháng cự hoặc hỗ trợ quan trọng, hoặc các khu vực hợp nhất trước đó nơi giá có thể gặp khó khăn để tiếp tục di chuyển. Một cách tiếp cận hiệu quả là sử dụng tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tối thiểu là 1:2, đảm bảo rằng mỗi giao dịch có tiềm năng bù đắp hợp lý cho rủi ro đã nhận.

Chìa Khóa Thành Công Trong Giao Dịch

Học cách hiểu cách các tổ chức hoạt động là điều cơ bản để đạt được lợi ích nhất quán. Chúng ta không nên quên rằng những thực thể này có quyền lực để di chuyển khối lượng lớn và kích thích giá theo hướng có lợi cho lợi ích của họ. Hiểu các chuyển động của họ cho phép chúng ta định vị một cách hợp lý.

Như đã quan sát trong nhiều phân tích thị trường, giao dịch hiệu quả bao gồm "đặt cược vào xác suất có lợi cho bạn" thông qua việc nghiên cứu các mẫu hình tổ chức và diễn giải chính xác hành động giá.

Các Khối Lệnh đại diện cho một công cụ mạnh mẽ để xác định các khu vực nơi các tổ chức lớn đã thiết lập các vị thế đáng kể, cho phép chúng ta đồng bộ hóa các hoạt động của mình với hướng đi có khả năng của thị trường.