Khu vực Cung và Cầu: Cơ bản và Chiến lược Nâng cao cho Nhà giao dịch

Các vùng cung và cầu đại diện cho những khu vực quan trọng trên biểu đồ giá, nơi xảy ra sự thay đổi đáng kể trong động lực thị trường do sự tương tác giữa người mua và người bán tổ chức.

Vùng cầu là khu vực mà áp lực mua vượt quá áp lực bán, ngăn chặn sự giảm giá và bắt đầu một xu hướng tăng. Tại những vùng này, có một khối lượng đáng kể các lệnh mua tập trung, đẩy giá lên cao.

Vùng cung, ngược lại, đại diện cho khu vực mà áp lực bán chiếm ưu thế, kìm hãm sự tăng giá và gây ra sự chuyển đổi xu hướng xuống. Tại đây, những người bán thể chế bắt đầu phân phối tài sản của họ, tạo ra áp lực giảm.

Các vùng này có hiệu quả vì các nhà tham gia tổ chức trên thị trường không thể thực hiện các lệnh khối lượng lớn ngay lập tức. Hành vi này tạo ra các khu vực quan tâm lặp đi lặp lại nơi giá thường quay trở lại để hoàn tất việc thực hiện các lệnh đang chờ, tạo ra cơ hội có thể dự đoán cho các nhà giao dịch thông thái.

Phương pháp xác định vùng cung và cầu

1. Phương pháp Order Block (Khối Lệnh)

Phương pháp này dựa trên việc xác định các "dấu vết" được để lại bởi các tham gia thể chế dưới dạng các khối lệnh có ý nghĩa.

Quá trình xác định:

Xác định nến cuối cùng có màu đối diện trước một chuyển động định hướng đáng kể của giá.

Ví dụ, để xác định một vùng cầu, hãy tìm một cây nến giảm giá (đỏ) ngay trước một đợt tăng giá mạnh.

Đánh dấu chính xác phạm vi của cây nến này, vì nó đại diện cho vùng nơi các nhà tham gia tổ chức bắt đầu tích lũy vị thế.

Cơ sở kỹ thuật:

Các tổ chức tham gia cần nhiều đầu vào để hoàn thành các giao dịch lớn của họ, vì vậy khi giá trở lại những vùng này, họ thường tích cực bảo vệ các vị trí của mình, tạo ra các xung lực mới theo cùng một hướng.

2. Phương pháp FVG (Khoảng trống giá trị công bằng)

FVG xác định sự mất cân bằng tạm thời trong việc định giá thị trường tạo ra các khoảng cách trên biểu đồ giá.

Quá trình nhận diện:

Tìm nến để lại một khoảng trống giữa các khoảng giá của nến trước và sau ( mà không có sự chồng chéo giữa các mức cao và thấp ).

Những khoảng trống này đại diện cho các vùng tiềm năng của cung hoặc cầu, vì chúng chỉ ra các khu vực mà thị trường đã tiến triển quá nhanh đến nỗi không cho phép phân phối giá một cách hiệu quả.

Ứng dụng thực tiễn:

Giá có xu hướng "lấp đầy" những khoảng trống này trong các chuyển động sau, cung cấp cơ hội vào lệnh với xác suất thành công cao trước khi tiếp tục xu hướng chính của nó.

3. Phương pháp Wyckoff (Tích lũy và Phân phối)

Cách tiếp cận này phân tích các mẫu hành vi của các nhà tham gia tổ chức trong các giai đoạn tích lũy và phân phối.

Giai đoạn tích lũy:

Thời kỳ đặc trưng bởi chuyển động ngang trong khoảng hẹp trước một cú đẩy tăng giá đáng kể.

Đại diện cho một vùng cầu nơi các nhà tham gia lớn tích lũy vị thế trước khi có chuyển động theo hướng.

Giai đoạn phân phối:

Thời gian hợp nhất bên trước một chuyển động giảm giá mạnh.

Hình thành một vùng cung cấp nơi các nhà đầu tư tổ chức phân bổ các vị trí của họ vào thị trường bán lẻ.

Ứng dụng thực tiễn:

Khi xác định một thị trường đi ngang đã được củng cố, phân tích sự bứt phá của phạm vi:

Một sự phá vỡ tăng giá xác nhận sự kết thúc của một giai đoạn tích lũy (vùng cầu).

Một sự phá vỡ giảm giá xác nhận sự hoàn thành của một giai đoạn phân phối (vùng cung).

4. Phân Tích Hồ Sơ Thị Trường (Hồ Sơ Thị Trường)

Hồ sơ thị trường hình dung sự phân bố khối lượng của giá, tiết lộ các khu vực cân bằng và mất cân bằng giữa cung và cầu.

Yếu tố chính:

Vùng Giá Trị (Value Area) cho thấy các khoảng giá nơi đã tập trung hoạt động giao dịch nhiều nhất, chỉ ra sự đồng thuận về giá trị hợp lý.

Các vùng ngoại ô có hoạt động thấp cho thấy sự mất cân bằng tiềm năng trong cung hoặc cầu.

Ứng dụng hiệu quả:

Một sự trở lại của giá về Vùng Giá Trị từ các điểm cực của nó gợi ý một sự đảo ngược có thể.

Sự thoát quyết đoán của Vùng Giá Trị chỉ ra việc thiết lập một vùng cung hoặc cầu mới, tùy thuộc vào hướng đi.

5. Phân tích Dấu chân Giá (Dấu chân)

Biểu đồ dấu chân cung cấp cái nhìn chi tiết về vi cấu trúc của thị trường, hiển thị khối lượng cụ thể ở mỗi mức giá.

Chỉ số chính:

Xác định các mức với khối lượng giao dịch bất thường cao, vì chúng thường tương ứng với vùng nơi các nhà tham gia tổ chức hoạt động.

Lợi thế kỹ thuật:

Các khối lượng bất thường cao thường trùng khớp với các vùng cung hoặc cầu của các tổ chức, cung cấp sự xác thực bổ sung cho những khu vực quan trọng này.

6. Biểu đồ Thay thế (Renko, Biểu đồ theo Ticks)

Các hình ảnh trực quan thay thế này lọc tiếng ồn của thị trường, giúp dễ dàng xác định các vùng quan trọng.

Biểu đồ Renko:

Chúng được xây dựng dựa hoàn toàn vào sự thay đổi giá cả, loại bỏ yếu tố thời gian.

Cho phép hiển thị rõ ràng hơn các mức mà giá trải qua những sự đảo ngược đáng kể.

Biểu đồ theo Ticks:

Chúng đại diện cho các chuyển động giá dựa trên số lượng giao dịch được thực hiện.

Hỗ trợ phát hiện các vùng nơi tập trung hoạt động của các thành viên tổ chức.

7. Phân tích thanh khoản

Cách tiếp cận này xem xét các lĩnh vực nơi tập trung các lệnh stop-loss, tạo ra các bể thanh khoản thường thu hút các nhà tham gia thể chế.

Phương pháp nhận diện:

Xác định các vùng nơi giá đã trải qua những biến động mạnh hoặc "quét dừng".

Các mức này thường trùng khớp với các vùng cung và cầu của tổ chức.

Ứng dụng chiến lược:

Khi giá đạt đến những vùng thanh khoản này, nó có xu hướng trải qua những sự đảo chiều đáng kể, vì các nhà tham gia tổ chức tận dụng thanh khoản này để thực hiện các lệnh khối lượng lớn của họ.

Kỹ Thuật Nâng Cao Để Xác Định Vùng Cung Cầu

1. Nhận diện chính xác:

Phân tích các sự đảo ngược đáng kể trong lịch sử giá, chú ý đặc biệt đến các chuyển động có khối lượng lớn.

Xác minh sự hiện diện của hoạt động tổ chức thông qua các chỉ số khối lượng và các mẫu nến cụ thể.

2. Định nghĩa kỹ thuật:

Sử dụng công cụ vẽ để đánh dấu chính xác toàn bộ phạm vi của vùng.

Đối với các vùng cung: giới hạn trên tương ứng với mức cao nhất của nến, trong khi giới hạn dưới là điểm bắt đầu của xung lực hoặc hỗ trợ quan trọng gần nhất.

Đối với vùng cầu: giới hạn dưới được thiết lập tại mức thấp nhất của nến, trong khi giới hạn trên ở điểm bắt đầu của xu hướng hoặc kháng cự tiếp theo.

Chiến lược Vận hành với Vùng Cung và Cầu

1. Kỷ luật trong việc vào:

Phát triển sự kiên nhẫn chiến lược, chờ đợi giá quay trở lại các vùng đã xác định trước khi xem xét một lệnh vào.

2. Xác nhận đa yếu tố:

Tìm kiếm xác thực kỹ thuật thông qua:

Mô hình nến cụ thể như pin-bar hoặc nến hấp thụ.

Sự khác biệt trong các bộ dao động kỹ thuật như RSI hoặc MACD.

Tăng trưởng đáng kể về khối lượng khi đạt đến vùng.

3. Thực hiện các giao dịch:

Establish buyer positions when the price shows signs of bullish reversal in vùng of demand.

Thực hiện các vị thế bán khi giá có tín hiệu đảo chiều giảm trong các vùng cung.

4. Quản lý rủi ro:

Vị trí các lệnh dừng lỗ một cách chiến lược bên ngoài các giới hạn của vùng đã xác định.

Đối với các giao dịch mua thôn tính: đặt stop-loss một chút bên dưới giới hạn thấp của vùng cầu.

Đối với các giao dịch bán: đặt stop-loss hơi cao hơn giới hạn trên của vùng cung.

5. Mục tiêu lợi nhuận:

Định nghĩa các mức chốt lời dựa trên:

Vùng kháng cự gần cho các hoạt động mua thôn tính. Vùng hỗ trợ gần cho các giao dịch bán.

Các vùng cung và cầu là công cụ cơ bản trong kho vũ khí kỹ thuật của một trader chuyên nghiệp. Việc xác định và áp dụng chúng một cách chính xác cho phép hiểu nơi mà các nhà tham gia tổ chức tập trung hoạt động và dự đoán cách thị trường có thể phản ứng trong các lần tiếp xúc tương lai với những mức này. Để triển khai hiệu quả phương pháp này, việc kết hợp thực hành liên tục, phân tích nghiêm ngặt các biểu đồ và tích hợp nhiều cách tiếp cận phân tích bổ sung là điều thiết yếu.