Thị trường Bear底部研判：Sáu chỉ số mua đáy thực chiến hướng dẫn

Trong chu kỳ lịch sử của Bitcoin, việc xác định chính xác khu vực đáy là chìa khóa cho sự thành công trong đầu tư. Bài viết này tổng hợp sáu chỉ số cốt lõi, giúp các nhà đầu tư nắm vững chiến lược và phương pháp mua đáy.

Tại sao cần hướng dẫn mua đáy

Trong thị trường bò, chúng ta chú ý đến đỉnh, còn trong thị trường gấu thì cần đánh giá đáy. Mặc dù tình hình hiện tại có thể chưa đến giai đoạn viết hướng dẫn mua đáy, nhưng thị trường tuân theo quy luật chu kỳ, chuẩn bị trước luôn là điều khôn ngoan. Giống như thị trường bò sẽ không kéo dài mãi mãi, thị trường gấu cuối cùng sẽ đến một cách lặng lẽ.

Chỉ số mua đáy cổ điển

Một, chỉ số AHR999

Chỉ số AHR999 là công cụ quan trọng để đánh giá giá trị đầu tư vào Bitcoin. Khi giá Bitcoin đồng thời thấp hơn chi phí đầu tư định kỳ ngắn hạn và giá trị dự kiến, nên xem xét việc tăng mức đầu tư.

Chỉ số tham khảo:

• Dưới 0.45 : khu vực mua đáy
• 0.45-1.2: Phù hợp để đầu tư định kỳ
• 1.2 trở lên: Không thích hợp để tăng đầu tư

Từ góc độ chu kỳ lịch sử, khi chỉ số dưới đường mua đáy 0.45, thường đại diện cho cơ hội mua vào tuyệt vời. Theo tính toán hiện tại, giá tương ứng với 0.45 khoảng 21,200 đô la, khi Bitcoin giảm xuống dưới mức giá này, nhà đầu tư có thể xem xét xây dựng vị thế theo từng đợt.

Hai, chỉ số bảng cầu vồng

Bảng màu cầu vồng chia khoảng giá Bitcoin thành 9 khu vực màu sắc, từ khu vực màu xanh dương thấp nhất ( "giảm giá mạnh" ) đến khu vực màu đỏ cao nhất ( "rủi ro bong bóng" ).

Độ tin cậy của chỉ số này nằm ở chỗ nó đã trải qua quá trình xác minh đầy đủ của chu kỳ tăng giảm. Khi giá Bitcoin bước vào khu vực "xả hàng" màu xanh đậm, thường có nghĩa là chúng ta đã gần đến đáy và có thể bắt đầu mua vào theo từng phần.

Theo quy luật lịch sử, khi Bitcoin rơi vào khu vực màu xanh vào thời điểm cụ thể, giá khoảng 15,770 đô la. Cần lưu ý rằng, theo thời gian, khoảng giá mua đáy sẽ dần dần tăng lên.

Ba, chỉ báo đường trung bình động 200 tuần

Bảng nhiệt độ trung bình di động 200 tuần cho thấy mối quan hệ giữa giá Bitcoin và xu hướng dài hạn:

• Đường màu xám: Giá Bitcoin
• Đường màu tím: Đường trung bình động 200 tuần
• Điểm đánh dấu nhỏ: Tỷ lệ tăng trưởng hàng tháng của đường trung bình 200 tuần

Dữ liệu lịch sử cho thấy, trong mỗi chu kỳ thị trường chính, giá Bitcoin thường chạm đáy gần đường trung bình động 200 tuần. Hiện tại, giá đường trung bình động 200 tuần khoảng 13,700 USD, ước tính vùng đáy có thể nằm trong khoảng 15,000-16,000 USD.

Bốn, giá trị tích lũy của việc tiêu hủy theo ngày (CVDD)

CVDD(Giá trị tổng hợp - số ngày bị hủy )Công thức tính chỉ số:

CVDD = tổng cộng ( coin giá × thời gian nắm giữ )/6,000,000

Chỉ số này đánh giá mối quan hệ giữa thời gian nắm giữ coin của nhà đầu tư và giá trị, trong công thức, 6,000,000 được dùng để điều chỉnh đáy lịch sử. Từ biểu đồ có thể thấy rõ ràng, đường CVDD đã xác định chính xác các khu vực đáy lịch sử bao gồm "312".

Năm, chỉ số giá tắt máy của thợ mỏ

Khi giá Bitcoin giảm xuống dưới mức chi phí điện của thợ mỏ, một số thợ mỏ quy mô nhỏ, có khả năng chống rủi ro yếu sẽ chọn tắt máy để cắt lỗ, hiện tượng này được gọi là "sự đầu hàng của thợ mỏ".

Sự đầu hàng của thợ mỏ thường sẽ dẫn đến:

• Một lượng lớn Bitcoin đã được bán ra để đổi lấy tiền mặt
• Cơn sốt bán máy đào giá rẻ
• Tâm lý thị trường càng thêm xấu đi

Tuy nhiên, những hành động này lại chính là tín hiệu cho thấy thị trường đang gần đáy. Các thợ mỏ mạnh sẽ tiếp tục nắm giữ Bitcoin, chờ đợi giá phục hồi. Từ dữ liệu thực tế, khi giá giảm xuống khoảng 15,000 đô la, phần lớn máy đào đã gần hoặc đạt giá tắt máy, điều này thường là một tín hiệu đáy quan trọng.

Sáu, Hash Ribbons (

Chỉ số Hash Rate được tạo thành từ hai đường trung bình động đơn giản của tỷ lệ hash toàn mạng trong 30 ngày và 60 ngày:

• Khi SMA 30 ngày giảm xuống dưới SMA 60 ngày, điều này cho thấy sự đầu hàng của thợ mỏ bắt đầu ) biểu đồ hiển thị màu hồng (
• Khi SMA 30 ngày phục hồi và lại giao nhau với SMA 60 ngày, điều này đại diện cho sự bắt đầu của giai đoạn phục hồi ) tín hiệu tăng giá (

Lịch sử kiểm tra cho thấy, những nhà đầu tư sử dụng chiến lược Hash Band để mua vào hầu hết đều đạt được lợi nhuận tốt, mức giảm tối đa tương đối có thể kiểm soát.

RHODL tỷ lệ xác định đáy

Tỷ lệ RHODL xác định trạng thái thị trường bằng cách so sánh tỷ lệ giá trị thực hiện giữa các khoảng thời gian HODL 1 tuần và 1-2 năm. Chỉ số này không chỉ có khả năng xác định chính xác đỉnh chu kỳ Bitcoin, mà cũng phù hợp với việc xác định đáy.

Khi tỷ lệ RHODL vào khu vực màu xanh trong biểu đồ, đó là thời điểm bắt đầu mua vào từng phần. Dựa trên hiệu suất lịch sử, khu vực này thường đại diện cho điểm vào lệnh dài hạn tốt.

Chỉ báo RSI hỗ trợ đánh giá

Chỉ số sức mạnh tương đối ) RSI ( được phát triển bởi J. Welles Wilder Jr. vào năm 1978, được sử dụng rộng rãi để xác định trạng thái mua quá mức và bán quá mức của thị trường.

Khi chỉ số RSI của Bitcoin trong tuần hoặc tháng vào khu vực quá bán dưới 30, thường đại diện cho thị trường đã quá bi quan, đây là thời điểm hợp lý để xem xét mua vào.

Khung đánh giá tổng hợp khu vực đáy

Để xác định xem Bitcoin đã đến vùng đáy hay chưa, có thể xem xét các tiêu chí tổng hợp sau:

1. Chỉ số AHR999 thấp hơn 0.45 mua đáy
2. Bảng cầu vồng vào khu vực xanh đậm
3. Giá gần đường trung bình động 200 tuần
4. Giá gần đường CVDD
5. Hiện tượng thợ mỏ đầu hàng rõ ràng
6. Hash Ribbons hiển thị dấu hiệu phục hồi

Khi nhiều chỉ báo đồng thời xuất hiện tín hiệu đáy, nhà đầu tư có thể xem xét mua đáy theo từng lô để nắm bắt cơ hội đầu tư dài hạn.

Lưu ý đặc biệt, không có chỉ số đơn lẻ nào có thể đảm bảo 100% chính xác, chiến lược tốt nhất là kết hợp nhiều chỉ số, trong điều kiện rủi ro có thể kiểm soát, từng bước triển khai. Các công cụ biểu đồ do các nền tảng giao dịch chính thống cung cấp có thể giúp các nhà đầu tư dễ dàng theo dõi sự biến động của những chỉ số này.